香港认可基金
重要讯息及风险披露
重要资料
- • 本基金乃实物ETF，并透过汇添富资产管理（香港）有限公司（「基金经理」）的人民币合格境外机构投资者（「RQFII」）额度，主要投资于在中华人民共和国证券交易所上市的中国A股。本基金的单位在香港联合交易所有限公司上市。
- • 本基金旨在提供紧贴相关指数表现的投资成绩（扣除费用及开支前）。概不保证本基金将会达致其投资目标。
- • 投资涉及风险。投资者投资于本基金可能蒙受重大损失。
- • 投资者不应单凭本网页的资料作出投资决定，并应参阅本基金的销售文件，包括基金说明书/章程及产品数据概要以获取进一步详情（包括风险因素）。如有需要，请寻求专业意见。
基金概览
| 指数 | 中证医药卫生指数 |
| 首次发行日 | 2014-05-09 |
| 香港联交所上市日 | 2014-05-12 |
| 资产类别 | 股票 |
| 股票代码 | 83132 人民币柜台 03132 港币柜台 |
| 成立地 | 香港 |
即日估计每基金单位资产净值及市场价格2, 3
市场资料
买卖相关资料
| 人民币买卖基金单位 | 港币买卖基金单位 | |
| 上市交易所 | 香港聨交所-主板 | 香港聨交所-主板 |
| 香港联交所上市日期 | 2014-05-12 | 2014-05-12 |
| 股票代号 | 83132 | 03132 |
| 每手买卖单位数目 | 200个基金单位 | 200个基金单位 |
| 交易货币 | 人民币 | 港币 |
| SEDOL代号 | BKS9YM8 | BKS9YN9 |
| ISIN代号 | HK0000187440 | HK0000187457 |
| 彭博代码 | 83132 HK | 3132 HK |
指数资料8
参与证券商与市场庄家名单
参与证券商9
- • 中银国际证券有限公司
- • 中国国际金融香港证券有限公司
- • 招商证券（香港）有限公司
- • 中信证券经纪（香港）有限公司
- • 海通国际证券有限公司
- • 凯基证券（香港）有限公司
- • Morgan Stanley Hong Kong Securities Ltd
- • 野村国际（香港）有限公司
- • 东方证券（香港）有限公司
市场庄家10
| 人民币买卖基金单位 | 港币买卖基金单位 |
| • 凯基证券（香港）有限公司 • 中信证券经纪（香港）有限公司 • Commerz Securities Hong Kong Ltd. • 海通国际证券有限公司 |
• 凯基证券（香港）有限公司 • 中信证券经纪（香港）有限公司 • Commerz Securities Hong Kong Ltd. • 海通国际证券有限公司 |
- 1. 有关“估计每基金单位资产净值”，仅是指引作用，数据由Interactive Data提供。
- 2. 市场价格约有20分钟的延迟并由Interactive Data 提供。
- 3. 该汇率并非一个即时汇率，而是一个仅供参考的汇率。该离岸人民币汇率为彭博所报之东京时间下午3时正（香港时间下午2时正）东京综合离岸人民币汇率中间价。
- 4. 以港币厘定的即日估计每基金单位资产净值于香港联交所交易时间内予以更新，其价值是以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值乘以彭博于上一个香港联交所开市日就离岸人民币（CNH） 所报之固定汇率（以东京时间下午3时正（香港时间下午2时正）东京综合汇率中间价）计算。由于以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值不会在相关A股市场收市时予以更新，故于有关期间以港币厘定的即日估计每基金单位资产净值的变动（如有）完全由该离岸人民币汇率变动造成。
- 5. 以人民币厘定的每基金单位资产净值（正式）及以港币厘定的每基金单位资产净值之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动，计算资产净值的详情请参阅基金章程。
- 6. 人民币及港币买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。
- 7. 以港币厘定的每基金单位资产净值相等于相关之以人民币厘定的每基金单位资产净值（正式）乘以上述注3之同一交易日^人民币兑港币之固定汇率。以人民币厘定的每基金单位资产净值（正式）及以港币厘定的每基金单位资产净值不会在相关A股市场收市后予以更新。
- 8. 指数资料仅供说明用途，并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水准比较之变动。资料来源：中证、彭博通讯
- 9. 将不时委任额外参与证券商。
- 10. 将不时委任额外市场庄家。
^交易日指每个香港联交所及相关A股市场均有开市进行正常交易的营业日。
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