重要资料：
汇添富港币债券基金（「本基金」）旨在透过主要投资于港元计价债务证券工具，寻求向投资者提供中长期的稳定及贯彻一致的投资回报。
投资涉及风险。投资者投资于本基金可能蒙受重大损失。
投资者不应单凭本网页的资料作出投资决定，并应参阅本基金的销售文件，包括基金说明书/章程及产品资料概要以获取进一步详情（包括风险因素）。如有需要，请寻求专业意见。
| 基金全称 | 汇添富港币债券基金 | |
| 基础货币 | 港元 | |
| 交易频率 | 每日（营业日） | |
| 基金经理 | 汇添富资产管理（香港）有限公司 | |
| 受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 | |
| 托管人 | 中国银行（香港）有限公司 | |
| 单位类别 | I类 | A类 |
| ISIN代码 | 港元 HK0000161338 | 港元 HK0000161320 |
| 人民币 HK0000316486 | 人民币 HK0000316478 | |
| 美元 HK0000316502 | 美元 HK0000316494 | |
| 彭博代码 | 港元 CUIHKBI HK | 港元 CUIHKBA HK |
| 人民币 CUHKBIC HK | 人民币 CUHKBAA HK | |
| 美元 CUHKBIU HK | 美元 CUHKBAU HK | |
| 认购费用 | 最高5% | |
| 管理费 | 每年0.50%* | 每年0.75%* |
| 表现费用 | 不适用 | 不适用 |
| 赎回费用 | 0% | 0% |
| 最低投资额 | 港元 3,000,000 | 港元 10,000 |
| 人民币 3,000,000 | 人民币 10,000 | |
| 美元 300,000 | 美元 1,000 | |
| 最低变现额 | 港元 100,000 | 港元 1,000 |
| 人民币 100,000 | 人民币 1,000 | |
| 美元 10,000 | 美元 1,000 | |
| 最低持有量 | 港元 1,000,000 | 港元 10,000 |
| 人民币 1,000,000 | 人民币 10,000 | |
| 美元 100,000 | 美元 1,000 | |
*现时年费率可能会在向投资者发出不少于一个月事先通知后增加至在说明书中列明的经特定许可的最高水平。
数据来源 : 汇添富资产管理（香港）有限公司
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 汇添富港币债券基金 (A 类) 港元 | 2025-08-21 | 港元 10.120 |
| 汇添富港币债券基金 (A 类) 美元 | 2025-08-21 | 美元 0.982 |
| 汇添富港币债券基金 (A 类) 人民币 | 2025-08-21 | 人民币 11.574 |
| 汇添富港币债券基金 (I 类) 港元 | 2025-08-21 | 港元 10.229 |
| 汇添富港币债券基金 (I 类) 美元 | 2025-08-21 | 美元 1.011 |
| 汇添富港币债券基金 (I 类) 人民币 | 2025-08-21 | 人民币 10.492 |
投资涉及风险。以上单位净值仅供参考，并不代表未来表现。基金单位净值可升亦可跌。
A类港元单位成立日期：2015年6月18日
A类美元单位成立日*︰2020年10月16日
A类人民币单位成立日期：2021年10月22日
I类港元单位成立日期：2013年9月2日
I类美元单位成立日期：2016年12月9日
I类人民币单位成立日期：2018年12月5日
*本基金自2022年11月8日起，并无已发行之A类美元单位。本基金之A类美元单位于2024年12月4日重新发行，相关表现数据由重新发行日起计算。
| 基金名称 | 年初至今 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富港币债券基金 (A 类) 港元 | 6.47% | 0.27% | 2.69% | 5.53% | 6.70% | 12.02% | 5.91% | 21.21% |
| 汇添富港币债券基金 (A 类) 美元 | 5.34% | 0.31% | 1.49% | 4.78% | -- | -- | -- | 4.45% |
| 汇添富港币债券基金 (A 类) 人民币 | 3.47% | 0.90% | 0.64% | 3.72% | 5.93% | 19.84% | -- | 20.17% |
| 汇添富港币债券基金 (I 类) 港元 | 6.64% | 0.29% | 2.76% | 5.67% | 6.97% | 12.86% | 7.23% | 33.56% |
| 汇添富港币债券基金 (I 类) 美元 | 5.52% | 0.30% | 1.56% | 4.86% | 6.49% | 12.89% | 5.87% | 18.42% |
| 汇添富港币债券基金 (I 类) 人民币 | 3.63% | 0.92% | 0.70% | 3.85% | 6.20% | 20.74% | 9.36% | 23.46% |
截止2025年07月31日
| 基金名称 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富港币债券基金 (A 类) 港元 | -- | 1.09% | 2.19% | 0.53% | 4.32% | 4.93% | -3.15% | -4.06% | 2.51% | 3.49% |
| 汇添富港币债券基金 (A 类) 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.70% | -- | -- | -- |
| 汇添富港币债券基金 (A 类) 人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.54% | 5.29% | 7.24% |
| 汇添富港币债券基金 (I 类) 港元 | 4.53% | 1.35% | 2.43% | 0.79% | 4.59% | 5.19% | -2.91% | -3.82% | 2.76% | 3.74% |
| 汇添富港币债券基金 (I 类) 美元 | -- | -- | 1.71% | 0.50% | 5.24% | 5.65% | -3.50% | -3.82% | 2.56% | 4.36% |
| 汇添富港币债券基金 (I 类) 人民币 | -- | -- | -- | -- | 6.50% | -1.26% | -5.75% | 4.79% | 5.55% | 7.51% |
往绩并非日后业绩表现的指标。投资者或无法取回全部投资本金。 基金业绩表现以有关历年或期间之最后营业日的资产净值对资产净值作为计算基础，并假设股息（如有）会滚存再作投资。 上述数据显示本基金各单位类别之单位价值在有关历年/期间内的升跌幅度。 业绩表现以本基金各单位类别之货币计算，当中反映出本基金的持续费用，但不包括本基金可能向阁下收取的认购费及赎回费。 如没有显示有关的业绩表现，即代表有关历年/期间内没有足够数据用作提供业绩表现之用。
本基金发行日︰2013年9月2日
A类港元单位发行日︰2015年6月18日
A类美元单位发行日*：2020年10月16日
A类人民币单位发行日：2021年10月22日
I类港元单位发行日︰2013年9月2日
I类美元单位发行日︰2016年12月9日
I类人民币单位发行日：2018年12月5日
*本基金自2022年11月8日起，并无已发行之A类美元单位。本基金之A类美元单位于2024年12月4日重新发行，相关表现数据由重新发行日起计算。
| 派息期间 | 单位类别 | 记录日 | 除息日 | 派付日 | 从可分派收益净额*中支付的股息(百分比) | 从资本中支付的股息(百分比) | 每单位派息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | A类港元 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/06/23 | 100% | 0% | 港元 0.0249 |
| 2025年6月 | A类美元 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/06/23 | 100% | 0% | 美元 0.0024 |
| 2025年6月 | A类人民币 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/06/23 | 100% | 0% | 人民币 0.0286 |
| 2025年6月 | I类港元 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/06/23 | 100% | 0% | 港元 0.0252 |
| 2025年6月 | I类美元 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/06/23 | 100% | 0% | 美元 0.0025 |
| 2025年6月 | I类人民币 | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/06/23 | 100% | 0% | 人民币 0.0259 |
| 2025年3月 | A类港元 | 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 100% | 0% | 港元 0.0242 |
| 2025年3月 | A类美元 | 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 100% | 0% | 美元 0.0024 |
| 2025年3月 | A类人民币 | 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0281 |
| 2025年3月 | I类港元 | 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 100% | 0% | 港元 0.0244 |
| 2025年3月 | I类美元 | 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 100% | 0% | 美元 0.0024 |
| 2025年3月 | I类人民币 | 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0255 |
| 2024年12月 | A类港元 | 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 100% | 0% | 港元 0.0240 |
| 2024年12月 | A类人民币 | 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 100% | 0% | 人民币 0.0278 |
| 2024年12月 | I类港元 | 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 100% | 0% | 港元 0.0243 |
| 2024年12月 | I类美元 | 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 100% | 0% | 美元 0.0024 |
| 2024年12月 | I类人民币 | 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 100% | 0% | 人民币 0.0252 |
| 2024年9月 | A类港元 | 2024/09/16 | 2024/09/17 | 2024/09/23 | 100% | 0% | 港元 0.0242 |
| 2024年9月 | A类人民币 | 2024/09/16 | 2024/09/17 | 2024/09/23 | 100% | 0% | 人民币 0.0277 |
| 2024年9月 | I类港元 | 2024/09/16 | 2024/09/17 | 2024/09/23 | 100% | 0% | 港元 0.0244 |
| 2024年9月 | I类美元 | 2024/09/16 | 2024/09/17 | 2024/09/23 | 100% | 0% | 美元 0.0024 |
| 2024年9月 | I类人民币 | 2024/09/16 | 2024/09/17 | 2024/09/23 | 100% | 0% | 人民币 0.0250 |
| 2024年6月 | A类港元 | 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/21 | 100% | 0% | 港元 0.0234 |
| 2024年6月 | A类人民币 | 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0269 |
| 2024年6月 | I类港元 | 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/21 | 100% | 0% | 港元 0.0236 |
| 2024年6月 | I类美元 | 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2024年6月 | I类人民币 | 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0243 |
| 2024年3月 | A类港元 | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 100% | 0% | 港元 0.0232 |
| 2024年3月 | A类人民币 | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0266 |
| 2024年3月 | I类港元 | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 100% | 0% | 港元 0.0233 |
| 2024年3月 | I类美元 | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2024年3月 | I类人民币 | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0240 |
| 2023年12月 | A类港元 | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/21 | 100% | 0% | 港元 0.0229 |
| 2023年12月 | A类人民币 | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0264 |
| 2023年12月 | I类港元 | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/21 | 100% | 0% | 港元 0.0230 |
| 2023年12月 | I类美元 | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2023年12月 | I类人民币 | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0238 |
| 2023年9月 | A类港元 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/21 | 100% | 0% | 港元 0.0228 |
| 2023年9月 | A类人民币 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0265 |
| 2023年9月 | I类港元 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/21 | 100% | 0% | 港元 0.0229 |
| 2023年9月 | I类美元 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2023年9月 | I类人民币 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0239 |
| 2023年6月 | A类港元 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 100% | 0% | 港元 0.0232 |
| 2023年6月 | A类人民币 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0257 |
| 2023年6月 | I类港元 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 100% | 0% | 港元 0.0234 |
| 2023年6月 | I类美元 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2023年6月 | I类人民币 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0232 |
| 2023年3月 | A类港元 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/21 | 100% | 0% | 港元 0.0231 |
| 2023年3月 | A类人民币 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0251 |
| 2023年3月 | I类港元 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/21 | 100% | 0% | 港元 0.0232 |
| 2023年3月 | I类美元 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2023年3月 | I类人民币 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0226 |
| 2022年12月 | A类港元 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/21 | 100% | 0% | 港元 0.0229 |
| 2022年12月 | A类人民币 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0256 |
| 2022年12月 | I类港元 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/21 | 100% | 0% | 港元 0.0230 |
| 2022年12月 | I类美元 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2022年12月 | I类人民币 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0231 |
| 2022年9月 | A类港元 | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 100% | 0% | 港元 0.0233 |
| 2022年9月 | A类人民币 | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0251 |
| 2022年9月 | I类港元 | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 100% | 0% | 港元 0.0234 |
| 2022年9月 | I类美元 | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2022年9月 | I类人民币 | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0226 |
| 2022年6月 | A类港元 | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/21 | 100% | 0% | 港元 0.0235 |
| 2022年6月 | A类人民币 | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0252 |
| 2022年6月 | I类港元 | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/21 | 100% | 0% | 港元 0.0236 |
| 2022年6月 | I类美元 | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/21 | 100% | 0% | 美元 0.0023 |
| 2022年6月 | I类人民币 | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0226 |
| 2022年3月 | A类港元 | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/21 | 100% | 0% | 港元 0.0239 |
| 2022年3月 | A类人民币 | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0242 |
| 2022年3月 | I类港元 | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/21 | 100% | 0% | 港元 0.0239 |
| 2022年3月 | I类美元 | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/21 | 100% | 0% | 美元 0.0024 |
| 2022年3月 | I类人民币 | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0217 |
| 2021年12月 | A类港元 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/21 | 100% | 0% | 港元 0.0200 |
| 2021年12月 | A类美元 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/21 | 100% | 0% | 美元 0.0030 |
| 2021年12月 | A类人民币 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0200 |
| 2021年12月 | I类港元 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/21 | 100% | 0% | 港元 0.0200 |
| 2021年12月 | I类美元 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/21 | 100% | 0% | 美元 0.0030 |
| 2021年12月 | I类人民币 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0200 |
| 2021年9月 | A类港元 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/21 | 100% | 0% | 港元 0.0200 |
| 2021年9月 | A类美元 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/21 | 100% | 0% | 美元 0.0030 |
| 2021年9月 | I类港元 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/21 | 100% | 0% | 港元 0.0200 |
| 2021年9月 | I类美元 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/21 | 100% | 0% | 美元 0.0030 |
| 2021年9月 | I类人民币 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0200 |
| 2021年6月 | A类港元 | 2021/06/15 | 2021/06/16 | 2021/06/21 | 100% | 0% | 港元 0.0010 |
| 2021年6月 | A类美元 | 2021/06/15 | 2021/06/16 | 2021/06/21 | 100% | 0% | 美元 0.0010 |
| 2021年6月 | I类港元 | 2021/06/15 | 2021/06/16 | 2021/06/21 | 100% | 0% | 港元 0.0080 |
| 2021年6月 | I类美元 | 2021/06/15 | 2021/06/16 | 2021/06/21 | 100% | 0% | 美元 0.0010 |
| 2021年6月 | I类人民币 | 2021/06/15 | 2021/06/16 | 2021/06/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0010 |
| 2021年3月 | A类港元 | 2021/03/15 | 2021/03/16 | 2021/03/22 | 100% | 0% | 港元 0.0010 |
| 2021年3月 | A类美元 | 2021/03/15 | 2021/03/16 | 2021/03/22 | 100% | 0% | 美元 0.0010 |
| 2021年3月 | I类港元 | 2021/03/15 | 2021/03/16 | 2021/03/22 | 100% | 0% | 港元 0.0080 |
| 2021年3月 | I类美元 | 2021/03/15 | 2021/03/16 | 2021/03/22 | 100% | 0% | 美元 0.0010 |
| 2021年3月 | I类人民币 | 2021/03/15 | 2021/03/16 | 2021/03/22 | 100% | 0% | 人民币 0.0010 |
| 2020年12月 | A类港元 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/21 | 100% | 0% | 港元 0.0500 |
| 2020年12月 | A类美元 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/21 | 100% | 0% | 美元 0.0010 |
| 2020年12月 | I类港元 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/21 | 89% | 11% | 港元 0.0600 |
| 2020年12月 | I类美元 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/21 | 89% | 11% | 美元 0.0060 |
| 2020年12月 | I类人民币 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/21 | 100% | 0% | 人民币 0.0010 |
| 2020年9月 | A类港元 | 2020/09/14 | 2020/09/15 | 2020/09/21 | 28% | 72% | 港元 0.1800 |
| 2020年9月 | I类港元 | 2020/09/14 | 2020/09/15 | 2020/09/21 | 28% | 72% | 港元 0.1800 |
| 文件标题 | 发布日期 | 下载 |
|---|---|---|
| 基金月报 | 2025-06-30 | 下载 |
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|---|---|---|
| 汇添富国际系列 - 更新恶劣天气日子的交易安排及其他变动 | 2025-07-02 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 - 2025年第二季度分红公告 | 2025-06-09 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 _ 2024年经审核年度报告 | 2025-04-30 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 _ 2024年经审核年度报告公告 | 2025-04-30 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 - 2025年第一季度分红公告 | 2025-03-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 - 2024年第四季度分红公告 | 2024-12-09 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金-2024年第三季度分红公告 | 2024-09-09 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金-2024年未经审核中期报告 | 2024-08-29 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金-2024年未经审核中期报告公告 | 2024-08-29 | 下载 |
| 汇添富国际系列-汇添富美元货币市场基金的非全权委托投资顾问的变动及其他变动 | 2024-07-24 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金-2024年第二季度分红公告 | 2024-06-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 _ 2023年经审核年度报告 | 2024-04-30 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 _ 2023年经审核年度报告公告 | 2024-04-30 | 下载 |
| 汇添富国际系列 – 致投资者公告 | 2024-03-28 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 - 2024年第一季度分红公告 | 2024-03-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 - 2023年四季度分红公告 | 2023-12-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 - 2023年三季度分红公告 | 2023-09-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2023年未经审核中期报告 | 2023-08-28 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2023年未经审核中期报告公告 | 2023-08-28 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 - 2023年二季度分红公告 | 2023-06-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2022年经审核年度报告 | 2023-04-28 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2022年经审核年度报告公告 | 2023-04-28 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 - 2023年一季度分红公告 | 2023-03-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 - 2022年四季度分红公告 | 2022-12-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 - 2022年三季度分红公告 | 2022-09-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2022年未经审核中期报告 | 2022-08-30 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2022年未经审核中期报告公告 | 2022-08-30 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 - 2022年第二季度分红公告 | 2022-06-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2021年经审核年度报告公告 | 2022-04-28 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2021年经审核年度报告 | 2022-04-28 | 下载 |
| 汇添富国际系列 - 致投资者公告 | 2022-03-31 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 - 2022年第一季度分红公告 | 2022-03-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 - 2021年第四季度分红公告 | 2021-12-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2021年第三季度分红公告 | 2021-09-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2021年未经审核中期报告公告 | 2021-08-30 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2021年未经审核中期报告 | 2021-08-30 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2021年第二季度分红公告 | 2021-06-07 | 下载 |
| 汇添富国际系列 – 致投资者公告 | 2021-04-29 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2020年经审核年度报告 | 2021-04-29 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2021年第一季度分红公告 | 2021-03-08 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2020年第四季度分红公告 | 2020-12-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2020年第三季度分红公告 | 2020-09-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2020年未经审核中期报告 | 2020-08-28 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2020年未经审核中期报告公告 | 2020-08-28 | 下载 |
| 致投资者公告 - 分派次数之变动 | 2020-06-19 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2020年上半年分红公告 | 2020-06-08 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2019年经审核年度报告 | 2020-04-29 | 下载 |
| 汇添富国际系列 – 致投资者公告 | 2020-04-29 | 下载 |
| 汇添富国际系列 – 致投资者公告 | 2019-12-27 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2019年下半年分红公告 | 2019-12-09 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2019年未经审核中期报告 | 2019-08-29 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2019年未经审核中期报告公告 | 2019-08-29 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2019年上半年分红公告 | 2019-06-10 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2018年经审核年度报告 | 2019-04-30 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2018年经审核年度报告公告 | 2019-04-30 | 下载 |
| 汇添富国际系列 - 公告 (2018年12月28日) | 2018-12-28 | 下载 |
| 汇添富国际系列 - 公告 (2018年11月15日) | 2018-11-15 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2018年未经审核中期报告 | 2018-08-30 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2018年未经审核中期报告公告 | 2018-08-30 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2017年经审核年度报告 | 2018-04-30 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2017年经审核年度报告公告 | 2018-04-30 | 下载 |
| 汇添富国际系列 - 公告 (2017年12月11日) | 2017-12-11 | 下载 |
| 汇添富国际系列 - 公告 (2017年12月7日) | 2017-12-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2017年未经审核中期报告 | 2017-08-30 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2017年未经审核中期报告公告 | 2017-08-30 | 下载 |
| 致投资者公告 (2017年6月30日) | 2017-06-30 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2017年上半年分红公告 | 2017-06-07 | 下载 |
| 汇添富国际系列 - 第五份补编 | 2017-04-28 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 2016年经审核年度报告公告 | 2017-04-28 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 2016年经审核年度报告 | 2017-04-28 | 下载 |
| 汇添富国际系列 - 公告 (2017年3月28日) | 2017-03-28 | 下载 |
| 汇添富国际系列 - 自动交换财务帐户资料公告 | 2017-02-17 | 下载 |
| 汇添富国际系列 - 第四份補编 | 2017-02-17 | 下载 |
| 汇添富国际系列 - 第三份补编 | 2017-02-09 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2016年下半年分红公告 | 2016-12-07 | 下载 |
| 汇添富国际系列 - 2016-10-31说明书 第二份补编 | 2016-10-31 | 下载 |
| 汇添富国际系列 - 2015-10-30说明书 第一份补编 | 2016-09-26 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2016年中期报告公告 | 2016-08-29 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2016年中期报告 | 2016-08-29 | 下载 |
| 汇添富国际系列 - 公告 (2016年8月26日) | 2016-08-26 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2016年上半年分红公告 | 2016-06-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 2015年经审核年度报告公告 | 2016-04-29 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 2015年经审核年度报告 | 2016-04-29 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金 - 股息率更正通知 | 2015-12-16 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2015年下半年分红公告2015年12月7日 | 2015-12-07 | 下载 |
| 汇添富国际系列 - 公告 (2015年9月7日) | 2015-09-07 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2015年中期报告 | 2015-08-31 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2015年中期报告公告 (2015年8月31) | 2015-08-31 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2015年上半年分红公告2015年6月5日 | 2015-06-05 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2014年经审核年度报告 | 2015-04-30 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2014年经审核年度报告公告 | 2015-04-30 | 下载 |
| 匯添富國際系列 - 第七份補編 | 2015-03-06 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_中国税务及FATCA披露修改公告（2015年1月15日） | 2015-01-15 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金2014年下半年分红公告2014年12月5日 | 2014-12-05 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2014年中期报告公告 (2014年8月29) | 2014-08-29 | 下载 |
| 汇添富港币债券基金_2014年中期报告 | 2014-08-29 | 下载 |
| 匯添富國際系列 - 公告 (2014年8月14日) | 2014-08-14 | 下载 |
| 匯添富國際系列 - 第六份補編 | 2014-08-14 | 下载 |
| Notice to Unitholder_Ammendment to EM_China Universal International Series_Mar2014 | 2014-03-18 | 下载 |
| Notice to Unitholder CUAM Hong Kong Dollar Fund 20 Dec2013 | 2013-12-20 | 下载 |
| Dividend payment disclosure CUAMHKD Bond Fund 20 Dec2013 | 2013-12-20 | 下载 |
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