香港认可基金
风险披露声明
重要资料
- • 汇添富中港策略基金（「本基金」）旨在透过主要投资于在大中华区成立或其大部份收入、收益、资产、经济活动、业务或运作与大中华区有关的公司的证券，寻求达致中长期资本增长。
- • 投资涉及风险。投资者投资于本基金可能蒙受重大损失。
- • 投资者不应单凭本网页的资料作出投资决定，并应参阅本基金的销售文件，包括基金说明书/章程及产品数据概要以获取进一步详情（包括风险因素）。如有需要，请寻求专业意见。
基金概览
| 子基金全称 | 汇添富中港策略基金 |
| 基金经理 | 汇添富资产管理（香港）有限公司 |
| 受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
| 托管人 | 中国银行（香港）有限公司 |
| 交易频率 | 每日（香港营业日） |
| 基础货币 | 港元 |
| 派息政策 | 不派发股息 |
| 最低投资额 | A类：初次认购金额为人民币10,000元，其后认购金额为人民币1,000元 I类：初次认购金额为人民币3,000,000元，其后认购金额为人民币500,000元 |
| 最低持有量 | A类：累计最少价值人民币10,000元的单位数量 I类：累计最少价值人民币1,000,000元的单位数量 |
| 最低变现额 | A类：累计最少价值人民币1,000元的单位数量 I类：累计最少价值人民币100,000元的单位数量 |
| 认购费 | A类及 I类：最高 5.00% |
| 变现费 | A类及I类：无 |
| 转换费 | A类及I类：最高 1.00% |
| 管理费 | A类：每年 1.25%* I类：每年 0.75%* |
| 受托人费用 | A类及I类：最高每年 0.15%（每月最低收费为35,000港元） |
| 托管费用 | A类及I类：不超过每年 0.1% |
*现时年费率可能会在向投资者发出不少于一个月事先通知后增加至在说明书中列明的经特定许可的最高水平。
基金经理可按其酌情权决定承担由2014年1月1日起直至基金经理通知的一个未来日期止归属于子基金的若干收费、费用及支出。将由基金经理承担的该部分收费、费用及支出可能每年有所变动。子基金将根据信托契约承担所有并未由基金经理承担的其他收费、费用及支出（包括但不限于管理费、受托人费用及托管费用）。
将在基金经理停止承担上述归属于子基金的收费、费用及支出之前发给单位持有人至少一个月的通知，而子基金的基金说明书将作出相应的更新。
单位净值
免责声明
投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。
投资者应参阅有关基金之销售文件，包括基金说明书/章程及产品数据概要，以了解基金详情及风险因素，投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。
本网页所载数据由汇添富资产管理（香港）有限公司编制，并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
阁下继续使用本网站前必须细阅下列的重要提示及免责声明。
免责声明
本网站由汇添富资产管理（香港）有限公司（“汇添富香港”）编制，仅供参阅用途。本网站的内容不适用于限制汇添富香港及其母公司、子公司及/或关联公司（“汇添富集团”）发布有关内容之司法管辖区居住之人士。于任何禁止发布本网站所载资料的司法管辖区，本网站所载数据并不构成于该司法管辖区分销、提呈购买或要约买卖任何证券。进入本网站之人士应留意及遵守任何相关限制。本网站所载资料未经香港证劵及期货事务监察委员会（“证监会”）审阅。
本网站所载资料并不构成投资任何基金股份或单位的邀请或要约，亦不构成购买或出售任何投资或进行任何交易的投资意见或建议。在使用本网站所载资料前，阁下须根据个人状况考虑有关投资、证券或策略是否适合阁下，如有需要，阁下应咨询独立专业意见。
投资涉及风险，本基金单位或股份的价格可升亦可跌，管理人概不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金额。有关本基金的详情及风险因素，尤其为投资中国市场的风险，请投资者认真阅读本基金之招募说明书、香港说明文件及产品资料概要等相关文件。
据汇添富集团所知及所信，本网站所载资料于刊登时为准确。然而，汇添富集团对本网站内之数据或数据之准确性或完整性概不作出任何明示或暗示之声明或保证。汇添富集团、其董事、高级职员及雇员对本网站所载数据相关之任何错误或遗漏概不负责，对因使用本网站所载数据引致，又或因系统中断或故障、数据传送延误、计算机病毒或线路或系统故障引致的任何损害或损失亦不承担任何责任。
本网站内及本网站所载数据的所有版权、商标及同类权益均为汇添富香港或其联属公司所有或获许可使用。在未经汇添富集团书面同意下，任何机构或个人不得复制、分发或刊登本网站数据或其任何部分。
您继续使用本网站前必须阅读上列数据。按“同意”键，表示阁下同意受本文所载条款约束，如阁下不同意有关条款请按“不同意”键，然后离开本网站。
阁下继续使用本网站前必须细阅下列的重要提示及免责声明。
免责声明
本网站由汇添富资产管理（香港）有限公司（“汇添富香港”）编制，仅供参阅用途。本网站的内容不适用于限制汇添富香港及其母公司、子公司及/或关联公司（“汇添富集团”）发布有关内容之司法管辖区居住之人士。于任何禁止发布本网站所载资料的司法管辖区，本网站所载资料并不构成于该司法管辖区分销、提呈购买或要约买卖任何证券。进入本网站之人士应留意及遵守任何相关限制。本网站所载资料未经香港证劵及期货事务监察委员会（“证监会”）审阅。
本网站所载资料并不构成投资任何基金股份或单位的邀请或要约，亦不构成购买或出售任何投资或进行任何交易的投资意见或建议。在使用本网站所载资料前，阁下须根据个人状况考虑有关投资、证券或策略是否适合阁下，如有需要，阁下应谘询独立专业意见。
投资涉及风险，本基金单位或股份的价格可升亦可跌，管理人概不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金额。有关本基金的详情及风险因素，尤其为投资中国市场的风险，请投资者认真阅读本基金之招募说明书、香港说明档及产品资料概要等相关档。
据汇添富集团所知及所信，本网站所载资料于刊登时为准确。然而，汇添富集团对本网站内之资料或资料之准确性或完整性概不作出任何明示或暗示之声明或保证。汇添富集团、其董事、高级职员及雇员对本网站所载资料相关之任何错误或遗漏概不负责，对因使用本网站所载资料引致，又或因系统中断或故障、资料传送延误、电脑病毒或线路或系统故障引致的任何损害或损失亦不承担任何责任。
本网站内及本网站所载资料的所有版权、商标及同类权益均为汇添富香港或其联属公司所有或获许可使用。在未经汇添富集团书面同意下，任何机构或个人不得复制、分发或刊登本网站资料或其任何部分。
中证指数免责声明
沪深300指数（“指数”）由中证指数有限公司（“中证指数”）编制及计算。指数价值及成份股名单的所有版权归中证指数所有。中证指数会使用一切所需措施确保指数的准确性。然而，中证指数并不保证指数内容的即时性丶完整性或准确性，且对指数的任何错误概不负责（不论出于疏忽或其他原因），亦无义务向任何人士和任何错误给予建议。
资料提供者免责声明
Interactive Data (Hong Kong) Limited （“Interactive Data”）及其联属公司提供之所有资料（“Interactive Data资讯”）由Interactive Data及其联属公司拥有或获许可提供，任何使用者仅可将该等Interactive Data资讯作个人用途。在任何情况下，任何使用者均不得以任何形式向任何人士刊发、转发、再分发或以其他方式转载任何Interactive Data资讯，而任何使用者概不得于任何业务或商业企业或有关之业务或商业企业使用任何Interactive Data资讯，包括但不限于任何证券、投资、会计、银行、法律或媒体业务或企业。
在根据Interactive Data资讯执行证券交易前，应谘询阁下之经纪或其他财务代表，以核实定价资料。
Interactive Data资讯以“现状”提供予使用者。Interactive Data或其联属公司概不就Interactive Data资讯作出任何形式之明示或暗示保证，包括但不限于就适销性或适合作特定目的或用途作出任何保证。Interactive Data或其联属公司概不就Interactive Data资讯之合适性、准确性、适时性或完整性作出保证，亦不会就任何使用者或任何其他人士因Interactive Data资讯之任何中断、失准、错误或遗漏（不论任何原因）或因Interactive Data资讯引致之任何损害赔偿（不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性）承担责任。
延时数据
本网站显示的延时资料(资料)是由资料提供商Interactive Data提供。Interactive Data与联交所，及各公司的控股公司与／或任何此控股公司之隶属公司均不会为资讯内容之准确度及可靠性作出任何保证，或付上任何因数据误失，包括资料不准，不完整，推迟或任何导致损失原因的责任。您了解所提供之资料是仅为参考之用，不应该用以作出决定的根据。
您继续使用本网站前必须阅读上列资料。按“同意”键，表示阁下同意受本文所载条款约束，如阁下不同意有关条款请按“不同意”键，然后离开本网站。