基金名称	净值日期	单位净值
汇添富美元货币市场基金(A类)美元	2026-10-15	美元 11.6945
汇添富美元货币市场基金(A类)港元	2026-10-15	港元 11.6898
汇添富美元货币市场基金(I类)美元	2026-10-15	美元 11.7784
汇添富美元货币市场基金(I类)港元	2026-10-15	港元 11.7722
汇添富美元货币市场基金(P类)美元	2026-10-15	美元 11.4759
汇添富美元货币市场基金(P类)港元	2026-10-15	港元 11.4904
汇添富美元货币市场基金(N类)美元	2026-10-15	美元 11.1308
汇添富美元货币市场基金(N类)港元	2026-10-15	港元 11.1972

基金名称	年初至今	1个月	3个月	6个月	1年	3年	5年	成立以来
汇添富美元货币市场基金(A类)美元	2.70%	0.31%	0.94%	1.83%	3.69%	14.22%	--	16.76%
汇添富美元货币市场基金(A类)港元	3.54%	0.39%	0.97%	1.93%	4.54%	14.45%	--	16.68%
汇添富美元货币市场基金(I类)美元	2.86%	0.33%	0.99%	1.93%	3.91%	14.93%	--	17.59%
汇添富美元货币市场基金(I类)港元	3.69%	0.41%	1.02%	2.04%	4.75%	15.15%	--	17.50%
汇添富美元货币市场基金(P类)美元	2.48%	0.29%	0.87%	1.68%	3.40%	13.23%	--	14.59%
汇添富美元货币市场基金(P类)港元	3.31%	0.37%	0.89%	1.78%	4.23%	13.45%	--	14.71%
汇添富美元货币市场基金(N类)美元	2.93%	0.33%	1.01%	1.98%	3.99%	--	--	11.12%
汇添富美元货币市场基金(N类)港元	3.77%	0.42%	1.05%	2.09%	4.85%	--	--	11.75%

基金名称	2021	2022	2023	2024	2025
汇添富美元货币市场基金(A类)美元	--	--	--	5.30%	4.21%
汇添富美元货币市场基金(A类)港元	--	--	--	4.62%	4.45%
汇添富美元货币市场基金(I类)美元	--	--	--	5.52%	4.43%
汇添富美元货币市场基金(I类)港元	--	--	--	4.83%	4.66%
汇添富美元货币市场基金(P类)美元	--	--	--	4.99%	3.91%
汇添富美元货币市场基金(P类)港元	--	--	--	4.32%	4.14%
汇添富美元货币市场基金(N类)美元	--	--	--	--	4.50%
汇添富美元货币市场基金(N类)港元	--	--	--	--	4.75%

文件标题	发布日期	下载
汇添富国际系列 - 说明书	2026-09-07	下载
汇添富美元货币市场基金 - 产品资料概要	2026-04-27	下载

文件标题	发布日期	下载
基金月报	2026-08-31	下载

文件标题	发布日期	下载
汇添富美元货币市场基金 _ 2026年未经审核中期报告	2026-08-31	下载
汇添富美元货币市场基金 _ 2026年未经审核中期报告公告	2026-08-31	下载
汇添富美元货币市场基金 _ 2025年经审核年度报告	2026-04-30	下载
汇添富美元货币市場基金 _ 2025年经审核年度报告公告	2026-04-30	下载
汇添富美元货币市场基金 _ 2025年未经审核中期报告公告	2025-08-29	下载
汇添富美元货币市场基金 _ 2025年未经审核中期报告	2025-08-29	下载
汇添富国际系列 - 更新恶劣天气日子的交易安排及其他变动	2025-07-02	下载
汇添富美元货币市场基金 _ 2024年经审核年度报告	2025-04-30	下载
汇添富美元货币市場基金 _ 2024年经审核年度报告公告	2025-04-30	下载
汇添富美元货币市场基金-2024年未经审核中期报告	2024-08-29	下载
汇添富美元货币市场基金-2024年未经审核中期报告公告	2024-08-29	下载
汇添富国际系列-汇添富美元货币市场基金的非全权委托	2024-07-24	下载
汇添富美元货币市场基金 _ 2023年经审核年度报告	2024-04-30	下载
汇添富美元货币市場基金 _ 2023年经审核年度报告公告	2024-04-30	下载
汇添富美元货币市场基金 – 致投资者公告	2024-03-28	下载
有关汇添富美元货币市场基金的中期及年度报告的通知	2023-08-28	下载

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重要提示

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投资涉及风险，本基金单位或股份的价格可升亦可跌，管理人概不保证本基金一定获得盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金额。作出任何投资决定前投资者须认真阅读本基金之销售文件，包括基金说明书/章程、香港说明文件（如适用）及产品资料概要，以获取有关本基金的详情及风险因素，尤其为投资新兴市场的风险。

风险披露声明

汇添富稳定收益基金（「本基金」）透过主要投资于债务证券工具投资组合，寻求向投资者提供稳定回报

1.有关每月交易基金的流动性风险

• 本基金为每月交易本基金。认购本基金发行的单位的投资者每月只可于交易日申请一次认购及赎回。此外，本基金发行的单位不可转换为汇添富国际系列成立的其他子基金的单位。因此，与汇添富国际系列成立的其他每日交易子基金发行的单位相比，本基金的单位的流动性可能较低。

• 由于本基金的每月交易安排，本基金发行的单位的认购及赎回申请可能更集中于每月的单一交易日。倘若赎回申请集中于交易日，其可能令本基金的赎回门槛于交易日更容易被触发。如于本基金交易日变现的单位数目已超过本基金已发行单位总数之10%，在决定是否行使其权力以于任何交易日施加赎回门槛时，基金经理将考虑不同的因素，包括但不限于本基金的流动性状况。

2.投资风险

• 本基金所投资的工具之价值或会因下文任何主要风险因素而下跌，故此，阁下在本基金的投资可能蒙受损失。概不保证在投资者持有本基金单位的期间支付任何股息或分派。概不保证本金获得偿付。

3.与债务证券有关的风险

投资于资产抵押证券、按揭抵押证券及资产抵押商业票据的风险

• 本基金可将少于30%投资于资产抵押证券、按揭抵押证券及资产抵押商业票据，此等证券及票据的流动性可能严重不足，以及价格倾向大幅波动。此等工具的流动性、信贷及利率风险可能会较普通债券或债务工具为高。此等工具通常须承受延长和提前偿还风险及未能履行有关相关资产的付款义务的风险，这可能对证券的回报造成不利影响。

利率风险

• 投资于本基金涉及利率风险。一般而言，当利率下跌时，债务证券的价格会上升；当利率上升时，债务证券的价格会下跌。

发行人/担保人或对手方信贷风险

• 本基金须承受其所投资债务证券的发行人/担保人的信贷/无力偿债/违约风险。

与信贷评级有关的风险

• 评级机构所给予的信贷评级受限制规限，并非信贷质素的绝对标准，亦无对市场风险作出评估，以及不时刻保证证券及/或发行人/担保人的信用可靠性。

评级下调风险

• 投资级别及非投资级别证券或发行人/担保人的信贷评级可能须承受评级被下调至低于投资级别或未获评级之风险。倘若被降级，本基金的价值可能受到不利影响。基金经理可能或未必能够出售被降级的债务工具。

低于投资级别及未获评级证券的风险

• 本基金可将少于30%投资于低于投资级别或未获评级的证券。与评级较高而收益较低的证券相比，该等证券一般会被视为具较高程度的对手方风险、信贷风险、波动性风险、流动性风险及较大的本金和利息损失风险。

主权债务风险

• 本基金投资于由政府发行或担保的证券或须承受政治、社会及经济风险。在不利情况下，主权发行人未必能够或愿意在到期时偿还本金及/或利息或可要求本基金参与重组该等债务。主权债务发行人违约时，本基金可能蒙受重大损失。

流动性及波动性风险

• 本基金投资的某些债务证券或会缺乏流动性及较为波动，以及可能难以或无法出售。在新兴市场买卖的证券价格可能承受波动。该等证券的买卖差价可能很大，本基金可能因此而承担重大的交易成本。

估值风险

• 本基金投资的估值可能涉及不明朗因素及判断性决定，以及独立定价数据未必可时刻提供。如果证明该等估值属不正确，本基金的资产净值可能受不利影响。

4.集中风险

• 本基金可能只投资于一个特定的国家/地区。本基金的价值可能比有广泛基础的基金更为波动，因为它们较易受影响着其各自的国家/地区的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件导致的价值波动所影响。

5.新兴市场风险

• 本基金可投资的新兴市场可能涉及投资于较发达市场通常并不牵涉到的更多风险及特别考虑，例如：流动性风险、货币风险/控制、政治及经济不明朗因素、法律及税务风险、结算风险、托管风险及高波幅的可能性。

6.与可转换债券有关的风险

•本基金可投资最多100%于可转换债券，此类债券与债务和股本具有相似特征和性质，并允许持有人在未来某个特定日期将其转换为发行该债券的公司的股份。可转换债券将承受股票波动及较普通债券投资为大的波动性。投资于可转换债券将承受与可资比较普通债券投资相关的相同信贷、利率、流动性及提前偿还风险及同时与债务证券及股本证券相同的市场风险，以及可转换债券的任何特定风险。

7.与投资于具有在不可持续经营时/为吸收亏损而可转换特点的工具相关的风险

• 由于具备吸收亏损特点的债务工具在发生预设触发事件（例如当发行人濒临或正处于无法持续经营状态或发行人的资本比率跌至某一特定水平）时，此等工具一般须承受被撇减或转换为普通股的风险，而这可能非发行人所能控制，因此，具备吸收亏损特点的债务工具相比传统债务工具承受较大风险。触发水平各有不同，并决定对转换风险的承担。由于触发事件复杂，基金经理可能难以预料需进行转换的触发事件。此等工具可能以折让价转换为股份，以及可能损失所投资的本金。倘发生转换，基金经理可能被逼出售此等新股份，而被逼出售可能导致本基金蒙受损失。

• 如发生触发事件，价格及波动风险可能会蔓延至整个资产类别。具备吸收亏损特点的债务工具亦可能承受息票取消、流动性、估值及界别集中等风险。

• 本基金可投资于或有可转换债务证券，其属于高度复杂并具有高风险。当发生触发事件时，或有可转换债务证券可被转换为发行人的股份（可能按折让价），或被永久撇减至零。或有可转换债务证券的息票由发行人全权酌情支付，并可由发行人于任何时候基于任何原因取消并持续至任何期间。

• 本基金可投资于非优先高级债务证券。尽管此等工具通常较次级债务优先获清偿，但当发生触发事件时其可能被撇减，并将不再处于发行人的债权人排名等级内。这可能导致损失所投资的全部本金。

8.与从资本中/实际上从资本中作出分派相关的风险

• 从本基金的资本中支付分派及/或实际上从本基金的资本中支付分派相当于退还或提取投资者的部分原有投资或归属于该原有投资的任何资本增益。任何有关分派将导致每单位资产净值实时减少。

9.使用金融衍生工具的风险

• 使用金融衍生工具可能使本基金承受风险，包括市场波动风险、信贷风险、对手方风险、流动性风险、不可赎回风险及发行人的违约风险。在不利情况下，使用金融衍生工具作对冲用途可能变得无效及本基金可能蒙受重大损失。

10. 货币及兑换风险

• 本基金可能部分投资于以其基础货币以外的货币报价的资产。此外，单位的类别可以本基金的基础货币以外的货币命名。本基金的业绩表现及资产净值因此将受所持资产的货币及本基金的基础货币之间的汇率变动及汇率管制的变更之不利影响。

• 人民币现时为不可自由兑换的货币，并受兑换管制及限制所规限。非人民币基础投资者须承受外汇风险，且概不保证人民币兑投资者的基础货币（例如：港元）的价值不会贬值。人民币的任何贬值可能对投资者于本基金的投资价值造成不利影响。尽管境外人民币（CNH）和境内人民币（CNY）是相同的货币，惟按不同的汇率买卖。CNH与CNY间出现任何差异，可能对投资者构成不利影响。在特殊情况下，以人民币支付赎回及/或派付股息可能因适用于人民币的兑换管制及限制而受到延误。

据汇添富集团所知及所信，本网站所载资料于刊登时为准确。然而，汇添富集团对本网站内之资料或资料之准确性或完整性概不作出任何明示或暗示之声明或保证。汇添富集团、其董事、高级职员及雇员对本网站所载资料相关之任何错误或遗漏概不负责，对因使用本网站所载资料引致，又或因系统中断或故障、数据传送延误、计算器病毒或线路或系统故障引致的任何损害或损失亦不承担任何责任。汇添富集团对本网站内容及使用条款保留更改，修正和删除的权利，并无需要提前通知，用户应定期浏览网站方便获知已修改之内容。

本网站内及本网站所载资料的所有版权、商标及同类权益均为汇添富集团所有或获许可使用。在未经汇添富集团书面同意下，任何机构或个人不得复制、分发或刊登本网站资料或其任何部分。

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同意不同意

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投资涉及风险，本基金单位或股份的价格可升亦可跌，管理人概不保证本基金一定获得盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金额。作出任何投资决定前投资者须认真阅读本基金之销售文件，包括基金说明书/章程、香港说明文件（如适用）及产品资料概要，以获取有关本基金的详情及风险因素，尤其为投资新兴市场的风险。

风险披露声明

汇添富美元货币市场基金（「本基金」）寻求投资于短期存款及优质货币市场投资项目以及达致与现行货币市场利率一致的美元回报。

投资者应注意，购入本基金的单位并不等同将资金存放于银行或接受存款公司、基金经理并无责任按卖出价值赎回单位，以及本基金不受香港金融管理局监管。本基金并无固定的资产净值及概不保证投资本金获得偿付。

1.投资风险

本基金所投资的工具之价值或会因下文任何主要风险因素而下跌，故此，阁下在本基金的投资可能蒙受损失。概不保证本金获得偿付。

2.与债务证券（包括货币市场工具）有关的风险

短期债务工具风险

由于本基金大量投资于短届满期之短期工具，因此意味着本基金的投资周转率相对上可能较高，买卖短期债务工具产生的交易成本亦可能增加，从而可能对本基金的资产净值造成负面影响。

利率风险

投资于本基金涉及利率风险。一般而言，当利率下跌时，债务证券的价格会上升；当利率上升时，债务证券的价格会下跌。

发行人/担保人或对手方的信贷风险

本基金须承受其可能投资的债务证券的发行人/担保人的信贷/无力偿债/违约风险。

与信贷评级有关的风险

评级机构所给予的信贷评级有若干限制且并非信贷质素的绝对标准，亦无对市场风险作出评估，并不时刻保证证券及/或发行人/担保人的信用可靠性。

信贷评级机构风险

中国大陆的信贷评价制度及在中国大陆采用的评级方法可能与其他市场所采用者不同。因此，中国大陆评级机构所给予的信贷评级未必可与其他国际评级机构所给予的信贷评级直接比较。

评级下调风险

投资级别证券或发行人/担保人的信贷评级或须承受评级被调低至低于投资级别或未获评级的风险。在有关评级被调低时，本基金的价值可能会受到不利影响。基金经理未必能够出售评级被调低的债务工具。

主权债务风险

本基金投资于由政府发行或担保的证券可能面临政治、社会及经济风险。在不利情况下，主权发行人未必能够或愿意在到期应付时偿还本金及/或利息，或可能要求本基金参与重组该等债务。主权债务发行人违约时，本基金可能蒙受重大损失。

流动性及波动性风险

本基金投资的某些债务证券或会缺乏流动性且较为反复，以及可能难以或无法出售。于新兴市场买卖的证券的价格可能出现波动。该等证券的买卖差价可能很大，本基金可能承担重大的交易成本。

估值风险

本基金投资的估值可能涉及不明朗因素及判断性决定，以及独立定价数据未必可时刻提供。如果证明该等估值属不正确，本基金的资产净值可能受不利影响。

3.与银行存款相关的风险

银行存款承受相关金融机构的信贷风险。本基金亦可将存款存入中国的银行的非居民账户(NRA)及离岸账户(OSA)。本基金的存款未必受任何存款保障计划的保障，或存款保障计划下所提供的保障价值未必足以涵盖本基金存放的全数金额。因此，若相关金融机构违约，本基金或会蒙受亏损。

4.集中风险

本基金将主要投资于以美元计价及结算的短期存款及货币市场工具。本基金亦可能只投资于一个特定的国家/地区，例如大中华区。本基金的价值可能比有广泛基础的基金更为波动，因为它们较易受影响着其各自的国家/地区及货币的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件导致的价值波动所影响。

5.新兴市场风险

本基金可投资的新兴市场（例如中国）可能涉及投资于发展较成熟的市场通常并不涉及的更多风险及特别考虑因素，例如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不明朗因素、法律及税务风险、结算风险、托管风险及高波幅的可能性。

6.使用金融衍生工具的风险

使用金融衍生工具可能使本基金承受风险，包括市场波动风险、信贷风险、对手方风险、流动性风险、不可赎回风险及发行人的违约风险。金融衍生工具的杠杆元素/成分会导致远高于本基金投资于金融衍生工具的金额的损失。在不利情况下，使用金融衍生工具作对冲用途可能变得无效及本基金可能蒙受重大损失。

7.与销售及回购交易有关的风险

倘若向其提供抵押品的对手方未能履行责任，则本基金可能蒙受损失，因为收回已提供的抵押品时可能出现延误，或因抵押品定价失准或市场波动导致原先收到的现金可能少于提供予对手方的抵押品。

8.货币风险

本基金可能部分投资于以其基础货币以外的货币报价的资产。此外，单位的类别可以本基金的基础货币以外的货币命名。本基金的业绩表现及资产净值因此将受所持资产的货币及本基金的基础货币之间的汇率变动及汇率管制的变更之不利影响。

据汇添富集团所知及所信，本网站所载资料于刊登时为准确。然而，汇添富集团对本网站内之资料或资料之准确性或完整性概不作出任何明示或暗示之声明或保证。汇添富集团、其董事、高级职员及雇员对本网站所载资料相关之任何错误或遗漏概不负责，对因使用本网站所载资料引致，又或因系统中断或故障、数据传送延误、计算器病毒或线路或系统故障引致的任何损害或损失亦不承担任何责任。汇添富集团对本网站内容及使用条款保留更改，修正和删除的权利，并无需要提前通知，用户应定期浏览网站方便获知已修改之内容。

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同意不同意

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投资涉及风险，本基金单位或股份的价格可升亦可跌，管理人概不保证本基金一定获得盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金额。作出任何投资决定前投资者须认真阅读本基金之销售文件，包括基金说明书/章程、香港说明文件（如适用）及产品资料概要，以获取有关本基金的详情及风险因素，尤其为投资新兴市场的风险。

风险披露声明

汇添富人民币债券基金（「本基金」）运用（其中包括）基金经理（作为QFI持有人）的QFI资格主要投资于在中国大陆境内发行及交收的以人民币计价的固定收益工具。

1.投资风险

概不担保可收回本金。

本基金所投资的工具可能会贬值，故此，阁下在本基金的投资可能会因此蒙受损失。

2.人民币货币风险

人民币现时不可自由兑换并受外汇限制或管制。投资者可能会受到人民币与其他货币间汇率走势的不利影响。

概不保证人民币将不会贬值。倘若阁下以港币或任何其他货币兑换人民币用作投资本基金，一旦人民币兑港币或其他货币贬值，阁下其后将人民币赎回款项兑换回港币或其他货币时或会蒙受损失。

3.与人民币计价的固定收益工具有关的风险

发行人或对手方的信贷风险

本基金须承受其可能投资的人民币计价固定收益工具的发行人的信贷/无力偿债风险。

本基金投资的若干人民币计价固定收益工具为无担保债务，无任何抵押品支持。本基金作为无抵押债权人，将完全承受其交易对手的信贷/无力偿债风险。

利率风险

投资于本基金涉及利率风险。一般而言，当利率下降时，固定收益工具的价格会上升，当利率上升时其价格会下降。中国政府的宏观经济政策及管制将会对中国资本市场造成重大影响。财务政策的变化（诸如利率政策）可能对人民币计价的固定收益工具的定价有不利影响，继而对本基金的回报造成不利影响。

与信贷评级有关的风险

中国当地评级机构所使用的评级标准和方法可能与多数具规模的国际信贷评级机构所采用的信贷评级标准和方法不同。因此，与国际信贷评级机构所评级的证券相比，该等评级系统可能无法提供同等标准。

被中国当地评级机构评为信贷评级BB+或以下的债券或未获评级的债券的相关风险

部分人民币计价的固定收益工具可能被中国当地评级机构评为信贷评级BB+或以下或未获评级。相对于评级较高及收益较低的证券，评级较低/未获评级的证券通常被视为具有较高程度的交易对手风险、信贷风险、大幅波动风险及流动性风险。此类证券的发行机构通常有较高的借贷或违责风险。这或者会对本基金的资产净值产生不利影响，本基金可能蒙受重大损失。

评级下调风险

投资级别证券可能有被下调至低于投资级别证券的风险。若本基金继续持有该等证券，则可能受到额外损失的风险。

估值风险

本基金投资的估值可能涉及不确定因素和判断性决定，独立定价数据并非实时可得。如果该等估值被证明有误，本基金的资产净值将受到不利影响。固定收益工具的价值或会因市场条件变动或其他影响估值的重大市场事件而受到影响。例如，在发行人的评级被调低时，相关固定收益工具的价值可能会急速下跌。

流动性风险

中国大陆债券市场处于发展阶段，且与已发展市场相比，成交量可能较低。本基金可投资于并未上市的固定收益工具。即使固定收益工具已上市，该等工具的市场可能并不活跃。因此，本基金须承受流动性风险，并可能在买卖该等工具时蒙受亏损。该等工具的买卖差价可能很大，故本基金可能招致重大的买卖及变现成本，并可能因而蒙受亏损。

4.中国市场风险/单一国家投资风险

中国被视为新兴市场，本基金投资于中国可能承受更高的经济、政治、社会及监管风险。在中国的投资也可能有较低的流动性及较大的波动性。

5.QFI风险

QFI规则在性质上属于新规则—其适用性可能取决于相关中国机关给予的诠释。对相关规则的任何改变都可能会对投资者对本基金的投资产生不利影响。

本基金能否作出相关投资或全面实行或履行其投资目标和策略，须视乎中国的适用法律、规则及法规而定（包括就投资及汇出本金及利润的限制），该等法律、规则及法规可能变更，且该等变更可能具有追溯效力。

如QFI的批准被撤销／终止或以其他方式被废止以致本基金可能被禁止买卖相关证券及汇出本基金的资金，或如任何主要营运者或各方（包括QFI托管人／经纪）破产／违约及／或丧失履行其责任（包括执行或结算任何交易或调拨资金或证券）的资格，本基金可能蒙受重大损失。

QFI就本基金作出的汇出目前毋须受任何限制、锁定期或事先获批的规限，但是QFI托管人将对每次资金汇出进行真实性与合规性审查，并按月向外管局报送资金汇出入明细。汇出过程可能会受到相关规例中所载的若干规定所约束，例如提交若干文件，而且汇出过程的完成可能会延迟。然而，概不保证中国的规则及法规将不会于日后改变，亦不保证日后将不会施加汇出限制。任何有关投资本金及净收益的汇出限制或会影响本基金应付单位持有人的赎回要求的能力。

6.与中国银行间债券市场相关的风险

本基金亦可能蒙受与结算程序及对手方违约相关的风险。与本基金进行交易的对手方可能会违反其通过交付相关担保或通过有值支付以结算交易的义务。投资于中国银行间债券市场（无论通过中国银行间债券市场项目或任何其他方式）的相关规则及规例会变更，并可能具潜在追溯效力。倘若相关中国机关暂停通过该等方式在中国银行间债券市场的买卖，本基金投资于中国银行间债券市场的能力将受到限制且本基金可能因而蒙受重大损失。此外，有关规则及规例的任何改变亦可能对投资者于本基金的投资造成不利影响。

7.中国大陆税务风险

与QFI或通过中国银行间债券市场项目或其他方式就其在中国的投资所变现的资本增益相关的现行中国税务法律、法规及惯例之转变带来风险及不确定性，而有关转变可能具有追溯效力且可能对本基金有不利影响。本基金的任何税务责任增加可能对本基金价值造成不利影响。

经听取及考虑独立专业税务意见，基金经理决定：

1).将不就源自投资于中国固定收益工具的未变现及已变现资本增益总额的任何潜在中国税务责任为本基金作出任何中国预扣所得税（「预扣所得税」）拨备；

2).从2014年11月17日起，就中国A股的投资而言，将不会就源自投资于中国A股的未变现及已变现资本增益总额作出中国预扣所得税拨备；

3).将不就于2021年11月7日至2025年12月31日期间就本基金在中国发行或分销的债务工具而收取／应收所得利息收入作出预扣所得税拨备或增值税拨备。

根据财税第79号（2014）通知、财税第81号（2014）通知、财税第127号（2016）通知、及中国财政部及国家税务总局第34号(2021)通知授予的税务豁免仅属暂时性质。适用的税务法律、法规及惯例亦可能会变更。在该情况下，本基金在中国可能需承担其并未有作出拨备的税务责任。任何拨备不足之税务责任将从本基金的资产中扣减，并将导致本基金的资产净值受到不利影响。在此情况下，将不利现有及其后的投资者，原因是该等投资者将承担的税务责任金额，与投资于本基金当时的税务责任金额比较将会不合比例地较高。

拨备与实际的税务责任之间如有任何不足金额，将从本基金的资产扣除及会对本基金资产净值构成不利影响。实际的税务责任或会少于作出的税务拨备金额。视乎最终的税务责任、拨备水平及投资者进行其认购及／或赎回的时间而定，投资者可能因任何税务拨备金额不足而受到不利影响，并且将无权对超额拨备的任何部分提出申索（视乎情况而定）。

8.投资于城投债的风险

城投债由地方政府融资平台发行。尽管地方政府或被视作与城投债紧密连系，惟该等债券通常并不获中国的地方政府或中央政府担保。故此，中国的地方政府或中央政府无需对任何违责的地方政府融资平台作出支持。倘若地方政府融资平台拖欠支付城投债的本金或利息，则本基金可能蒙受重大损失及本基金的资产净值可能受到不利影响。

9.投资于资产支持证券（包括资产支持商业票据）的风险

本基金可投资于资产支持证券（包括资产支持商业票据），为一种结构性债务工具，以合成或其他方式向相关资产提供贷款，而风险/回报范围由该等证券所产生的现金流量决定。结构性债务工具的流动性可能会较普通债券或债务工具为低，而这可能对出售持仓的能力或据以履行有关出售交易的价格造成不利影响。资产支持证券（包括资产支持商业票据）须承受提前偿还风险。

资产支持证券（包括资产支持商业票据）的相关资产一般可在任何时候被相关借款人提前偿还。该预付款项可用于提前偿还全部或部分本金余额。因此，相关资产的提前偿还款率，在不同程度上，会影响部分资产支持证券（包括资产支持商业票据）的到期收益率或市场价值。资产支持证券（包括资产支持商业票据）也存在信用风险和估值风险。因此，本基金或会蒙受重大损失，从而对本基金的资产净值产生不利影响。

10.与投资于具有在不可持续经营时／为吸收亏损而可转换特点的工具相关的风险

触发水平风险／转换风险

由于具备吸收亏损特点的债务工具在发生预设触发事件（例如当发行人濒临或正处于无法持续经营状态或发行人的资本比率跌至某一特定水平）时，此等工具一般须承受被撇减或转换为普通股的风险，而这可能非发行人所能控制，因此，具备吸收亏损特点的债务工具相比传统债务工具承受较大风险。触发水平各有不同，并决定对转换风险的承担。由于触发事件复杂，基金经理可能难以预料需进行转换的触发事件。此等工具可能以折让价转换为股份，以及可能损失所投资的本金。倘发生转换，基金经理可能被迫出售此等新股份，而被迫出售可能导致本基金蒙受损失。

如发生触发事件，价格及波动风险可能会蔓延至整个资产类别。

息票取消风险

息票由发行人全权酌情支付，并可由发行人取消。因此，此等工具可能波动及其价格可能在暂停支付息票的情况下急跌。

界别集中风险

此等工具由银行及保险机构发行。相比遵循较多元化策略的基金，本基金的表现将在较大程度上依赖金融服务行业的整体情况。

崭新及未经考验性质

此等工具的结构崭新且未经考验。在受压的环境下，当此等工具的相关特征将受到考验时，其将如何表现尚未确定。

估值及流动性风险

具备吸收亏损特点的债务工具亦可能会承受估值及流动性风险。

或有可转换债务证券

本基金可投资于或有可转换债务证券，其属于高度复杂并具有高风险。当发生触发事件时，或有可转换债务证券可被转换为发行人的股份（可能按折让价），或被永久撇减至零。或有可转换债务证券的息票由发行人全权酌情支付，并可由发行人于任何时候基于任何原因取消并持续至任何期间。

非优先高级债务证券

本基金可投资于非优先高级债务证券。尽管此等工具通常较次级债务优先获清偿，但当发生触发事件时其可能被撇减，并将不再处于发行人的债权人排名等级内。这可能导致损失所投资的全部本金。

据汇添富集团所知及所信，本网站所载资料于刊登时为准确。然而，汇添富集团对本网站内之资料或资料之准确性或完整性概不作出任何明示或暗示之声明或保证。汇添富集团、其董事、高级职员及雇员对本网站所载资料相关之任何错误或遗漏概不负责，对因使用本网站所载资料引致，又或因系统中断或故障、数据传送延误、计算器病毒或线路或系统故障引致的任何损害或损失亦不承担任何责任。汇添富集团对本网站内容及使用条款保留更改，修正和删除的权利，并无需要提前通知，用户应定期浏览网站方便获知已修改之内容。

本网站内及本网站所载资料的所有版权、商标及同类权益均为汇添富集团所有或获许可使用。在未经汇添富集团书面同意下，任何机构或个人不得复制、分发或刊登本网站资料或其任何部分。

阁下继续使用本网站前必须阅读上列资料。按「同意」键，表示阁下同意受本文所载条款约束，如阁下不同意有关条款请按「不同意」键，然后离开本网站。

同意不同意

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重要提示

本网站由汇添富资产管理（香港）有限公司（「汇添富香港」）编制，仅供参阅用途。本网站的内容不适用于限制汇添富香港及其母公司、子公司及/或关联公司（「汇添富集团」）发布有关内容之司法管辖区居住之人士。于任何禁止发布本网站所载资料的司法管辖区，本网站所载资料并不构成于该司法管辖区分销、提呈购买或要约买卖任何证券。浏览本网站之人士应留意及遵守任何相关限制。本网站所载资料未经香港证劵及期货事务监察委员会（「证监会」）审阅。

本网站所载资料并不构成投资任何基金股份或单位的邀请或要约，亦不构成购买或出售任何投资或进行任何交易的投资意见或建议。在使用本网站所载资料前，阁下须根据个人状况考虑有关投资、证券或策略是否适合阁下，如有需要，阁下应咨询独立专业意见。

投资涉及风险，本基金单位或股份的价格可升亦可跌，管理人概不保证本基金一定获得盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金额。作出任何投资决定前投资者须认真阅读本基金之销售文件，包括基金说明书/章程、香港说明文件（如适用）及产品资料概要，以获取有关本基金的详情及风险因素，尤其为投资新兴市场的风险。

风险披露声明

汇添富中港策略基金（「本基金」）旨在透过主要投资于在大中华区成立的公司或其大部份收入、收益、资产、经济活动、业务或运作与大中华区有关的公司的证券，寻求达致中长期资本增长。

1.投资风险

本基金所投资的工具之价值或会因下文任何主要风险因素而下跌，故此，阁下在本基金的投资可能蒙受损失。概不保证本金获得偿付。

2.货币风险

本基金可能部分投资于以其基础货币以外的货币报价的资产。此外，单位的类别可以本基金的基础货币以外的货币命名。本基金的业绩表现及资产净值因此将受该等货币及本基金的基础货币之间的汇率变动及汇率管制的变更之不利影响。

3.股票市场风险

本基金在股本证券的投资须承受一般市场风险，该等投资的价值可能因多种因素而波动，例如投资情绪、政治及经济状况改变以及发行人特定因素。

4.集中风险

本基金的投资集中于大中华区或特定行业。本基金的价值可能比有广泛基础的基金更为波动。本基金的价值可能较易受影响着大中华区的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。

5.中国市场风险

中国被视为新兴市场，可能涉及投资于发展较成熟的市场通常并不涉及的更多风险及特别考虑因素，以及投资于中国可能令本基金承受更高的法律、税务、结算、托管、经济、政治、外汇及货币管制、社会及监管风险。在中国的投资也可能受制于较低的流动性及较大的波动性。

6. 新兴市场风险

本基金可投资的新兴市场可能涉及投资于发展较成熟的市场通常并不涉及的更多风险及特别考虑因素，例如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不明朗因素、法律及税务风险、结算风险、托管风险及高波幅的可能性。

7.与中国大陆股票市场的高波动性有关的风险

市场的高波动性及潜在结算困难亦可能导致在该等市场买卖的证券价格大幅波动，因而可能对本基金的价值造成不利影响。

8.与中国大陆股票市场的交易所规定有关的风险

中国大陆证券交易所通常有权暂停或限制任何在有关交易所买卖的证券的买卖。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。所有此等举动均可能对本基金造成负面影响。

9.与债务证券有关的风险

利率风险

本基金投资于债务证券涉及利率风险。一般而言，当利率上升时，债务证券的价格会下跌，当利率下跌时，债务证券的价格会上升。

发行人或对手方的信贷风险

本基金须承受其可能投资的债务证券的发行人的信贷/无力偿债/违约风险。

与信贷评级有关的风险

评级机构所给予的信贷评级有若干限制且并非信贷质素的绝对标准，亦无对市场风险作出评估，并不时刻保证证券及/或发行人的信用可靠性。

与中国大陆的信贷评级机构有关的风险

中国当地评级机构所使用的评级标准和方法可能与多数具规模的国际信贷评级机构所采用的信贷评级标准和方法不同。因此，与国际信贷评级机构所评级的证券相比，该等评级系统可能无法提供同等标准。

评级下调风险

投资级别证券或发行人的信贷评级或须承受评级被调低至低于投资级别或未获评级的风险。在有关评级被调低时，本基金的价值可能会受到不利影响。基金经理未必能够出售评级被调低的债务工具。

低于投资级别及／或未获评级债务证券风险

本基金可将少于60%的资产净值投资于低于投资级别或未获评级的债务证券。相对于较高级别、较低收益率的证券，该等证券一般被视为流动性较低、具有较高程度的对手方风险、信贷风险、波动性风险较高以及本金和利息损失的风险较大。

主权债务风险

本基金投资于由政府发行或担保的证券可能面临政治、社会及经济风险。在不利情况下，主权发行人未必能够或愿意在到期应付时偿还本金及 / 或利息，或可能要求本基金参与重组该等债务。主权债务发行人违约时，本基金可能蒙受重大损失。

流动性及波动性风险

本基金投资的某些债务证券或会缺乏流动性且较发展较成熟的市场较为反复，以及可能难以或无法出售。证券价格可能出现波动。该等证券的买卖差价可能很大，本基金可能承担重大的交易成本。

估值风险

债务证券的独立定价数据未必可时刻提供。因此，本基金投资的债务证券的估值可能涉及不明朗因素及判断性决定。如果证明该估值属不正确，本基金的资产净值可能受不利影响。

10.互联互通机制风险

互联互通机制的有关规则及规定可能变更，且该等变更可能具有追溯效力。互联互通机制受到额度限制规限。如果透过该机制的交易被暂停，则本基金透过该机制投资于中国A 股或进入中国大陆市场的能力将会受到不利影响。在该情况下，本基金达致其投资目标的能力可能会受到负面影响。

11.中国大陆税务风险

与QFI或通过互联互通机制或其他方式就其在中国的投资所变现的资本增益相关的现行中国税务法律、规定及惯例之转变带来风险及不确定性，而有关转变可能具有追溯效力且可能对本基金有不利影响。本基金的任何税务责任增加可能对本基金价值造成不利影响。

经听取及考虑独立专业税务意见，基金经理决定：

1).将不就源自投资于中国固定收益工具的未变现及已变现资本增益总额的任何潜在中国税务责任为本基金作出任何中国预扣所得税（「预扣所得税」）拨备；

2).从2014年11月17日起，就中国A股的投资而言，将不会就源自投资于中国A股的未变现及已变现资本增益总额作出中国预扣所得税拨备；

3).将不就于2021年11月7日至2025年12月31日期间就本基金在中国发行或分销的债务工具而收取／应收所得利息收入作出预扣所得税拨备或增值税拨备。

4).根据财税第79号（2014）通知、财税第81号（2014）通知、财税第127号（2016）通知、及中国财政部及国家税务总局第34号（2021）通知授予的税务豁免仅属暂时性质。适用的税务法律、法规及惯例亦可能会变更。在该等情况下，本基金在中国可能需承担其并未有作出拨备的税务责任。任何拨备不足之税务责任将从本基金的资产中扣减，并将导致本基金的资产净值受到不利影响。在此情况下，将不利现有及其后的投资者，原因是该等投资者将承担的税务责任金额，与投资于本基金当时的税务责任金额比较将会不合比例地较高。

5).拨备与实际的税务责任之间如有任何不足金额，将从本基金的资产扣除及会对本基金资产净值构成不利影响。实际的税务责任或会少于作出的税务拨备金额。视乎最终的税务责任、拨备水平及投资者进行其认购及／或赎回的时间而定，投资者可能因任何税务拨备金额不足而受到不利影响，并且将无权对超额拨备的任何部分提出申索（视乎情况而定）。

12.与预托证券有关的风险

与直接投资相应的相关股票比较，投资预托证券可能产生额外的风险。存在的风险是倘若存管银行破产，相关股份不会归予预托证券的持有人。

与预托证券相关的费用可能影响预托证券的表现。此外，预托证券的持有人并非相关公司的直接股东，以及一般而言，并不如股东般拥有投票权及其他股东权利。本基金可能亦须承受流动性风险。

13.与优先股有关的风险

投资于优先股涉及投资于普通股通常并不涉及的额外风险。在若干情况下，优先股的发行人可能在特定日期前赎回股份。发行人的特别赎回可能对本基金所持股份的回报造成负面影响。

以公司收入及清算付款的优先次序计，优先股在公司资本结构中次于债券及其他债务工具，因此将须承受的信贷风险较债务工具为大。优先股的流动性远远低于许多其他证券，包括普通股。本基金的价值及表现可能因而受到不利影响。

14.与可转换债券有关的风险

本基金可将最多达30%的资产净值投资于可转换债券，此类债券为债务和股票之间的混合体，并允许持有人在未来某个特定日期将其转换为发行该债券的公司的股份。因此，相比普通债券投资，可转换债券将面临股票波动及更大波动。可转换债券的投资将承受与可资比较普通债券投资相关的相同信贷风险、利率风险、流动性风险及提前偿还风险。

15.使用金融衍生工具的风险

使用金融衍生工具可能使本基金承受风险，包括市场波动风险、信贷风险、对手方风险、估值风险、场外交易风险及流动性风险。金融衍生工具的杠杆元素/成分会导致远高于本基金投资于金融衍生工具的金额的损失。在不利情况下，使用金融衍生工具作对冲用途可能变得无效及本基金可能蒙受重大损失。

16.人民币货币及兑换风险及人民币类别相关风险

人民币现时为不可自由兑换的货币，并受兑换管制及限制所规限。非人民币基础投资者须承受外汇风险，且概不保证人民币兑投资者的基础货币（例如：港元）的价值不会贬值。人民币的任何贬值可能对投资者于本基金的投资价值造成不利影响。尽管境外人民币（CNH）和境内人民币（CNY）是相同的货币，惟按不同的汇率买卖。 CNH与CNY间出现任何差异，可能对投资者构成不利影响。在特殊情况下，以人民币支付赎回及/或派付股息可能因适用于人民币的兑换管制及限制而受到延误。

17.与动态资产配置策略有关的风险

本基金的动态资产配置未必在所有情况及市况下均能达致预期结果。

本基金的投资可能定期重新调整，因此本基金可能较采取固定配置策略的本基金产生更高的交易成本。

据汇添富集团所知及所信，本网站所载资料于刊登时为准确。然而，汇添富集团对本网站内之资料或数据之准确性或完整性概不作出任何明示或暗示之声明或保证。汇添富集团、其董事、高级职员及雇员对本网站所载数据相关之任何错误或遗漏概不负责，对因使用本网站所载资料引致，又或因系统中断或故障、数据传送延误、计算器病毒或线路或系统故障引致的任何损害或损失亦不承担任何责任。汇添富集团对本网站内容及使用条款保留更改，修正和删除的权利，并无需要提前通知，用户应定期浏览网站方便获知已修改之内容。

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同意不同意

阁下继续使用本网站前必须细阅下列的重要提示及免责声明

重要提示

本网站由汇添富资产管理（香港）有限公司（「汇添富香港」）编制，仅供参阅用途。本网站的内容不适用于限制汇添富香港及其母公司、子公司及/或关联公司（「汇添富集团」）发布有关内容之司法管辖区居住之人士。于任何禁止发布本网站所载资料的司法管辖区，本网站所载资料并不构成于该司法管辖区分销、提呈购买或要约买卖任何证券。浏览本网站之人士应留意及遵守任何相关限制。本网站所载资料未经香港证劵及期货事务监察委员会（「证监会」）审阅。

本网站所载资料并不构成投资任何基金股份或单位的邀请或要约，亦不构成购买或出售任何投资或进行任何交易的投资意见或建议。在使用本网站所载资料前，阁下须根据个人状况考虑有关投资、证券或策略是否适合阁下，如有需要，阁下应咨询独立专业意见。

投资涉及风险，本基金单位或股份的价格可升亦可跌，管理人概不保证本基金一定获得盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金额。作出任何投资决定前投资者须认真阅读本基金之销售文件，包括基金说明书/章程、香港说明文件（如适用）及产品资料概要，以获取有关本基金的详情及风险因素，尤其为投资新兴市场的风险。

风险披露声明

汇添富港币债券基金（「本基金」）旨在透过主要投资于港元计价债务证券工具，寻求向投资者提供中长期的稳定及贯彻一致的投资回报。

1.投资风险

本基金所投资的工具之价值可能会下跌，故此，阁下在本基金的投资可能会蒙受损失。概不保证在投资者持有本基金的期间派发股息或支付分派。

2.与债务证券有关的风险

本基金主要投资于债务证券。债务证券的价值或会下跌，投资者可能因而蒙受损失。投资于本基金须承受以下应用于债务证券的风险：

利率风险

投资于本基金涉及利率风险。一般而言，当利率下跌时，债务证券的价格会上升；当利率上升时，债务证券的价格会下跌。

发行人或对手方的信贷风险

本基金须承受其所投资债务证券的发行人的信贷/无力偿债风险。该等发行人或会不能或不愿意及时支付本金及/或利息。

与信贷评级有关的风险

评级机构所给予的信贷评级并非信贷质素的绝对标准，亦无对市场风险作出评估。

评级下调风险

投资级别证券可能须承受评级被下调至低于投资级别证券之风险。倘本基金继续持有该等证券，其将须承受额外的亏损风险。

低于投资级别及未获评级证券的风险

本基金可投资于低于投资级别或未获评级的证券。与评级较高而收益较低的证券相比，该等证券一般会被视为具较高程度的对手方风险、信贷风险及流动性风险。如果该等证券的发行人违约，或该等证券未能变现，或表现差劣，投资者可能蒙受重大损失。

流动性风险

本基金投资的某些债务证券或会缺乏流动性，以及可能难以或无法出售，这或会影响本基金以其内在价值购入或处置该等证券的能力。

估值风险

本基金投资的估值可能涉及不明朗因素及判断性决定，以及独立定价资料未必可时刻提供。如果证明该等估值属不正确，本基金的资产淨值可能受不利影响。固定收益工具的价值可能会受到市况转变或其他影响到估值的重大市场事件所影响。

3.与可转换债券有关的风险

本基金可投资于可转换债券，此类债券与债务和股本具有相似特征和性质，并允许持有人在未来某个特定日期将其转换为发行该债券的公司的股份。可转换债券受限于与债务证券和股本证券有关的信贷风险、利率风险和市场风险，以及可转换债券的任何特定风险。可转换债券亦可能受限于比相关股票更低的流动性。因此，投资者应对可转换债券的波动性大于普通债券投资，同时具有较高的资本损失风险有所准备。

4.与投资于具有在不可持续经营时／为吸收亏损而可转换特点的工具相关的风险

触发水平风险／转换风险

由于具备吸收亏损特点的债务工具在发生预设触发事件（例如当发行人濒临或正处于无法持续经营状态或发行人的资本比率跌至某一特定水平）时，此等工具一般须承受被撇减或转换为普通股的风险，而这可能非发行人所能控制，因此，具备吸收亏损特点的债务工具相比传统债务工具承受较大风险。触发水平各有不同，并决定对转换风险的承担。由于触发事件复杂，基金经理可能难以预料需进行转换的触发事件。此等工具可能以折让价转换为股份，以及可能损失所投资的本金。倘发生转换，基金经理可能被迫出售此等新股份，而被迫出售可能导致本基金蒙受损失。

如发生触发事件，价格及波动风险可能会蔓延至整个资产类别。

息票取消风险

息票由发行人全权酌情支付，并可由发行人取消。因此，此等工具可能波动及其价格可能在暂停支付息票的情况下急跌。

界别集中风险

此等工具由银行及保险机构发行。相比遵循较多元化策略的基金，本基金的表现将在较大程度上依赖金融服务行业的整体情况。

崭新及未经考验性质

此等工具的结构崭新且未经考验。在受压的环境下，当此等工具的相关特征将受到考验时，其将如何表现尚未确定

估值及流动性风险

具备吸收亏损特点的债务工具亦可能会承受估值及流动性风险。

或有可转换债务证券

本基金可投资于或有可转换债务证券，其属于高度复杂并具有高风险。当发生触发事件时，或有可转换债务证券可被转换为发行人的股份（可能按折让价），或被永久撇减至零。或有可转换债务证券的息票由发行人全权酌情支付，并可由发行人于任何时候基于任何原因取消并持续至任何期间。

非优先高级债务证券

本基金可投资于非优先高级债务证券。尽管此等工具通常较次级债务优先获清偿，但当发生触发事件时其可能被撇减，并将不再处于发行人的债权人排名等级内。这可能导致损失所投资的全部本金。

5.与股本证券有关的风险

本基金可在基金经理将所投资的可转让债券转换为股票时持有股票。该等投资的价值或会受各项不明朗因素影响，例如：国际、政治及经济发展或政府政策的改变。在股票市场下滑时，其波动性可能上升。在该等情况下，市场价格可能与理性分析或长时期的期望不符，并可能因短期因素、反投机措施或其他理由而受大型基金的走势影响。

6.使用金融衍生工具的风险

使用金融衍生工具可能使本基金承受风险，包括市场波动风险、信贷风险、对手方风险、流动性风险、不可赎回风险及发行人的违约风险。金融衍生工具的杠杆元素/成分可导致远高于本基金投资于金融衍生工具的金额的损失。在不利情况下，使用金融衍生工具作对冲用途可能变得无效及本基金可能蒙受重大损失。

7.人民币货币风险

人民币现时为不可自由兑换的货币，并须受外汇管制及内地监管机构施加的限制所规限。投资者可能受到人民币兑其他货币的汇率变动的不利影响。

8.人民币类别相关风险

人民币类别单位的价格以人民币计价，但本基金可能拥有有限的人民币计价相关投资及其基础货币为港元。故此，即使相关投资的价格及/或基础货币的价值上升或保持稳定，惟倘若人民币兑相关投资的货币及/或基础货币的升值多于相关投资及/或基础货币的价值的上升，投资者仍可能招致损失。再者，如人民币兑相关投资货币及/或基础货币升值，及相关投资的价值下跌，投资者在人民币类别的投资的价值或会蒙受额外损失。

投资于人民币类别的投资者必须以人民币认购单位及将通常会以人民币收取赎回款项。由于人民币设有外汇管制及限制，如本基金所有或大部份的相关资产并非以人民币计价，则未必能够及时取得足够的人民币以应付人民币股份类别的赎回要求及/或支付派息（如有）。因此，即使本基金有意以人民币向人民币股份类别的投资者支付赎回所得款项及/或派息，投资者于赎回投资或收取派息（如有）时，亦未必能收取人民币款项。假如本基金未有足够人民币作货币兑换，为赎回款项进行结算，则亦存在以人民币支付投资者的赎回所得款项有可能会延误的风险。

计算人民币类别的价值时将会参考在香港的境外人民币（「CNH」）。CNH汇率或会是在中国的境内人民币（「CNY」）的一个溢价或折让，以及可能有重大买入和卖出差价。尽管CNH和CNY代表相同的货币，惟两者在独立运作的不同及个别市场买卖。故此，CNH的汇率未必与CNY相同，而变动的方向亦可能不同。

人民币类别按此计算的价值将会波动。人民币的汇率可升可跌。无法保证人民币将不会贬值。人民币的任何贬值可能对投资者于本基金的人民币类别的投资价值造成不利影响。并非以人民币为基础（例如：香港）的投资者在投资于人民币类别时可能需将港元或其他货币兑换为人民币。其后，投资者亦可能需将人民币赎回款项（出售单位时所收到）兑换回港元或其他货币。在此等过程中，投资者将招致货币兑换成本，以及在收到人民币赎回款项时，可能因人民币兑港元贬值而蒙受损失。

9.与从资本中/实际上从资本中作出分派相关的风险

从本基金的资本中支付分派及/或实际上从本基金的资本中支付分派相当于退还或提取单位持有人的部分原有投资或归属于该原有投资的任何资本增益。任何有关分派将导致每单位资产净值实时减少。

分派政策如有任何变更，将会向证监会寻求批准（如必要）及将向单位持有人发给至少一个月的事先通知。

据汇添富集团所知及所信，本网站所载资料于刊登时为准确。然而，汇添富集团对本网站内之资料或资料之准确性或完整性概不作出任何明示或暗示之声明或保证。汇添富集团、其董事、高级职员及雇员对本网站所载资料相关之任何错误或遗漏概不负责，对因使用本网站所载资料引致，又或因系统中断或故障、数据传送延误、计算器病毒或线路或系统故障引致的任何损害或损失亦不承担任何责任。汇添富集团对本网站内容及使用条款保留更改，修正和删除的权利，并无需要提前通知，用户应定期浏览网站方便获知已修改之内容。

本网站内及本网站所载资料的所有版权、商标及同类权益均为汇添富集团所有或获许可使用。在未经汇添富集团书面同意下，任何机构或个人不得复制、分发或刊登本网站资料或其任何部分。

阁下继续使用本网站前必须阅读上列资料。按「同意」键，表示阁下同意受本文所载条款约束，如阁下不同意有关条款请按「不同意」键，然后离开本网站。

同意不同意

阁下继续使用本网站前必须细阅下列的重要提示及免责声明

重要提示

本网站由汇添富资产管理（香港）有限公司（「汇添富香港」）编制，仅供参阅用途。本网站的内容不适用于限制汇添富香港及其母公司、子公司及/或关联公司（「汇添富集团」）发布有关内容之司法管辖区居住之人士。于任何禁止发布本网站所载资料的司法管辖区，本网站所载资料并不构成于该司法管辖区分销、提呈购买或要约买卖任何证券。浏览本网站之人士应留意及遵守任何相关限制。本网站所载资料未经香港证劵及期货事务监察委员会（「证监会」）审阅。

本网站所载资料并不构成投资任何基金股份或单位的邀请或要约，亦不构成购买或出售任何投资或进行任何交易的投资意见或建议。在使用本网站所载资料前，阁下须根据个人状况考虑有关投资、证券或策略是否适合阁下，如有需要，阁下应咨询独立专业意见。

投资涉及风险，本基金单位或股份的价格可升亦可跌，管理人概不保证本基金一定获得盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金额。作出任何投资决定前投资者须认真阅读本基金之销售文件，包括基金说明书/章程、香港说明文件（如适用）及产品资料概要，以获取有关本基金的详情及风险因素，尤其为投资新兴市场的风险。

风险披露声明

汇添富精选美元债券基金（「本基金」）旨在透过主要投资于美元计价债务证券工具，寻求向投资者提供中长期的稳定及贯彻一致的投资回报。

1.投资风险

本基金所投资的工具之价值或会因下文任何主要风险因素而下跌，故此，阁下在本基金的投资可能蒙受损失。概不保证在投资者持有本基金单位的期间支付任何股息或分派。概不保证本金获得偿付。

2.集中风险

本基金可能只投资于一个特定的国家/地区。本基金的价值可能比有广泛基础的基金更为波动，因为其较易受影响着有关国家/地区的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件导致的价值波动所影响。

3.新兴市场风险

本基金可投资的新兴市场可能涉及投资于较发达市场通常并不牵涉到的更多风险及特别考虑，例如：流动性风险、货币风险/控制、政治及经济不明朗因素、法律及税务风险、结算风险、托管风险及高波幅的可能性。

4.欧元区风险

鉴于持续对欧元区内若干国家的主权债务风险的忧虑，本基金在该区的投资或须承受较高的波动性、流动性、货币及违约风险。任何不利事件，例如主权信贷评级下调或欧盟成员国从欧元区退出，可能对本基金的价值造成负面影响。

5.与债务证券有关的风险

投资于资产抵押证券、按揭抵押证券及资产抵押商业票据的风险

本基金可将最多100%投资于资产抵押证券、按揭抵押证券及资产抵押商业票据，此等证券及票据的流动性可能严重不足，以及价格倾向大幅波动。此等工具的流动性、信贷及利率风险可能会较普通债券或债务工具为高。此等工具通常须承受延长和提前偿还风险及未能履行有关相关资产的付款义务的风险，这可能对证券的回报造成不利影响。

利率风险

投资于本基金涉及利率风险。一般而言，当利率下跌时，债务证券的价格会上升；当利率上升时，债务证券的价格会下跌。

发行人或对手方信贷风险

本基金须承受其所投资债务证券的发行人的信贷/无力偿债/违约风险。

与信贷评级有关的风险

评级机构所给予的信贷评级受限制规限，并非信贷质素的绝对标准，亦无对市场风险作出评估，以及不时刻保证证券及/或发行人的信用可靠性。

评级下调风险

投资级别证券或发行人的信贷评级可能须承受评级被下调至低于投资级别或未获评级之风险。倘若被降级，本基金的价值可能受到不利影响。基金经理可能或未必能够出售被降级的债务工具。

低于投资级别及未获评级证券的风险

本基金可将其资产净值最多100%投资于低于投资级别或未获评级的证券。与评级较高而收益较低的证券相比，该等证券一般会被视为具较高程度的对手方风险、信贷风险、波动性风险、流动性风险及较大的本金和利息损失风险。

主权债务风险

本基金投资于由政府发行或担保的证券或须承受政治、社会及经济风险。在不利情况下，主权发行人未必能够或愿意在到期时偿还本金及/或利息或可要求本基金参与重组该等债务。主权债务发行人违约时，本基金可能蒙受重大损失。

流动性及波动性风险

本基金投资的某些债务证券或会缺乏流动性及较为波动，以及可能难以或无法出售。在新兴市场买卖的证券价格可能承受波动。该等证券的买卖差价可能很大，本基金可能因此而承担重大的交易成本。

估值风险

本基金投资的估值可能涉及不明朗因素及判断性决定，以及独立定价资料未必可时刻提供。如果证明该等估值属不正确，本基金的资产净值可能受不利影响。

6.与可转换债券有关的风险

本本基金可将最多100%投资于可转换债券，此类债券与债务和股本具有相似特征和性质，并允许持有人在未来某个特定日期将其转换为发行该债券的公司的股份。可转换债券将承受股权变动及较普通债券投资为大的波动性。投资于可转换债券将承受与可资比较普通债券投资相关的相同信贷、利率、流动性及提前偿还风险及同时与债务证券及股本证券相同的市场风险，以及可转换债券的任何特定风险。

7.与投资于具有在不可持续经营时／为吸收亏损而可转换特点的工具相关的风险

触发水平风险/转换风险

由于具备吸收亏损特点的债务工具在发生预设触发事件（例如当发行人濒临或正处于无法持续经营状态或发行人的资本比率跌至某一特定水平）时，此等工具一般须承受被撇减或转换为普通股的风险，而这可能非发行人所能控制，因此，具备吸收亏损特点的债务工具相比传统债务工具承受较大风险。触发水平各有不同，并决定对转换风险的承担。由于触发事件复杂，基金经理可能难以预料需进行转换的触发事件。此等工具可能以折让价转换为股份，以及可能损失所投资的本金。倘发生转换，基金经理可能被迫出售此等新股份，而被迫出售可能导致本基金蒙受损失。

如发生触发事件，价格及波动风险可能会蔓延至整个资产类别。

息票取消风险

息票由发行人全权酌情支付，并可由发行人取消。因此，此等工具可能波动及其价格可能在暂停支付息票的情况下急跌。

界别集中风险

此等工具由银行及保险机构发行。相比遵循较多元化策略的基金，本基金的表现将在较大程度上依赖金融服务行业的整体情况。

崭新及未经试验性质

此等工具的结构崭新且未经试验。在受压的环境下，当此等工具的相关特征将受到测试时，其将如何表现尚未确定。

估值及流动性风险

具备吸收亏损特点的债务工具亦可能会承受估值及流动性风险。

或有可转换债务证券

本基金可投资于或有可转换债务证券，其属于高度复杂并具有高风险。当发生触发事件时，或有可转换债务证券可被转换为发行人的股份（可能按折让价），或被永久撇减至零。或有可转换债务证券的息票由发行人全权酌情支付，并可由发行人于任何时候基于任何原因取消并持续至任何期间。

非优先高级债务证券

本基金可投资于非优先高级债务证券。尽管此等工具通常较次级债务优先获清偿，但当发生触发事件时其可能被撇减，并将不再处于发行人的债权人排名等级内。这可能导致损失所投资的全部本金。

8.人民币货币及兑换风险及人民币类别相关风险

人民币现时为不可自由兑换的货币，并受兑换管制及限制所规限。非人民币基础投资者须承受外汇风险，且概不保证人民币兑投资者的基础货币（例如：港元）的价值不会贬值。人民币的任何贬值可能对投资者于本基金的投资价值造成不利影响。尽管境外人民币（CNH）和境内人民币（CNY）是相同的货币，惟按不同的汇率买卖。CNH与CNY间出现任何差异，可能对投资者构成不利影响。在特殊情况下，以人民币支付赎回及/或派付股息可能因适用于人民币的兑换管制及限制而受到延误。

9.与从资本中/实际上从资本中作出分派相关的风险

从本基金的资本中支付分派及/或实际上从本基金的资本中支付分派相当于退还或提取单位持有人的部分原有投资或归属于该原有投资的任何资本增益。任何有关分派将导致每单位资产净值实时减少。

10.货币风险

本基金可能部分投资于以其基础货币以外的货币报价的资产。此外，单位的类别可以本基金的基础货币以外的货币命名。本基金的业绩表现及资产净值因此将受所持资产的货币及本基金的基础货币之间的汇率变动及汇率管制的变更之不利影响。

据汇添富集团所知及所信，本网站所载资料于刊登时为准确。然而，汇添富集团对本网站内之资料或资料之准确性或完整性概不作出任何明示或暗示之声明或保证。汇添富集团、其董事、高级职员及雇员对本网站所载资料相关之任何错误或遗漏概不负责，对因使用本网站所载资料引致，又或因系统中断或故障、数据传送延误、计算器病毒或线路或系统故障引致的任何损害或损失亦不承担任何责任。汇添富集团对本网站内容及使用条款保留更改，修正和删除的权利，并无需要提前通知，用户应定期浏览网站方便获知已修改之内容。

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投资涉及风险，本基金单位或股份的价格可升亦可跌，管理人概不保证本基金一定获得盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金额。作出任何投资决定前投资者须认真阅读本基金之销售文件，包括基金说明书/章程、香港说明文件（如适用）及产品资料概要，以获取有关本基金的详情及风险因素，尤其为投资新兴市场的风险。

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中证指数免责声明

本基金的相关指数（「指数」）由中证指数有限公司（「中证指数」）编制及计算。指数价值及成份股名单的所有版权归中证指数所有。中证指数会使用一切所需措施确保指数的准确性。然而，中证指数并不保证指数内容的即时性丶完整性或准确性，且对指数的任何错误概不负责（不论出于疏忽或其他原因），亦无义务向任何人士和任何错误给予建议。

资料提供者免责声明

Interactive Data (Hong Kong) Limited （「Interactive Data」）及其联属公司提供之所有资料（「Interactive Data资讯」）由Interactive Data及其联属公司拥有或获许可提供，任何使用者仅可将该等Interactive Data资讯作个人用途。在任何情况下，任何使用者均不得以任何形式向任何人士刊发、转发、再分发或以其他方式转载任何Interactive Data资讯，而任何使用者概不得于任何业务或商业企业或有关之业务或商业企业使用任何Interactive Data资讯，包括但不限于任何证券、投资、会计、银行、法律或媒体业务或企业。

在根据Interactive Data资讯执行证券交易前，应谘询阁下之经纪或其他财务代表，以核实定价资料。

Interactive Data资讯以「现状」提供予使用者。Interactive Data或其联属公司概不就Interactive Data资讯作出任何形式之明示或暗示保证，包括但不限于就适销性或适合作特定目的或用途作出任何保证。Interactive Data或其联属公司概不就Interactive Data资讯之合适性、准确性、适时性或完整性作出保证，亦不会就任何使用者或任何其他人士因Interactive Data资讯之任何中断、失淮、错误或遗漏（不论任何原因）或因Interactive Data资讯引致之任何损害赔偿（不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性）承担责任。

延时数据

本网站显示的延时资料(资料)是由资料提供商Interactive Data提供。Interactive Data与联交所，及各公司的控股公司与／或任何此控股公司之隶属公司均不会为资讯内容之准确度及可靠性作出任何保证，或付上任何因数据误失，包括资料不淮，不完整，推迟或任何导致损失原因的责任。阁下瞭解所提供之资料是仅为参考之用，不应该用以作出决定的根据。

风险披露声明

添富共享沪深300指数ETF（「本基金」乃实物ETF，并透过基金经理的人民币合格境外机构投资者（「RQFII」）额度，主要投资于在中华人民共和国（「中国」）证券交易所上市的中国A股。

1.投资风险

本基金是一项投资基金。本基金并不保证本金获得偿付，而购买其单位与直接投资于相关指数所包含的指数证券有所不同。阁下于本基金的投资或会蒙受损失。概不保证本基金将会达致其投资目标。

证券价格或会波动，并会受到（其中包括）市场的固有波动性及市场中其他固有风险所影响。

2.因本基金的跨境性质而产生的风险

本基金是一隻直接投资于中国A股市场（本身为被限制进入的市场）并在中国境外发行的人民币实物中国A 股交易所买卖基金。鑑于本基金的跨境性质，其风险较直接投资于中国以外的市场的传统交易所买卖基金为高。

3.RQFII风险

RQFII政策及规则现正在运作初期。该等政策及规则须受中国有关当局的更改及诠释规限。中国法律及法规（包括RQFII政策及规则）的不明朗之处及更改或会对本基金产生不利影响。有关更改或会具追溯效力。

基金经理（作为RQFII持有人）可不时提供RQFII额度以供本基金直接投资于中国之用。概不保证基金经理将一直维持其RQFII资格或基金经理可获得的RQFII额度将时刻足够供本基金的投资使用。本基金未必具备足够部分的RQFII额度以应付本基金所有认购申请。此或会导致本基金的申请被拒绝及暂停买卖，以及本基金可能以较其资产淨值大幅溢价的价格买卖。

4.双柜台交易风险

本基金的单位分别透过人民币柜台及港币柜台以人民币及港币在联交所买卖。本基金所採纳的双柜台安排或会为投资于本基金带来额外风险，并可能令该等投资的风险较投资于单一柜台交易所买卖基金的风险为高。

如单位在人民币柜台与港币柜台之间的跨柜台转换暂停，则单位持有人将仅可在联交所于有关柜台买卖其单位。

人民币买卖单位及港币买卖单位在联交所的市价或会因市场流通性、各个柜台的供求情况及（境内及离岸市场的）人民币与港币之间的汇率等不同因素而有重大偏差。因此，投资者在联交所购买或出售港币买卖单位时，可能支付多于或收取少于购买或出售人民币买卖单位的金额，反之亦然。

并无人民币帐户的投资者仅可买入及卖出港币买卖单位。该等投资者将不能买入或卖出人民币买卖单位，并应注意分派仅可以人民币作出。因此，投资者或须蒙受外汇损失，并在收取其股息时招致外汇相关费用及收费。

由于本基金的资产以人民币计值，故已于港币柜台买入单位的投资者或须承受货币兑换风险。

部分经纪/中介人及中央结算系统参与者可能不熟悉或未能(i)在一个柜台买入单位再从另一个柜台卖出单位， (ii)进行跨柜台单位交易，或(iii)同时在两个柜台进行交易。这或会约束或延迟投资者进行人民币买卖单位及港币买卖单位的交易，以及投资者可能仅可以一种货币进行交易。

5.人民币货币风险

人民币目前并非可自由兑换的货币，其须受外汇管制及限制所规限。由于本基金以人民币计值，故并非以人民币为基础的投资者须面对因人民币兑其基本货币的汇率的波动造成的外汇风险。概不保证人民币兑投资者的基本货币（例如：港币）不会贬值。如投资者有意或拟将由本基金支付的赎回所得款项或股息（就港币买卖单位及人民币买卖单位而言均以人民币计值）或出售所得款项（就人民币买卖单位而言以人民币计值）兑换为不同的货币，有关投资者须承受有关外汇风险，并可能蒙受来自该兑换的损失及相关费用及收费。

6.中国市场风险

中国被认为是新兴市场，与发展较成熟的经济体系或市场的投资相比，投资于中国市场或会使本基金承受若干风险及特别考虑因素，例如是较高的经济、政治、税务、外汇、规管、波动性及流动性风险。

由于中国A股市场尚在发展阶段及其成交量相比发展较成熟的市场较低，故与发展较成熟的市场相比，中国 A股市场或会较为波动及不稳定（例如基于某股票暂停买卖或政府干预）。如未能提供任何指数证券，参与交易商未必能增设及赎回本基金的单位。

中国就外资拥有权及持有权设立限制，有关限制或会对单位持有人造成不利影响。如该等限制适用于相关指数的成分股，则可能会导致追踪误差增加，而在最坏情况下，本基金或未能达致其投资目标。

7.集中风险

本基金集中投资于单一地区（即中国），或会使其须承受较广泛基础全球投资所组成的投资组合更大的波动性。

8.与人民币买卖及结算单位有关的风险

本基金的单位以双柜台安排（即人民币买卖单位及港币买卖单位）在联交所买卖及在中央结算系统结算。

本基金的人民币买卖单位的上市、买卖及结算未必能够如预期般执行。

并非所有託管人或经纪已准备就绪及有能力进行人民币买卖单位的买卖及结算。

任何对投资本金、淨利润及人民币的汇款限制或延迟会影响本基金应付单位持有人的赎回要求之能力。投资者可能面对的风险是延迟收到人民币结算或未必能够收到人民币的赎回款项。

本基金的人民币买卖单位的流动性及成交价或会受到人民币在中国境外可提供的有限数量及外币与人民币之间的兑换限制所造成的不利影响。这或会导致本基金以其资产淨值的重大溢价或折让价进行买卖。

RQFII的人民币汇出目前获淮每日进行，而不受到任何汇出限制、锁定期或事先批淮的规限。然而，概不保证该项政策不会转变。

9.中国税务风险

根据《关于QFII和RQFII取得中国境内的股票等权益性投资资产转让所得暂免徵收企业所得税问题的通知》（财税[2014]79号），自2014年11月17日起，如透过基金经理的RQFII额度投资，则自投资于权益性投资资产（包括中国A股）所得之资本增值获豁免徵收中国企业所得税（「企业所得税」）。基金经理经听取及考虑独立专业税务意见后，并根据有关意见行事，已决定不会就从投资于权益性投资资产（包括中国A股）所产生的已变现及未变现资本增值总额作出中国预扣所得税拨备。

财税[2014]79号下授予的税务豁免只属暂时性质。适用的税务法律、法规及惯例可能不时变更，以及税项可追溯应用。故此，存在著本基金将招致税务责任，因而可能导致本基金蒙受重大损失的风险，以及本基金的资产淨值可能需作出进一步调整，以顾及到新税务法规的任何追溯应用及发展，包括中国税务机关对有关法规的诠释之改变。

倘若中国税务机关徵收税项，本基金的资产淨值或会被降低，理由是本基金最终将须承担全数的税务责任金额。在此情况下，税务责任将只影响于有关时间已发行的单位，而当时的现有单位持有人及其后的单位持有人将失利，因为该等单位持有人透过本基金所承担的税务责任金额将不合比例地高于在投资于本基金时所承担的税务责任金额。

10.有关香港与中国股票市场之间的差异的风险

中国及香港股票市场的交易日或时间并不完全相同，可能会出现的情况是中国A股市场于联交所收市及本基金不能买卖时开市。故此，本基金的投资组合中的指数证券的价值或会变动，但投资者未能购买或出售本基金的单位。

另一方面，如中国证券交易所于联交所开市时收市，指数证券的市价未必可于本基金尚在买卖时提供，这可能影响本基金的成交价对其资产淨值的溢价或折让水平。

中国A股须受限制其成交价上升及下跌的交易波幅限额规限，而买卖在联交所上市的本基金则无该等限制。如指数证券暂停买卖，将会使本基金无法购入指数证券或进行平仓以反映单位的增设/赎回。这或会导致较高的追踪误差，并可能使本基金蒙受损失。本基金的单位亦可能按对其资产淨值溢价或折让的价格进行买卖。

11.託管风险及中国经纪风险

倘託管人（直接或透过其受委人，包括RQFII託管人）或RQFII持有人在中国委任的经纪（「中国经纪」）违约或破产，则本基金在追讨其资产时或会遇到延误，并可能对任何交易的执行造成不利影响。因此，本基金的资产淨值亦可能受到不利影响。

中国每间证券交易所只可获委任一名中国经纪为本基金在中国执行交易（即买卖中国A股）。故此，本基金将就每个证券交易所只依赖一名中国经纪（可能是同一名中国经纪）。如基金经理未能在中国使用其指定中国经纪，则本基金的运作将受到不利影响及可能导致本基金的单位以对其资产淨值溢价或折让的价格买卖或本基金未必能追踪相关指数。

12.政府干预及限制的风险

政府及监管机构可能会干预经济体系及金融市场，例如施加买卖限制、禁止「无抵押」沽空或暂停若干股票的沽空活动。再者，政府及监管机构的干预或限制或会影响中国A股或本基金的单位的买卖。此举可能影响本基金的运作及市场庄家活动。此举亦可能导致本基金的追踪误差有所增加。该等干预或会对市场情绪造成负面影响，从而影响相关指数及本基金的表现。在最坏的情况下，本基金的投资目标未能达致。

13.有关基金经理的营运历史及经验有限及依赖基金经理的母公司的风险

RQFII交易所买卖基金及其跨境性质在市场上相对较新。儘管基金经理有管理和营运RQFII交易所买卖基金的经验，但该经验属有限。因此，本基金须承受有关基金经理在管理和营运RQFII实物中国A股交易所买卖基金方面的营运历史和经验有限的风险。基金经理或会相当程度地利用其中国母公司的有关基础设施及专业知识，以支持本基金在香港的营运。虽然基金经理的中国母公司在管理和营运在中国上市和买卖的中国A股交易所买卖基金方面，具备充足经验及专业知识，但不保证本基金将会如预期般营运。基金经理的母公司的协助如受到任何干扰，可能对本基金的营运构成不利影响。

14.依赖市场庄家的风险

本基金在人民币柜台的单位以人民币买卖及结算。潜在市场庄家为以人民币计值及买卖的单位造市的兴趣可能较少。如人民币的可供使用情况受到任何干扰，或会对市场庄家为单位提供流动性的能力构成不利影响。

虽然基金经理须按规定确保本基金最少有一名市场庄家及每个柜台最少有一名市场庄家，但有可能未有委任任何市场庄家。再者，市场庄家可根据其协议的条款，包括在给予事先书面通知后，终止担任本基金的市场庄家。本基金至少一个市场庄家（就人民币及港币柜台两者而言）的终止通知期将为不少于九十（90）日。

如每个柜台只有一名联交所市场庄家，即使该市场庄家欠缺效率，本基金罢免该唯一市场庄家未必切实可行。本基金或本基金的柜台可能只有一个联交所市场庄家，或基金经理可能无法在某一市场庄家的终止通知期内聘用一个替代市场庄家。如本基金的人民币或港币买卖单位并无任何市场庄家或如市场庄家活动并无效益，本基金的流动性或会受到不利影响。

15.追踪误差风险

由于本基金的费用及开支、市场流动性、本基金的资产与组成相关指数的指数证券之间的回报的关联性不理想及其他因素，本基金的回报或会偏离相关指数的回报。

16.买卖风险

一般而言，零售投资者只可在联交所购买或出售本基金单位。单位在联交所的成交价由单位的供求等市场因素带动。

增设及赎回如受到任何干扰，可能导致本基金按对其资产淨值大幅溢价/折让的价格买卖。因此，投资者可能按较资产淨值高的价格购买本基金的单位或在出售单位时收到较资产淨值低的价值。

买卖单位或会涉及适用于所有证券交易的不同种类费用，例如交易费用及经纪佣金。二级市场投资者亦将招致买卖差价的成本，即投资者愿意就单位支付的价格（买入价）与投资者愿意出售单位的价格（卖出价）之间的差额。

17.提早终止风险

基金经理或受託人可在若干情况下终止本信託或本基金，例如就本信託而言，当本信託的规模跌至低于人民币1,000万元或任何其他货币的等值金额时，以及就本基金而言，当本基金的规模跌至低于人民币5,000万元或任何其他货币的等值金额时或当相关指数不再可供用作基准指标时。本基金可因基金规模细小而被终止。有关进一步详情，投资者应参阅章程第一部分「14.5 终止本信託或子基金」一节。

基金经理与中証指数之间有关使用相关指数的许可权协议自协议日期（即2013年4月8日）起初步为期3年，而除非根据协议终止，否则其后自动续期接续2年。概不保证许可权协议将会永久续期。

倘相关指数中断及/或指数许可权协议终止而基金经理未能物色或与任何指数提供者达成任何协议以使用合适替代指数，则本基金或会终止。

18.被动式投资风险

本基金并非「以积极的方式管理」，而基金经理不会尝试个别挑选证券或在跌市中採纳防守性持仓。

因此，预期相关指数下跌会导致本基金的价值随之下跌。

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投资涉及风险，本基金单位或股份的价格可升亦可跌，管理人概不保证本基金一定获得盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金额。作出任何投资决定前投资者须认真阅读本基金之销售文件，包括基金说明书/章程、香港说明文件（如适用）及产品资料概要，以获取有关本基金的详情及风险因素，尤其为投资新兴市场的风险。

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在根据Interactive Data资讯执行证券交易前，应谘询阁下之经纪或其他财务代表，以核实定价资料。

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延时数据

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风险披露声明

添富共享中証主要消费指数ETF（「本基金」乃实物ETF，并透过基金经理的人民币合格境外机构投资者（「RQFII」）额度，主要投资于在中华人民共和国（「中国」）证券交易所上市的中国A股。

1.投资风险

本基金是一项投资基金。本基金并不保证本金获得偿付，而购买其单位与直接投资于相关指数所包含的指数证券有所不同。阁下于本基金的投资或会蒙受损失。概不保证本基金将会达致其投资目标。

证券价格或会波动，并会受到（其中包括）市场的固有波动性及市场中其他固有风险所影响。

2.与主要消费行业有关的风险

主要消费行业的公司须遵守影响著允许使用多种食品添加剂及生产方式的政府法规，有关法规可能会影响公司的盈利能力。可能影响此行业的因素包括推销活动、本地及国际经济的整体表现、利率、竞争及消费者信心及消费。概不保证中国经济及中国消费者市场过往的增长率将会继续。

中国的经济或消费者消费日后如有任何放缓或衰退，均可能会对主要消费行业的公司业务带来重大不利影响，并因而对本基金的表现造成重大不利影响。

3.集中风险

本基金集中投资于单一地区（即中国），或会使其须承受较广泛基础全球投资所组成的投资组合更大的波动性。本基金会较易受因中国不利情况所致的相关指数价值波动影响。

相关指数或投资组合集中于主要消费行业的证券。因此，本基金或会因该等证券的表现而受到不利影响，可能须承受较大的价格波动，并可能较易受到影响著主要消费行业的不利经济、市场、政治或监管情况影响。

4.与小型及中型公司有关的风险

本基金可投资于小型及/或中型公司的证券。投资于此等证券或会令本基金承受多项风险，例如较大的市场价格波动、较少公开可得资料，以及较易受经济周期波动影响。因此，投资于小型及/或中型公司的证券可能涉及较高风险，因而可能被视为投机。因此，本基金的资产淨值可能会受到不利影响。

5.因本基金的跨境性质而产生的风险

本基金是一隻直接投资于中国A股市场（本身为被限制进入的市场）并在中国境外发行的人民币实物中国A股交易所买卖基金。鑑于本基金的跨境性质，其风险较直接投资于中国以外的市场的传统交易所买卖基金为高。

6.RQFII风险

RQFII政策及规则现正在运作初期。该等政策及规则须受中国有关当局的更改及诠释规限。中国法律及法规（包括RQFII政策及规则）的不明朗之处及更改或会对本基金产生不利影响。有关更改或会具追溯效力。

基金经理（作为RQFII持有人）可不时提供RQFII额度以供本基金直接投资于中国之用。概不保证基金经理将一直维持其RQFII资格或基金经理可获得的RQFII额度将时刻足够供本基金的投资使用。本基金未必具备足够部分的RQFII额度以应付本基金所有认购申请。此或会导致本基金的申请被拒绝及暂停买卖，以及本基金可能以较其资产淨值大幅溢价的价格买卖。

7.双柜台交易风险

本基金的单位分别透过人民币柜台及港币柜台以人民币及港币在联交所买卖。本基金所採纳的双柜台安排或会为投资于本基金带来额外风险，并可能令该等投资的风险较投资于单一柜台交易所买卖基金的风险为高。

如单位在人民币柜台与港币柜台之间的跨柜台转换暂停，则单位持有人将仅可在联交所于有关柜台买卖其单位。

人民币买卖单位及港币买卖单位在联交所的市价或会因市场流通性、各个柜台的供求情况及（境内及离岸市场的）人民币与港币之间的汇率等不同因素而有重大偏差。因此，投资者在联交所购买或出售港币买卖单位时，可能支付多于或收取少于购买或出售人民币买卖单位的金额，反之亦然。

并无人民币帐户的投资者仅可买入及卖出港币买卖单位。该等投资者将不能买入或卖出人民币买卖单位，并应注意分派仅可以人民币作出。因此，投资者或须蒙受外汇损失，并在收取其股息时招致外汇相关费用及收费。

由于本基金的资产以人民币计值，故已于港币柜台买入单位的投资者或须承受货币兑换风险。

部分经纪/中介人及中央结算系统参与者可能不熟悉或未能(i)在一个柜台买入单位再从另一个柜台卖出单位，(ii)进行跨柜台单位交易，或(iii)同时在两个柜台进行交易。这或会约束或延迟投资者进行人民币买卖单位及港币买卖单位的交易，以及投资者可能仅可以一种货币进行交易。

8.人民币货币风险

人民币目前并非可自由兑换的货币，其须受外汇管制及限制所规限。由于本基金以人民币计值，故并非以人民币为基础的投资者须面对因人民币兑其基本货币的汇率的波动造成的外汇风险。概不保证人民币兑投资者的基本货币（例如：港币）不会贬值。如投资者有意或拟将由本基金支付的赎回所得款项或股息（就港币买卖单位及人民币买卖单位而言均以人民币计值）或出售所得款项（就人民币买卖单位而言以人民币计值）兑换为不同的货币，有关投资者须承受有关外汇风险，并可能蒙受来自该兑换的损失及相关费用及收费。

9.中国市场风险

中国被认为是新兴市场，与发展较成熟的经济体系或市场的投资相比，投资于中国市场及中国相关公司或会使本基金承受若干风险及特别考虑因素，例如是较高的经济、政治、税务、外汇、规管、波动性及流动性风险。与发展较成熟的市场的投资相比，投资于新市场将涉及较高的亏损风险。

由于中国A股市场尚在发展阶段及其成交量相比发展较成熟的市场较低，故与发展较成熟的市场相比，中国A股市场或会较为波动及不稳定（例如基于某股票暂停买卖或政府干预）。如未能提供任何指数证券，参与交易商未必能增设及赎回本基金的单位。

中国就外资拥有权及持有权设立限制，有关限制或会对单位持有人造成不利影响。如该等限制适用于相关指数的成分股，则可能会导致追踪误差增加，而在最坏情况下，本基金或未能达致其投资目标。

10.与人民币买卖及结算单位有关的风险

本基金的单位以双柜台安排（即人民币买卖单位及港币买卖单位）在联交所买卖及在中央结算系统结算。

本基金的人民币买卖单位的上市、买卖及结算未必能够如预期般执行。

并非所有託管人或经纪已准备就绪及有能力进行人民币买卖单位的买卖及结算。

任何对投资本金、淨利润及人民币的汇款限制或延迟会影响本基金应付单位持有人的赎回要求之能力。投资者可能面对的风险是延迟收到人民币结算或未必能够收到人民币的赎回款项。

本基金的人民币买卖单位的流动性及成交价或会受到人民币在中国境外可提供的有限数量及外币与人民币之间的兑换限制所造成的不利影响。这或会导致本基金以其资产淨值的重大溢价或折让价进行买卖。

RQFII的人民币汇出目前获淮每日进行，而不受到任何汇出限制、锁定期或事先批淮的规限。然而，概不保证该项政策不会转变。任何对投资本金及淨利润的资金汇出新限制可能影响本基金应付赎回要求之能力。

上市后，单位在联交所的交易价格将会受市场力量影响，并可能以对其资产淨值大幅溢价/折让的价格买卖，并可能会大幅偏离每单位资产淨值。

11.中国税务风险

根据《关于QFII和RQFII取得中国境内的股票等权益性投资资产转让所得暂免徵收企业所得税问题的通知》（财税[2014]79号），自2014年11月17日起，如透过基金经理的RQFII额度投资，则自投资于权益性投资资产（包括中国A股）所得之资本增值获豁免徵收中国企业所得税（「企业所得税」）。基金经理经听取及考虑独立专业税务意见后，并根据有关意见行事，已决定不会就从投资于权益性投资资产（包括中国A股）所产生的已变现及未变现资本增值总额作出中国预扣所得税拨备。

财税[2014]79号下授予的税务豁免只属暂时性质。适用的税务法律、法规及惯例可能不时变更，以及税项可追溯应用。故此，存在著本基金将招致税务责任，因而可能导致本基金蒙受重大损失的风险，以及本基金的资产淨值可能需作出进一步调整，以顾及到新税务法规的任何追溯应用及发展，包括中国税务机关对有关法规的诠释之改变。

倘若中国税务机关徵收税项，本基金的资产淨值或会被降低，理由是本基金最终将须承担全数的税务责任金额。在此情况下，税务责任将只影响于有关时间已发行的单位，而当时的现有单位持有人及其后的单位持有人将失利，因为该等单位持有人透过本基金所承担的税务责任金额将不合比例地高于在投资于本基金时所承担的税务责任金额。

12.有关香港与中国股票市场之间的差异的风险

中国及香港股票市场的交易日或时间并不完全相同，可能会出现的情况是中国A股市场于联交所收市及本基金不能买卖时开市。故此，本基金的投资组合中的指数证券的价值或会变动，但投资者未能购买或出售本基金的单位。

另一方面，如中国证券交易所于联交所开市时收市，指数证券的市价未必可于本基金尚在买卖时提供，这可能影响本基金的成交价对其资产淨值的溢价或折让水平。

中国A股须受限制其成交价上升及下跌的交易波幅限额规限，而买卖在联交所上市的本基金则无该等限制。如指数证券暂停买卖，将会使本基金无法购入指数证券或进行平仓以反映单位的增设/赎回。这或会导致较高的追踪误差，并可能使本基金蒙受损失。本基金的单位亦可能按对其资产淨值溢价或折让的价格进行买卖。

13.託管风险及中国经纪风险

倘託管人（直接或透过其受委人，包括RQFII託管人）或RQFII持有人在中国委任的经纪（「中国经纪」）违约或破产，则本基金在追讨其资产时或会遇到延误，并可能对任何交易的执行造成不利影响。因此，本基金的资产淨值亦可能受到不利影响。

中国每间证券交易所只可获委任一名中国经纪为本基金在中国执行交易（即买卖中国A股）。故此，本基金将就每个证券交易所只依赖一名中国经纪（可能是同一名中国经纪）。如基金经理未能在中国使用其指定中国经纪，则本基金的运作将受到不利影响及可能导致本基金的单位以对其资产淨值溢价或折让的价格买卖或本基金未必能追踪相关指数。

14.政府干预及限制的风险

政府及监管机构可能会干预经济体系及金融市场，例如施加买卖限制、禁止「无抵押」沽空或暂停若干股票的沽空活动。再者，政府及监管机构的干预或限制或会影响中国A股或本基金的单位的买卖。此举可能影响本基金的运作及市场庄家活动。此举亦可能导致本基金的追踪误差有所增加。该等干预或会对市场情绪造成负面影响，从而影响相关指数及本基金的表现。在最坏的情况下，本基金的投资目标未能达致。

15.有关基金经理的营运历史及经验有限及依赖基金经理的母公司的风险

RQFII交易所买卖基金及其跨境性质在市场上相对较新。儘管基金经理有管理和营运RQFII交易所买卖基金的经验，但经验有限。因此，本基金须承受有关基金经理在管理和营运RQFII实物中国A股交易所买卖基金方面的营运历史和经验有限的风险。基金经理或会相当程度地利用其中国母公司的有关基础设施及专业知识，以支持本基金在香港的营运。虽然基金经理的中国母公司在管理和营运在中国上市和买卖的实物中国A股交易所买卖基金方面，具备充足经验及专业知识，但不保证本基金将会如预期般营运。基金经理的母公司的协助如受到任何干扰，可能对本基金的营运构成不利影响。

16.依赖市场庄家的风险

本基金在人民币柜台的单位以人民币买卖及结算。潜在市场庄家为以人民币计值及买卖的单位造市的兴趣可能较少。如人民币的可供使用情况受到任何干扰，或会对市场庄家为单位提供流动性的能力构成不利影响。

虽然基金经理须按规定确保本基金最少有一名市场庄家及每个柜台最少有一名市场庄家，但有可能未有委任任何市场庄家。再者，市场庄家可根据其协议的条款，包括在给予事先书面通知后，终止担任本基金的市场庄家。本基金至少一个市场庄家（就人民币及港币柜台两者而言）的终止通知期将为不少于九十（90）日。

如每个柜台只有一名联交所市场庄家，即使该市场庄家欠缺效率，本基金罢免该唯一市场庄家未必切实可行。本基金或本基金的柜台可能只有一个联交所市场庄家，或基金经理可能无法在某一市场庄家的终止通知期内聘用一个替代市场庄家。如本基金的人民币或港币买卖单位并无任何市场庄家或如市场庄家活动并无效益，本基金的流动性或会受到不利影响。

17.追踪误差风险

由于本基金的费用及开支、市场流动性、本基金的资产与组成相关指数的指数证券之间的回报的关联性不理想及其他因素，本基金的回报或会偏离相关指数的回报。

18.买卖风险

一般而言，零售投资者只可在联交所购买或出售本基金单位。单位在联交所的成交价由单位的供求等市场因素带动。

增设及赎回如受到任何干扰，可能导致本基金按对其资产淨值大幅溢价/折让的价格买卖。因此，投资者可能按较资产淨值高的价格购买本基金的单位或在出售单位时收到较资产淨值低的价值。

买卖单位或会涉及适用于所有证券交易的不同种类费用，例如交易费用及经纪佣金。二级市场投资者亦将招致买卖差价的成本，即投资者愿意就单位支付的价格（买入价）与投资者愿意出售单位的价格（卖出价）之间的差额。

19.提早终止风险

基金经理或受託人可在若干情况下终止本信託或本基金，例如就本信託而言，当本信託的规模跌至低于人民币1,000万元或任何其他货币的等值金额时，以及就本基金而言，当本基金的规模跌至低于人民币5,000万元或任何其他货币的等值金额时或当相关指数不再可供用作基准指标时。本基金可因基金规模细小而被终止。有关进一步详情，投资者应参阅章程第一部分「14.5终止本信託或子基金」一节。

基金经理与中証指数之间有关使用相关指数的许可权协议自协议日期（即2014年2月20日）起初步为期3年，而除非根据协议终止，否则其后自动续期接续2年。概不保证许可权协议将会永久续期。

倘相关指数中断及/或指数许可权协议终止而基金经理未能物色或与任何指数提供者达成任何协议以使用合适替代指数，则本基金或会终止。

20.被动式投资风险

本基金并非「以积极的方式管理」，而基金经理不会尝试个别挑选证券或在跌市中採纳防守性持仓。

因此，预期相关指数下跌会导致本基金的价值随之下跌。

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在根据Interactive Data资讯执行证券交易前，应谘询阁下之经纪或其他财务代表，以核实定价资料。

Interactive Data资讯以「现状」提供予使用者。Interactive Data或其联属公司概不就Interactive Data资讯作出任何形式之明示或暗示保证，包括但不限于就适销性或适合作特定目的或用途作出任何保证。Interactive Data或其联属公司概不就Interactive Data资讯之合适性、准确性、适时性或完整性作出保证，亦不会就任何使用者或任何其他人士因Interactive Data资讯之任何中断、失淮、错误或遗漏（不论任何原因）或因Interactive Data资讯引致之任何损害赔偿（不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性）承担责任。

延时数据

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风险披露声明

添富共享中証医药卫生指数ETF（「本基金」乃实物ETF，并透过基金经理的人民币合格境外机构投资者（「RQFII」）额度，主要投资于在中华人民共和国（「中国」）证券交易所上市的中国A股。

1.投资风险

本基金是一项投资基金。本基金并不保证本金获得偿付，而购买其单位与直接投资于相关指数所包含的指数证券有所不同。阁下于本基金的投资或会蒙受损失。概不保证本基金将会达致其投资目标。

证券价格或会波动，并会受到（其中包括）市场的固有波动性及市场中其他固有风险所影响。

2.与医药卫生行业有关的风险

与许多其他行业相比，医药卫生行业的经济前景一般会较易受政府政策及法规影响。若干医药卫生公司或会经历与对研究及发展计划成功所意识到的前景有关并高于平均的价格走势。某些医药卫生公司或会因新产品或过程在商业上未被支持，或因科技转变或被淘汰而受到不利影响。

中国的医药卫生行业日后如有任何放缓或衰退，均可能会对医药卫生行业的公司业务带来重大不利影响，并因而对本基金的表现造成重大不利影响。

3.集中风险

本基金集中投资于单一地区（即中国），或会使其须承受较广泛基础全球投资所组成的投资组合更大的波动性。本基金会较易受因中国不利情况所致的相关指数价值波动影响。

相关指数或投资组合集中于医药卫生行业的证券。因此，本基金或会因该等证券的表现而受到不利影响，可能须承受较大的价格波动，并可能较易受到影响著医药卫生行业的不利经济、市场、政治或监管情况影响。

4.与小型及中型公司有关的风险

本基金可投资于小型及/或中型公司的证券。投资于此等证券或会令本基金承受多项风险，例如较大的市场价格波动、较少公开可得资料，以及较易受经济周期波动影响。因此，投资于小型及/或中型公司的证券可能涉及较高风险，因而可能被视为投机。因此，本基金的资产淨值可能会受到不利影响。

5.因本基金的跨境性质而产生的风险

本基金是一隻直接投资于中国A股市场（本身为被限制进入的市场）并在中国境外发行的人民币实物中国A股交易所买卖基金。鑑于本基金的跨境性质，其风险较直接投资于中国以外的市场的传统交易所买卖基金为高。

6.RQFII风险

RQFII政策及规则现正在运作初期。该等政策及规则须受中国有关当局的更改及诠释规限。中国法律及法规

（包括RQFII政策及规则）的不明朗之处及更改或会对本基金产生不利影响。有关更改或会具追溯效力。

基金经理（作为RQFII持有人）可不时提供RQFII额度以供本基金直接投资于中国之用。概不保证基金经理将一直维持其RQFII资格或基金经理可获得的RQFII额度将时刻足够供本基金的投资使用。本基金未必具备足够部分的RQFII额度以应付本基金所有认购申请。此或会导致本基金的申请被拒绝及暂停买卖，以及本基金可能以较其资产淨值大幅溢价的价格买卖。

7.双柜台交易风险

本基金的单位分别透过人民币柜台及港币柜台以人民币及港币在联交所买卖。本基金所採纳的双柜台安排或会为投资于本基金带来额外风险，并可能令该等投资的风险较投资于单一柜台交易所买卖基金的风险为高。

如单位在人民币柜台与港币柜台之间的跨柜台转换暂停，则单位持有人将仅可在联交所于有关柜台买卖其单位。

人民币买卖单位及港币买卖单位在联交所的市价或会因市场流通性、各个柜台的供求情况及（境内及离岸市场的）人民币与港币之间的汇率等不同因素而有重大偏差。因此，投资者在联交所购买或出售港币买卖单位时，可能支付多于或收取少于购买或出售人民币买卖单位的金额，反之亦然。

并无人民币帐户的投资者仅可买入及卖出港币买卖单位。该等投资者将不能买入或卖出人民币买卖单位，并应注意分派仅可以人民币作出。因此，投资者或须蒙受外汇损失，并在收取其股息时招致外汇相关费用及收费。

由于本基金的资产以人民币计值，故已于港币柜台买入单位的投资者或须承受货币兑换风险。

部分经纪/中介人及中央结算系统参与者可能不熟悉或未能(i)在一个柜台买入单位再从另一个柜台卖出单位，(ii)进行跨柜台单位交易，或(iii)同时在两个柜台进行交易。这或会约束或延迟投资者进行人民币买卖单位及港币买卖单位的交易，以及投资者可能仅可以一种货币进行交易。

8.人民币货币风险

人民币目前并非可自由兑换的货币，其须受外汇管制及限制所规限。由于本基金以人民币计值，故并非以人民币为基础的投资者须面对因人民币兑其基本货币的汇率的波动造成的外汇风险。概不保证人民币兑投资者的基本货币（例如：港币）不会贬值。如投资者有意或拟将由本基金支付的赎回所得款项或股息（就港币买卖单位及人民币买卖单位而言均以人民币计值）或出售所得款项（就人民币买卖单位而言以人民币计值）兑换为不同的货币，有关投资者须承受有关外汇风险，并可能蒙受来自该兑换的损失及相关费用及收费。

9.中国市场风险

中国被认为是新兴市场，与发展较成熟的经济体系或市场的投资相比，投资于中国市场及中国相关公司或会使本基金承受若干风险及特别考虑因素，例如是较高的经济、政治、税务、外汇、规管、波动性及流动性风险。与发展较成熟的市场的投资相比，投资于新兴市场可能涉及较高的亏损风险。

由于中国A股市场尚在发展阶段及其成交量相比发展较成熟的市场较低，故与发展较成熟的市场相比，中国A股市场或会较为波动及不稳定（例如基于某股票暂停买卖或政府干预）。如未能提供任何指数证券，参与交易商未必能增设及赎回本基金的单位。

中国就外资拥有权及持有权设立限制，有关限制或会对单位持有人造成不利影响。如该等限制适用于相关指数的成分股，则可能会导致追踪误差增加，而在最坏情况下，本基金或未能达致其投资目标。

10.与人民币买卖及结算单位有关的风险

本基金的单位以双柜台安排（即人民币买卖单位及港币买卖单位）在联交所买卖及在中央结算系统结算。

本基金的人民币买卖单位的上市、买卖及结算未必能够如预期般执行。

并非所有託管人或经纪已准备就绪及有能力进行人民币买卖单位的买卖及结算。

任何对投资本金、淨利润及人民币的汇款限制或延迟会影响本基金应付单位持有人的赎回要求之能力。投资者可能面对的风险是延迟收到人民币结算或未必能够收到人民币的赎回款项。

本基金的人民币买卖单位的流动性及成交价或会受到人民币在中国境外可提供的有限数量及外币与人民币之间的兑换限制所造成的不利影响。这或会导致本基金以其资产淨值的重大溢价或折让价进行买卖。

RQFII的人民币汇出目前获淮每日进行，而不受到任何汇出限制、锁定期或事先批淮的规限。然而，概不保证该项政策不会转变。任何对投资本金及淨利润的新资金汇出限制可能影响本基金应付赎回要求之能力。

在上市后，联交所上的单位交易价格将会受市场力量影响，并可能以对其资产淨值大幅溢价/折让的价格买卖，并可能与每单位资产淨值有重大偏差。

11.中国税务风险

根据《关于QFII和RQFII取得中国境内的股票等权益性投资资产转让所得暂免徵收企业所得税问题的通知》（财税[2014]79号），自2014年11月17日起，如透过基金经理的RQFII额度投资，则自投资于权益性投资资产（包括中国A股）所得之资本增值获豁免徵收中国企业所得税（「企业所得税」）。基金经理经听取及考虑独立专业税务意见后，并根据有关意见行事，已决定不会就从投资于权益性投资资产（包括中国A股）所产生的已变现及未变现资本增值总额作出中国预扣所得税拨备。

财税[2014]79号下授予的税务豁免只属暂时性质。适用的税务法律、法规及惯例可能不时变更，以及税项可追溯应用。故此，存在著本基金将招致税务责任，因而可能导致本基金蒙受重大损失的风险，以及本基金的资产淨值可能需作出进一步调整，以顾及到新税务法规的任何追溯应用及发展，包括中国税务机关对有关法规的诠释之改变。

倘若中国税务机关徵收税项，本基金的资产淨值或会被降低，理由是本基金最终将须承担全数的税务责任金额。在此情况下，税务责任将只影响于有关时间已发行的单位，而当时的现有单位持有人及其后的单位持有人将失利，因为该等单位持有人透过本基金所承担的税务责任金额将不合比例地高于在投资于本基金时所承担的税务责任金额。

12.有关香港与中国股票市场之间的差异的风险

中国及香港股票市场的交易日或时间并不完全相同，可能会出现的情况是中国A股市场于联交所收市及本基金不能买卖时开市。故此，本基金的投资组合中的指数证券的价值或会变动，但投资者未能购买或出售本基金的单位。

另一方面，如中国证券交易所于联交所开市时收市，指数证券的市价未必可于本基金尚在买卖时提供，这可能影响本基金的成交价对其资产淨值的溢价或折让水平。

中国A股须受限制其成交价上升及下跌的交易波幅限额规限，而买卖在联交所上市的本基金则无该等限制。如指数证券暂停买卖，将会使本基金无法购入指数证券或进行平仓以反映单位的增设/赎回。这或会导致较高的追踪误差，并可能使本基金蒙受损失。本基金的单位亦可能按对其资产淨值溢价或折让的价格进行买卖。

13.託管风险及中国经纪风险

倘託管人（直接或透过其受委人，包括RQFII託管人）或RQFII持有人在中国委任的经纪（「中国经纪」）违约或破产，则本基金在追讨其资产时或会遇到延误，并可能对任何交易的执行造成不利影响。因此，本基金的资产淨值亦可能受到不利影响。

中国每间证券交易所只可获委任一名中国经纪为本基金在中国执行交易（即买卖中国A股）。故此，本基金将就每个证券交易所只依赖一名中国经纪（可能是同一名中国经纪）。如基金经理未能在中国使用其指定中国经纪，则本基金的运作将受到不利影响及可能导致本基金的单位以对其资产淨值溢价或折让的价格买卖或本基金未必能追踪相关指数。

14.政府干预及限制的风险

政府及监管机构可能会干预经济体系及金融市场，例如施加买卖限制、禁止「无抵押」沽空或暂停若干股票的沽空活动。再者，政府及监管机构的干预或限制或会影响中国A股或本基金的单位的买卖。此举可能影响本基金的运作及市场庄家活动。此举亦可能导致本基金的追踪误差有所增加。该等干预或会对市场情绪造成负面影响，从而影响相关指数及本基金的表现。在最坏的情况下，本基金的投资目标未能达致。

15.有关基金经理的营运历史及经验有限及依赖基金经理的母公司的风险

RQFII交易所买卖基金及其跨境性质在市场上相对较新。儘管基金经理有管理和营运RQFII交易所买卖基金的经验，但经验有限。因此，本基金须承受有关基金经理在管理和营运RQFII实物中国A股交易所买卖基金方面的营运历史和经验有限的风险。基金经理或会相当程度地利用其中国母公司的有关基础设施及专业知识，以支持本基金在香港的营运。虽然基金经理的中国母公司在管理和营运在中国上市和买卖的实物中国A股交易所买卖基金方面，具备充足经验及专业知识，但不保证本基金将会如预期般营运。基金经理的母公司的协助如受到任何干扰，可能对本基金的营运构成不利影响。

16.依赖市场庄家的风险

本基金在人民币柜台的单位以人民币买卖及结算。潜在市场庄家为以人民币计值及买卖的单位造市的兴趣可能较少。如人民币的可供使用情况受到任何干扰，或会对市场庄家为单位提供流动性的能力构成不利影响。

虽然基金经理须按规定确保本基金最少有一名市场庄家及每个柜台最少有一名市场庄家，但有可能未有委任任何市场庄家。再者，市场庄家可根据其协议的条款，包括在给予事先书面通知后，终止担任本基金的市场庄家。本基金至少一个市场庄家（就人民币及港币柜台两者而言）的终止通知期将为不少于九十（90）日。

如每个柜台只有一名联交所市场庄家，即使该市场庄家欠缺效率，本基金罢免该唯一市场庄家未必切实可行。本基金或本基金的柜台可能只有一个联交所市场庄家，或基金经理可能无法在某一市场庄家的终止通知期内聘用一个替代市场庄家。如本基金的人民币或港币买卖单位并无任何市场庄家或如市场庄家活动并无效益，本基金的流动性或会受到不利影响。

17.追踪误差风险

由于本基金的费用及开支、市场流动性、本基金的资产与组成相关指数的指数证券之间的回报的关联性不理想及其他因素，本基金的回报或会偏离相关指数的回报。

18.买卖风险

一般而言，零售投资者只可在联交所购买或出售本基金单位。单位在联交所的成交价由单位的供求等市场因素带动。

增设及赎回如受到任何干扰，可能导致本基金按对其资产淨值大幅溢价/折让的价格买卖。因此，投资者可能按较资产淨值高的价格购买本基金的单位或在出售单位时收到较资产淨值低的价值。

买卖单位或会涉及适用于所有证券交易的不同种类费用，例如交易费用及经纪佣金。二级市场投资者亦将招致买卖差价的成本，即投资者愿意就单位支付的价格（买入价）与投资者愿意出售单位的价格（卖出价）之间的差额。

19.提早终止风险

基金经理或受託人可在若干情况下终止本信託或本基金，例如就本信託而言，当本信託的规模跌至低于人民币1,000万元或任何其他货币的等值金额时，以及就本基金而言，当本基金的规模跌至低于人民币5,000万元或任何其他货币的等值金额时或当相关指数不再可供用作基准指标时。本基金可因基金规模细小而被终止。有关进一步详情，投资者应参阅章程第一部分「14.5终止本信託或子基金」一节。

基金经理与中証指数之间有关使用相关指数的许可权协议自协议日期（即2014年2月20日）起初步为期3年，而除非根据协议终止，否则其后自动续期接续2年。概不保证许可权协议将会永久续期。

倘相关指数中断及/或指数许可权协议终止而基金经理未能物色或与任何指数提供者达成任何协议以使用合适替代指数，则本基金或会终止。

20.被动式投资风险

本基金并非「以积极的方式管理」，而基金经理不会尝试个别挑选证券或在跌市中採纳防守性持仓。

因此，预期相关指数下跌会导致本基金的价值随之下跌。

阁下继续使用本网站前必须阅读上列资料。按「同意」键，表示阁下同意受本文所载条款约束，如阁下不同意有关条款请按「不同意」键，然后离开本网站。

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本网站所载资料并不构成投资任何基金股份或单位的邀请或要约，亦不构成购买或出售任何投资或进行交易的投资意见或建议。在使用本网站所载资料前，阁下须根据个人状况考虑有关投资、证券或策略是否适合阁下，如有需要，阁下应咨询独立专业意见。

投资涉及风险，子基金单位或股份的价格可升亦可跌，管理人概不保证子基金一定获得盈利，也不保证最低收益。子基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，管理人管理的其他基金的业绩不构成对子基金业绩表现的保证。子基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金额。作出任何投资决定前投资者须认真阅读子基金之销售文件，包括基金说明书/章程、香港说明文件（如适用）及产品资料概要，以获取有关子基金的详情及风险因素，尤其为投资新兴市场的风险。

1.一般投资风险

• 子基金的投资组合之价值或会因下文任何主要风险因素而下跌，故此，阁下在子基金的投资可能蒙受损失。概不保证本金获得偿付。

2.股票市场风险

• 子基金在股本证券的投资须承受一般市场风险，该等投资的价值可能因多种因素而波动，例如投资情绪、政治及经济状况改变以及发行人特定因素。

3.集中风险

• 由于指数成份股集中于在美国、中国内地、韩国、台湾、香港及荷兰注册成立或从事其大部分活动，且主要业务侧重于半导体的公司，故子基金的投资可能同样集中。与投资组合较多元化的基金相比，子基金的价值可能更为波动。子基金的价值可能更易受到影响相关市场或相关行业的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件的影响。

4.半导体行业风险

• 子基金投资于半导体行业的公司，该等公司可能尤其受到该行业激烈竞争的影响。可能导致半导体行业内的证券价值下跌的特定因素包括但不限于：国内及国际竞争压力、行业快速发展的特性导致产品被迅速淘汰、客户的经济表现、庞大资本支出、原材料或设备迅速报废及面临潜在短缺。半导体行业的公司通常在研发上投入庞大开支，并且无法保证该等公司生产的产品将成为商业上成功的产品。

• 半导体行业可能会受到政府干预、制裁及贸易保护主义影响。半导体行业公司可能高度依赖于政府补助及奖励（包括但不限于税项优惠待遇）以及与政府实体订立的合约，以及若该等补助削减、该等税项优惠待遇到期或终止或因政府政策有变导致无法取得合约，则可能受到负面影响。半导体行业公司通常依赖与其技术合作伙伴维持关系。若该关系受损或终止，该公司可能无法及时或以有利的商业条款建立新的技术联盟。半导体行业亦具有周期性市场模式及周期性产能过剩的特征。上述各项均可能损害半导体公司的业务及经营业绩。

5.被动投资风险

• 子基金以被动方式管理，而由于子基金固有的投资性质，基金经理并无酌情权因应市场变化作出应变，亦不会在市场下跌时采取防御性部署。预计指数下跌会导致子基金的资产净值相应下跌。

6.交易风险

• 单位在联交所的成交价受市场因素影响，例如单位的供求关系。因此，单位可能以子基金资产净值的大幅溢价或折让买卖。

• 由于投资者于联交所买卖单位时将支付若干费用（如交易费及经纪费），因此投资者于联交所购买单位所支付的款项可能超出每单位资产净值，而于联交所出售单位时收取的款项可能低于每单位资产净值。

7.追踪误差风险

• 子基金可能面临追踪误差风险，即其表现可能无法准确追踪指数表现的风险。该追踪误差可能是由于所采用的投资策略以及费用及开支所导致。基金经理将监察并寻求管理此风险，以尽量减少追踪误差。无法保证子基金可随时准确或完全复制指数的表现。

8.交易时差风险

• 由于交易所可能在子基金单位未定价时开市，因此，当投资者可能无法买入或出售单位时，构成子基金的任何投资的价值可能发生变化。此外，由于交易时间的差异，构成子基金的投资可能在联交所交易日的全部／部分时间内不进行交易，这可能导致单位的成交价偏离每单位资产净值。

9.货币风险

• 子基金可能部分投资于以其基础货币以外的货币报价的资产。子基金的表现及资产净值因此将受持有资产的货币及子基金的基础货币之间的汇率变动及汇率管制的变更之不利影响。

10.新指数风险

• 指数是一项新指数。指数的营运历史极短，投资者无法据此评估其过往表现。无法保证指数的表现。与追踪营运历史更长、更成熟的指数的其他交易所买卖基金相比，子基金可能承受更高风险。

11.经修订相同权重指数风险

• 指数为经修订相同权重指数。投资于经修订相同权重指数涉及独特风险。根据指数方法，于各层级内的成份股分配相等权重（不论其市值相对差距如何），此策略可增加对波动性较大的小型及中型市值公司的投资比重。因此，子基金可能较易受到流动性限制的影响，且在大型市值公司带动的股市升势期间，其表现可能逊于市值加权基准。此外，为维持目标权重而进行每季重新调整可能导致子基金产生较高周转率及交易成本。

12.有关小型或中型市值公司的风险

• 子基金亦可投资于任何市值的公司，包括但不限于小型或中型市值的公司。小型或中型市值公司的股票流动性可能较低，且与较大型市值公司相比，其股价面对不利经济发展时一般较为波动。

13.提前终止风险

• 子基金在若干情况下或会提前终止，例如并无庄家、指数不再可供作为基准或子基金的规模跌至不足1,000万美元（或港元等值）。股东于子基金终止时收回的任何金额可能少于其最初投资的资本，进而蒙受损失。

14.依赖庄家的风险

• 如果单位并无庄家或仅有一名庄家，则单位市场的流动性或会受到不利影响。基金经理将确保至少有一名庄家在根据相关庄家协议终止市场作价安排之前发出不少于三个月的通知，以寻求减轻该风险。如果某一柜台并无单位的庄家，单位市场的流动性或会受到不利影响。子基金可能仅有一名联交所庄家，或基金经理可能无法在庄家的终止通知期内聘请替任庄家。无法保证任何市场作价活动均将有效。

15.与从资本中作出分派有关的风险

• 从资本中支付股息相当于退还或提取投资者的部分原有投资或归属于该原有投资的任何资本增益。任何有关分派可能导致每单位资产净值实时减少。

据汇添富集团所知及所信，本网站所载资料于刊登时为准确。然而，汇添富集团对本网站内之资料或资料之准确性或完整性概不作出任何明示或暗示之声明或保证。汇添富集团、其董事、高级职员及雇员对本网站所载资料相关之任何错误或遗漏概不负责，对因使用本网站所载资料引致，又或因系统中断或故障、数据传送延误、计算器病毒或线路或系统故障引致的任何损害或损失亦不承担任何责任。汇添富集团对本网站内容及使用条款保留更改，修正和删除的权利，并无需要提前通知，用户应定期浏览网站方便获知已修改之内容。

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基金全称	汇添富美元货币市场基金
基础货币	美元
交易频率	每日（营业日）
基金经理	汇添富资产管理（香港）有限公司
受托人	中银国际英国保诚信托有限公司
托管人	中国银行（香港）有限公司
单位类别	I类	A类	P类	N类
ISIN代码	美元 HK0000911484	美元 HK0000911476	美元 HK0000935624	美元 HK0001016796
ISIN代码	港元 HK0000911500	港元 HK0000911492	港元 HK0000935632	港元 HK0001016804
彭博代码	美元 CUASMMA HK	美元 CAUMKLS HK	美元 CUMMMPU HK	美元 CUMMFNU HK
彭博代码	港元 CUAMUSM HK	港元 CUAMKKS HK	港元 CUAMMPH HK	港元 CUMMFNH HK
认购费用	0%	最高3%	最高2%	0%
赎回费用	0%	0%	0%	0%
管理费	每年0.10%*	每年0.30%*	每年0.60%*	0%*
表现费用	不适用	不适用	不适用	不适用
最低投资额	港元10,000 或美元1,000	港元1 或美元1	港元1 或美元1	港元10,000 或美元1,000
最低变现额	港元10,000 或美元1,000	港元1 或美元1	港元1 或美元1	港元10,000 或美元1,000
最低持有量	港元10,000 或美元1,000	港元1 或美元1	港元1 或美元1	港元10,000 或美元1,000

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9.使用金融衍生工具的风险

10. 货币及兑换风险

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4.集中风险

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7.与销售及回购交易有关的风险

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10.与投资于具有在不可持续经营时／为吸收亏损而可转换特点的工具相关的风险

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8.与中国大陆股票市场的交易所规定有关的风险

9.与债务证券有关的风险

10.互联互通机制风险

11.中国大陆税务风险

12.与预托证券有关的风险

13.与优先股有关的风险

14.与可转换债券有关的风险

15.使用金融衍生工具的风险

16.人民币货币及兑换风险及人民币类别相关风险

17.与动态资产配置策略有关的风险

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