香港认可基金
风险披露声明
重要资料
- • 汇添富人民币债券基金（「本基金」）透过汇添富资产管理（香港）有限公司（「基金经理」）的人民币合格境外机构投资者（「RQFII」）额度主要投资于在中国大陆境内发行及交收以人民币计价的固定收益工具。
- • 本基金旨在通过投资于以中国大陆的人民币计价及人民币交收的固定收益工具（定息或浮息）、现金（包括中国证监会批准向中国公众发售的货币市场基金）和股票工具组成的投资组合，寻求持续投资回报和长期的人民币资本增值。
- • 投资涉及风险。投资者投资于本基金可能蒙受重大损失。
- • 投资者不应单凭本网页的资料作出投资决定，并应参阅本基金的销售文件，包括基金说明书/章程及产品数据概要以获取进一步详情（包括风险因素）。如有需要，请寻求专业意见。
基金概览
| 子基金全称 | 汇添富人民币债券基金 |
| 基金经理 | 汇添富资产管理（香港）有限公司 |
| 受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
| 托管人 | 中国银行（香港）有限公司 |
| RQFII 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 交易频率 | 每日（且交易日需在香港及中国皆为营业日） |
| 基础货币 | 人民币 |
| 派息政策 | 根据基金经理酌情决定，现时每季度（即每年的3月、6月、9月及12月）以人民币派息 |
| 最低投资额 | A类：初次认购金额为人民币10,000元，其后认购金额为人民币1,000元 I类：初次认购金额为人民币3,000,000元，其后认购金额为人民币500,000元 |
| 最低持有量 | A类：累计最少价值人民币10,000元的单位数量 I类：累计最少价值人民币1,000,000元的单位数量 |
| 最低变现额 | A类：累计最少价值人民币1,000元的单位数量 I类：累计最少价值人民币100,000元的单位数量 |
| 认购费 | A类及 I类：最高 5.00% |
| 变现费 | A类及I类：无 |
| 转换费 | A类及I类：最高 1.00% |
| 管理费 | A类：每年 1.5%* I类：每年 0.75%* |
| 受托人费用 | A类及I类：最高每年 0.175%（每月最低收费为人民币 40,000元） |
| 托管费用（包括 RQFII 托管费用） | A类及I类：不超过每年 0.1% |
*现时年费率可能会在向投资者发出不少于一个月事先通知后增加至在说明书中列明的经特定许可的最高水平。
单位净值
免责声明
投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。
投资者应参阅有关基金之销售文件，包括基金说明书/章程及产品数据概要，以了解基金详情及风险因素，投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。
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