重要資料：
匯添富港幣債券基金（「本基金」）旨在透過主要投資於港元計價債務證券工具，尋求向投資者提供中長期的穩定及貫徹一致的投資回報。
投資涉及風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
投資者不應單憑本網頁的資料作出投資決定，並應參閱本基金的銷售文件，包括基金說明書/章程及產品資料概要以獲取進一步詳情（包括風險因素）。如有需要，請尋求專業意見。
| 基金全稱 | 匯添富港幣債券基金 | |
| 基礎貨幣 | 港元 | |
| 交易頻率 | 每日（營業日） | |
| 基金經理 | 匯添富資產管理（香港）有限公司 | |
| 受託人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 | |
| 託管人 | 中國銀行（香港）有限公司 | |
| 單位類別 | I類 | A類 |
| ISIN代碼 | 港元 HK0000161338 | 港元 HK0000161320 |
| 人民幣 HK0000316486 | 人民幣 HK0000316478 | |
| 美元 HK0000316502 | 美元 HK0000316494 | |
| 彭博代碼 | 港元 CUIHKBI HK | 港元 CUIHKBA HK |
| 人民幣 CUHKBIC HK | 人民幣 CUHKBAA HK | |
| 美元 CUHKBIU HK | 美元 CUHKBAU HK | |
| 認購費用 | 最高5% | |
| 管理费 | 每年0.50%* | 每年0.75%* |
| 表現費用 | 不適用 | 不適用 |
| 贖回費用 | 0% | 0% |
| 最低投資額 | 港元 3,000,000 | 港元 10,000 |
| 人民幣 3,000,000 | 人民幣 10,000 | |
| 美元 300,000 | 美元 1,000 | |
| 最低變現額 | 港元 100,000 | 港元 1,000 |
| 人民幣 100,000 | 人民幣 1,000 | |
| 美元 10,000 | 美元 1,000 | |
| 最低持有量 | 港元 1,000,000 | 港元 10,000 |
| 人民幣 1,000,000 | 人民幣 10,000 | |
| 美元 100,000 | 美元 1,000 | |
*現時年費率可能會在向投資者發出不少於一個月事先通知後增加至在說明書中列明的經特定許可的最高水平。
數據來源 : 匯添富資產管理（香港）有限公司
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 |
|---|---|---|
| 匯添富港幣債券基金 (A 類) 港元 | 2025-08-21 | 港元 10.120 |
| 匯添富港幣債券基金 (A 類) 美元 | 2025-08-21 | 美元 0.982 |
| 匯添富港幣債券基金 (A 類) 人民幣 | 2025-08-21 | 人民幣 11.574 |
| 匯添富港幣債券基金 (I 類) 港元 | 2025-08-21 | 港元 10.229 |
| 匯添富港幣債券基金 (I 類) 美元 | 2025-08-21 | 美元 1.011 |
| 匯添富港幣債券基金 (I 類) 人民幣 | 2025-08-21 | 人民幣 10.492 |
投資涉及風險。以上單位凈值僅供參考，並不代表未來表現。基金單位凈值可升亦可跌。
A類港元單位成立日期：2015年6月18日
A類美元單位成立日*︰2020年10月16日
A類人民幣單位成立日期：2021年10月22日
I類港元單位成立日期：2013年9月2日
I類美元單位成立日期：2016年12月9日
I類人民幣單位成立日期：2018年12月5日
*本基金自2022年11月8日起，並無已發行之A類美元單位。本基金之A類美元單位於2024年12月4日重新發行，相關表現數據由重新發行日起計算。
| 基金名稱 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯添富港幣債券基金 (A 類) 港元 | 6.47% | 0.27% | 2.69% | 5.53% | 6.70% | 12.02% | 5.91% | 21.21% |
| 匯添富港幣債券基金 (A 類) 美元 | 5.34% | 0.31% | 1.49% | 4.78% | -- | -- | -- | 4.45% |
| 匯添富港幣債券基金 (A 類) 人民幣 | 3.47% | 0.90% | 0.64% | 3.72% | 5.93% | 19.84% | -- | 20.17% |
| 匯添富港幣債券基金 (I 類) 港元 | 6.64% | 0.29% | 2.76% | 5.67% | 6.97% | 12.86% | 7.23% | 33.56% |
| 匯添富港幣債券基金 (I 類) 美元 | 5.52% | 0.30% | 1.56% | 4.86% | 6.49% | 12.89% | 5.87% | 18.42% |
| 匯添富港幣債券基金 (I 類) 人民幣 | 3.63% | 0.92% | 0.70% | 3.85% | 6.20% | 20.74% | 9.36% | 23.46% |
截止2025年07月31日
| 基金名稱 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯添富港幣債券基金 (A 類) 港元 | -- | 1.09% | 2.19% | 0.53% | 4.32% | 4.93% | -3.15% | -4.06% | 2.51% | 3.49% |
| 匯添富港幣債券基金 (A 類) 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.70% | -- | -- | -- |
| 匯添富港幣債券基金 (A 類) 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.54% | 5.29% | 7.24% |
| 匯添富港幣債券基金 (I 類) 港元 | 4.53% | 1.35% | 2.43% | 0.79% | 4.59% | 5.19% | -2.91% | -3.82% | 2.76% | 3.74% |
| 匯添富港幣債券基金 (I 類) 美元 | -- | -- | 1.71% | 0.50% | 5.24% | 5.65% | -3.50% | -3.82% | 2.56% | 4.36% |
| 匯添富港幣債券基金 (I 類) 人民幣 | -- | -- | -- | -- | 6.50% | -1.26% | -5.75% | 4.79% | 5.55% | 7.51% |
往績並非日後業績表現的指標。投資者或無法取回全部投資本金。 基金業績表現以有關歷年或期間之最後營業日的資產淨值對資產淨值作為計算基礎，並假設股息（如有）會滾存再作投資。 上述數據顯示本基金各單位類別之單位價值在有關歷年/期間內的升跌幅度。 業績表現以本基金各單位類別之貨幣計算，當中反映出本基金的持續費用，但不包括本基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。 如沒有顯示有關的業績表現，即代表有關歷年/期間內沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
本基金發行日︰2013年9月2日
A類港元單位發行日︰2015年6月18日
A類美元單位發行日*︰2020年10月16日
A類人民幣單位發行日：2021年10月22日
I類港元單位發行日︰2013年9月2日
I類美元單位發行日︰2016年12月9日
I類人民幣單位發行日：2018年12月5日
*本基金自2022年11月8日起，並無已發行之A類美元單位。本基金之A類美元單位於2024年12月4日重新發行，相關表現數據由重新發行日起計算。
| 派息期間 | 單位類別 | 記錄日 | 除息日 | 派付日 | 從可分派收益凈額*中支付的股息(百分比) | 從資本中支付的股息(百分比) | 每單位派息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | A類港元 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/06/23 | 100% | 0% | 港元 0.0249 |
| 2025年6月 | A類美元 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/06/23 | 100% | 0% | 美元 0.0024 |
| 2025年6月 | A類人民幣 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/06/23 | 100% | 0% | 人民幣 0.0286 |
| 2025年6月 | I類港元 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/06/23 | 100% | 0% | 港元 0.0252 |
| 2025年6月 | I類美元 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/06/23 | 100% | 0% | 美元 0.0025 |
| 2025年6月 | I類人民幣 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/06/23 | 100% | 0% | 人民幣 0.0259 |
| 2025年3月 | A類港元 | 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 100% | 0% | 港元 0.0242 |
| 2025年3月 | A類美元 | 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 100% | 0% | 美元 0.0024 |
| 2025年3月 | A類人民幣 | 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0281 |
| 2025年3月 | I類港元 | 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 100% | 0% | 港元 0.0244 |
| 2025年3月 | I類美元 | 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 100% | 0% | 美元 0.0024 |
| 2025年3月 | I類人民幣 | 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0255 |
| 2024年12月 | A類港元 | 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 100% | 0% | 港元 0.0240 |
| 2024年12月 | A類人民幣 | 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 100% | 0% | 人民幣 0.0278 |
| 2024年12月 | I類港元 | 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 100% | 0% | 港元 0.0243 |
| 2024年12月 | I類美元 | 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 100% | 0% | 美元 0.0024 |
| 2024年12月 | I類人民幣 | 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 100% | 0% | 人民幣 0.0252 |
| 2024年9月 | A類港元 | 2024/09/16 | 2024/09/17 | 2024/09/23 | 100% | 0% | 港元 0.0242 |
| 2024年9月 | A類人民幣 | 2024/09/16 | 2024/09/17 | 2024/09/23 | 100% | 0% | 人民幣 0.0277 |
| 2024年9月 | I類港元 | 2024/09/16 | 2024/09/17 | 2024/09/23 | 100% | 0% | 港元 0.0244 |
| 2024年9月 | I類美元 | 2024/09/16 | 2024/09/17 | 2024/09/23 | 100% | 0% | 美元 0.0024 |
| 2024年9月 | I類人民幣 | 2024/09/16 | 2024/09/17 | 2024/09/23 | 100% | 0% | 人民幣 0.0250 |
| 2024年6月 | A類港元 | 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/21 | 100% | 0% | 港元 0.0234 |
| 2024年6月 | A類人民幣 | 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0269 |
| 2024年6月 | I類港元 | 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/21 | 100% | 0% | 港元 0.0236 |
| 2024年6月 | I類美元 | 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2024年6月 | I類人民幣 | 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0243 |
| 2024年3月 | A類港元 | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 100% | 0% | 港元 0.0232 |
| 2024年3月 | A類人民幣 | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0266 |
| 2024年3月 | I類港元 | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 100% | 0% | 港元 0.0233 |
| 2024年3月 | I類美元 | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2024年3月 | I類人民幣 | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0240 |
| 2023年12月 | A類港元 | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/21 | 100% | 0% | 港元 0.0229 |
| 2023年12月 | A類人民幣 | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0264 |
| 2023年12月 | I類港元 | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/21 | 100% | 0% | 港元 0.0230 |
| 2023年12月 | I類美元 | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2023年12月 | I類人民幣 | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0238 |
| 2023年9月 | A類港元 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/21 | 100% | 0% | 港元 0.0228 |
| 2023年9月 | A類人民幣 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0265 |
| 2023年9月 | I類港元 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/21 | 100% | 0% | 港元 0.0229 |
| 2023年9月 | I類美元 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2023年9月 | I類人民幣 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0239 |
| 2023年6月 | A類港元 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 100% | 0% | 港元 0.0232 |
| 2023年6月 | A類人民幣 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0257 |
| 2023年6月 | I類港元 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 100% | 0% | 港元 0.0234 |
| 2023年6月 | I類美元 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2023年6月 | I類人民幣 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0232 |
| 2023年3月 | A類港元 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/21 | 100% | 0% | 港元 0.0231 |
| 2023年3月 | A類人民幣 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0251 |
| 2023年3月 | I類港元 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/21 | 100% | 0% | 港元 0.0232 |
| 2023年3月 | I類美元 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2023年3月 | I類人民幣 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0226 |
| 2022年12月 | A類港元 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/21 | 100% | 0% | 港元 0.0229 |
| 2022年12月 | A類人民幣 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0256 |
| 2022年12月 | I類港元 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/21 | 100% | 0% | 港元 0.0230 |
| 2022年12月 | I類美元 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2022年12月 | I類人民幣 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0231 |
| 2022年9月 | A類港元 | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 100% | 0% | 港元 0.0233 |
| 2022年9月 | A類人民幣 | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0251 |
| 2022年9月 | I類港元 | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 100% | 0% | 港元 0.0234 |
| 2022年9月 | I類美元 | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2022年9月 | I類人民幣 | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0226 |
| 2022年6月 | A類港元 | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/21 | 100% | 0% | 港元 0.0235 |
| 2022年6月 | A類人民幣 | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0252 |
| 2022年6月 | I類港元 | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/21 | 100% | 0% | 港元 0.0236 |
| 2022年6月 | I類美元 | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2022年6月 | I類人民幣 | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0226 |
| 2022年3月 | A類港元 | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/21 | 100% | 0% | 港元 0.0239 |
| 2022年3月 | A類人民幣 | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0242 |
| 2022年3月 | I類港元 | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/21 | 100% | 0% | 港元 0.0239 |
| 2022年3月 | I類美元 | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/21 | 100% | 0% | 美元 0.0024 |
| 2022年3月 | I類人民幣 | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0217 |
| 2021年12月 | A類港元 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/21 | 100% | 0% | 港元 0.0200 |
| 2021年12月 | A類美元 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/21 | 100% | 0% | 美元 0.0030 |
| 2021年12月 | A類人民幣 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0200 |
| 2021年12月 | I類港元 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/21 | 100% | 0% | 港元 0.0200 |
| 2021年12月 | I類美元 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/21 | 100% | 0% | 美元 0.0030 |
| 2021年12月 | I類人民幣 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0200 |
| 2021年9月 | A類港元 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/21 | 100% | 0% | 港元 0.0200 |
| 2021年9月 | A類美元 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/21 | 100% | 0% | 美元 0.0030 |
| 2021年9月 | I類港元 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/21 | 100% | 0% | 港元 0.0200 |
| 2021年9月 | I類美元 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/21 | 100% | 0% | 美元 0.0030 |
| 2021年9月 | I類人民幣 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0200 |
| 2021年6月 | A類港元 | 2021/06/15 | 2021/06/16 | 2021/06/21 | 100% | 0% | 港元 0.0010 |
| 2021年6月 | A類美元 | 2021/06/15 | 2021/06/16 | 2021/06/21 | 100% | 0% | 美元 0.0010 |
| 2021年6月 | I類港元 | 2021/06/15 | 2021/06/16 | 2021/06/21 | 100% | 0% | 港元 0.0080 |
| 2021年6月 | I類美元 | 2021/06/15 | 2021/06/16 | 2021/06/21 | 100% | 0% | 美元 0.0010 |
| 2021年6月 | I類人民幣 | 2021/06/15 | 2021/06/16 | 2021/06/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0010 |
| 2021年3月 | A類港元 | 2021/03/15 | 2021/03/16 | 2021/03/22 | 100% | 0% | 港元 0.0010 |
| 2021年3月 | A類美元 | 2021/03/15 | 2021/03/16 | 2021/03/22 | 100% | 0% | 美元 0.0010 |
| 2021年3月 | I類港元 | 2021/03/15 | 2021/03/16 | 2021/03/22 | 100% | 0% | 港元 0.0080 |
| 2021年3月 | I類美元 | 2021/03/15 | 2021/03/16 | 2021/03/22 | 100% | 0% | 美元 0.0010 |
| 2021年3月 | I類人民幣 | 2021/03/15 | 2021/03/16 | 2021/03/22 | 100% | 0% | 人民幣 0.0010 |
| 2020年12月 | A類港元 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/21 | 100% | 0% | 港元 0.0500 |
| 2020年12月 | A類美元 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/21 | 100% | 0% | 美元 0.0010 |
| 2020年12月 | I類港元 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/21 | 89% | 11% | 港元 0.0600 |
| 2020年12月 | I類美元 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/21 | 89% | 11% | 美元 0.0060 |
| 2020年12月 | I類人民幣 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/21 | 100% | 0% | 人民幣 0.0010 |
| 2020年9月 | A類港元 | 2020/09/14 | 2020/09/15 | 2020/09/21 | 28% | 72% | 港元 0.1800 |
| 2020年9月 | I類港元 | 2020/09/14 | 2020/09/15 | 2020/09/21 | 28% | 72% | 港元 0.1800 |
| 文件標題 | 發布日期 | 下載 |
|---|---|---|
| 基金月報 | 2025-06-30 | 下載 |
| 文件標題 | 發布日期 | 下載 |
|---|---|---|
| 匯添富國際系列 - 更新惡劣天氣日子的交易安排及其他變動 | 2025-07-02 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 - 2025年第二季度分紅公告 | 2025-06-09 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 _ 2024年經審核年度報告 | 2025-04-30 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 _ 2024年經審核年度報告公告 | 2025-04-30 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 - 2025年第一季度分紅公告 | 2025-03-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 - 2024年第四季度分紅公告 | 2024-12-09 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 - 2024年第三季度分紅公告 | 2024-09-09 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 _ 2024年未經審核中期報告 | 2024-08-29 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 _ 2024年未經審核中期報告公告 | 2024-08-29 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 匯添富美元貨幣市場基金的非全權委託投資顧問的變動及其他變動 | 2024-07-24 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 - 2024年第二季度分紅公告 | 2024-06-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 _ 2023年經審核年度報告 | 2024-04-30 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 _ 2023年經審核年度報告公告 | 2024-04-30 | 下載 |
| 匯添富國際系列 – 致投資者公告 | 2024-03-28 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 - 2024年第一季度分紅公告 | 2024-03-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 - 2023年第四季度分紅公告 | 2023-12-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 - 2023年第三季度分紅公告 | 2023-09-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2023年未經審核中期報告 | 2023-08-28 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2023年未經審核中期報告公告 | 2023-08-28 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 - 2023年第二季度分紅公告 | 2023-06-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2022年經審核年度報告 | 2023-04-28 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2022年經審核年度報告公告 | 2023-04-28 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 - 2023年第一季度分紅公告 | 2023-03-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 - 2022年第四季度分紅公告 | 2022-12-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 - 2022年第三季度分紅公告 | 2022-09-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2022年未經審核中期報告 | 2022-08-30 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2022年未經審核中期報告公告 | 2022-08-30 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 - 2022年第二季度分紅公告 | 2022-06-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2021年經審核年度報告公告 | 2022-04-28 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2021年經審核年度報告 | 2022-04-28 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 致投資者公告 | 2022-03-31 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 - 2022年第一季度分紅公告 | 2022-03-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 - 2021年第四季度分紅公告 | 2021-12-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金2021年第三季度分紅公告 | 2021-09-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2021年未經審核中期報告公告 | 2021-08-30 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2021年未經審核中期報告 | 2021-08-30 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金2021年第二季度分紅公告 | 2021-06-07 | 下載 |
| 匯添富國際系列 – 致投資者公告 | 2021-04-29 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2020年經審核年度報告 | 2021-04-29 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金2021年第一季度分紅公告 | 2021-03-08 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金2020年第四季度分紅公告 | 2020-12-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金2020年第三季度分紅公告 | 2020-09-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2020年未經審核中期報告 | 2020-08-28 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2020年未經審核中期報告公告 | 2020-08-28 | 下載 |
| 致投資者公告 - 分派次數之變動 | 2020-06-19 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金2020年上半年分紅公告 | 2020-06-08 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2019年經審核年度報告 | 2020-04-29 | 下載 |
| 匯添富國際系列 – 致投資者公告 | 2020-04-29 | 下載 |
| 匯添富國際系列 – 致投資者公告 | 2019-12-27 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金2019年下半年分紅公告 | 2019-12-09 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2019年未經審核中期報告 | 2019-08-29 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2019年未經審核中期報告公告 | 2019-08-29 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金2019年上半年分紅公告 | 2019-06-10 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2018年經審核年度報告 | 2019-04-30 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2018年經審核年度報告公告 | 2019-04-30 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 公告 (2018年12月28日) | 2018-12-28 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 公告 (2018年11月15日) | 2018-11-15 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 2018年未經審核中期報告 | 2018-08-30 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 2018年未經審核中期報告公告 | 2018-08-30 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 2017年經審核年度報告 | 2018-04-30 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 2017年經審核年度報告公告 | 2018-04-30 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 公告 (2017年12月11日) | 2017-12-11 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 公告 (2017年12月7日) | 2017-12-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2017年未經審核中期報告 | 2017-08-30 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2017年未經審核中期報告公告 | 2017-08-30 | 下載 |
| 致投資者公告 (2017年6月30日) | 2017-06-30 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金2017年上半年分紅公告 | 2017-06-07 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 第五份補編 | 2017-04-28 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 2016年經審核年度報告 | 2017-04-28 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 2016年經審核年度報告公告 | 2017-04-28 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 公告 (2017年3月28日) | 2017-03-28 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 自動交換財務帳戶資料公告 | 2017-02-17 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 第四份補編 | 2017-02-17 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 第三份補編 | 2017-02-09 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金2016年下半年分紅公告 | 2016-12-07 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 2016-10-31說明書 第二份補編 | 2016-10-31 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 2015-10-30說明書 第一份補編 | 2016-09-26 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2016年中期報告公告 | 2016-08-29 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2016年中期報告 | 2016-08-29 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 公告 (2016年8月26日) | 2016-08-26 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金2016年上半年分紅公告 | 2016-06-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 2015年經審核年度報告公告 | 2016-04-29 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 2015年經審核年度報告 | 2016-04-29 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金 - 股息率更正通知 | 2015-12-16 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金2015年下半年分紅公告2015年12月7日 | 2015-12-07 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 公告 (2015年9月7日) | 2015-09-07 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2015年中期報告 | 2015-08-31 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2015年中期報告公告 (2015年8月31) | 2015-08-31 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金2015年上半年分紅公告2015年6月5日 | 2015-06-05 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金2014年經審合年度報告 | 2015-04-30 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金2014年經審合年度報告公告 | 2015-04-30 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 第七份補編 | 2015-03-06 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_中國稅務及FATCA披露修改公告（2015年1月15日） | 2015-01-15 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金2014年下半年分紅公告2014年12月5日 | 2014-12-05 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2014年中期報告公告 (2014年8月29) | 2014-08-29 | 下載 |
| 匯添富港幣債券基金_2014年中期報告 | 2014-08-29 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 公告 (2014年8月14日) | 2014-08-14 | 下載 |
| 匯添富國際系列 - 第六份補編 | 2014-08-14 | 下載 |
| Notice to Unitholder_Ammendment to EM_China Universal International Series_Mar2014 | 2014-03-18 | 下載 |
| Notice to Unitholder CUAM Hong Kong Dollar Fund 20 Dec2013 | 2013-12-20 | 下載 |
| Dividend payment disclosure CUAMHKD Bond Fund 20 Dec2013 | 2013-12-20 | 下載 |
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