香港認可基金
風險披露聲明
重要资料
- • 匯添富中港策略基金（「本基金」）旨在透過主要投資於在大中華區成立或其大部份收入、收益、資產、經濟活動、業務或運作與大中華區有關的公司的證券，尋求達致中長期資本增長。
- • 投資涉及風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- • 投資者不應單憑本網頁的資料作出投資決定，並應參閱本基金的銷售文件，包括基金說明書/章程及產品資料概要以獲取進一步詳情（包括風險因素）。如有需要，請尋求專業意見。
基金概覽
| 子基金全稱 | 匯添富中港策略基金 |
| 基金經理 | 匯添富資產管理（香港）有限公司 |
| 受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
| 托管人 | 中國銀行（香港）有限公司 |
| 交易頻率 | 每日（香港營業日） |
| 基礎貨幣 | 港元 |
| 派息政策 | 不派發股息 |
| 最低投資額 | A類：初次認購金額為人民幣10,000元，其後認購金額為人民幣1,000元 I類：初次認購金額為人民幣3,000,000元，其後認購金額為人民幣500,000元 |
| 最低持有量 | A類：累計最少價值人民幣10,000元的單位數量 I類：累計最少價值人民幣1,000,000元的單位數量 |
| 最低變現額 | A類：累計最少價值人民幣1,000元的單位數量 I類：累計最少價值人民幣100,000元的單位數量 |
| 認購費 | A類及 I類：最高 5.00% |
| 變現費 | A類及I類：無 |
| 轉換費 | A類及I類：最高 1.00% |
| 管理費 | A類：每年 1.25%* I類：每年 0.75%* |
| 受託人費用 | A類及I類：最高每年 0.15%（每月最低收費為35,000港元） |
| 托管費用 | A類及I類：不超過每年 0.1% |
*現時年費率可能會在向投資者發出不少於一個月事先通知後增加至在說明書中列明的經特定許可的最高水平。
基金經理可按其酌情權決定承擔由2014年1月1日起直至基金經理通知的一個未來日期止歸屬於子基金的若干收費、費用及支出。將由基金經理承擔的該部分收費、費用及支出可能每年有所變動。子基金將根據信託契約承擔所有並未由基金經理承擔的其他收費、費用及支出（包括但不限於管理費、受託人費用及托管費用）。
將在基金經理停止承擔上述歸屬於子基金的收費、費用及支出之前發給單位持有人至少一個月的通知，而子基金的基金說明書將作出相應的更新。
單位淨值
免責聲明
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。
投資者應參閱有關基金之銷售文件，包括基金說明書/章程及產品資料概要，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。
本網頁所載資料由匯添富資產管理（香港）有限公司编制，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
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投資涉及風險，本基金單位或股份的價格可升亦可跌，管理人概不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現，管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。本基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌，閣下亦可能損失全數投資金額。有關本基金的詳情及風險因素，尤其為投資中國市場的風險，請投資者認真閱讀本基金之招募說明書、香港說明文件及產品資料概要等相關文件。
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中證指數免責聲明
滬深300指數（「指數」）由中證指數有限公司（「中證指數」）編制及計算。指數價值及成份股名單的所有版權歸中證指數所有。中證指數會使用一切所需措施確保指數的準確性。然而，中證指數並不保證指數內容的即時性丶完整性或準確性，且對指數的任何錯誤概不負責（不論出於疏忽或其他原因），亦無義務向任何人士和任何錯誤給予建議。
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延時數據
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