香港認可基金
重要訊息及風險披露
重要资料
- • 本基金乃實物ETF，並透過匯添富資產管理（香港）有限公司（「基金經理」）的人民幣合格境外機構投資者（「RQFII」）額度，主要投資於在中華人民共和國證券交易所上市的中國A股。本基金的單位在香港聯合交易所有限公司上市。
- • 本基金旨在提供緊貼相關指數表現的投資成績（扣除費用及開支前）。概不保證本基金將會達致其投資目標。
- • 投資涉及風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
- • 投資者不應單憑本網頁的資料作出投資決定，並應參閱本基金的銷售文件，包括基金說明書/章程及產品資料概要以獲取進一步詳情（包括風險因素）。如有需要，請尋求專業意見。
基金概覽
| 指數 | 中證主要消費指數 |
| 首次發行日 | 2014-05-09 |
| 香港聯交所上市日 | 2014-05-12 |
| 資產類別 | 股票 |
| 股票代碼 | 83107 人民幣櫃台 03107 港幣櫃台 |
| 成立地 | 香港 |
即日估計每基金單位資產淨值及市場價格2, 3
市場資料
買賣相關資料
| 人民幣買賣基金單位 | 港幣買賣基金單位 | |
| 上市交易所 | 香港聨交所-主板 | 香港聨交所-主板 |
| 香港聯交所上市日期 | 2014-05-12 | 2014-05-12 |
| 股票代號 | 83107 | 03107 |
| 每手買賣單位數目 | 200個基金單位 | 200個基金單位 |
| 交易貨幣 | 人民幣 | 港幣 |
| SEDOL代號 | BKS9YP1 | BKS9YQ2 |
| ISIN代號 | HK0000187465 | HK0000187473 |
| 彭博代碼 | 83107 HK | 3107 HK |
指數資料8
參與證券商與市場莊家名單
參與證券商9
- • 中銀國際證券有限公司
- • 中國國際金融香港證券有限公司
- • 招商證券（香港）有限公司
- • 中信證券經紀（香港）有限公司
- • 海通國際證券有限公司
- • 凱基證券（香港）有限公司
- • Morgan Stanley Hong Kong Securities Ltd
- • 野村國際（香港）有限公司
- • 東方證券（香港）有限公司
市場莊家10
| 人民幣買賣基金單位 | 港幣買賣基金單位 |
| • 凱基證券（香港）有限公司 • 中信證券經紀（香港）有限公司 • Commerz Securities Hong Kong Ltd. • 海通國際證券有限公司 |
• 凱基證券（香港）有限公司 • 中信證券經紀（香港）有限公司 • Commerz Securities Hong Kong Ltd. • 海通國際證券有限公司 |
- 1. 有關「估計每基金單位資產淨值」，僅是指引作用，數據由Interactive Data提供。
- 2. 市場價格約有20分鐘的延遲並由Interactive Data 提供。
- 3. 該匯率並非一個即時匯率，而是一個僅供參考的匯率。該離岸人民幣匯率為彭博所報之東京時間下午3時正（香港時間下午2時正）東京綜合離岸人民幣匯率中間價。
- 4. 以港幣釐定的即日估計每基金單位資產淨值於香港聯交所交易時間內予以更新，其價值是以人民幣釐定的即日估計每基金單位資產淨值乘以彭博於上一個香港聯交所開市日就離岸人民幣（CNH） 所報之固定匯率（以東京時間下午3時正（香港時間下午2時正）東京綜合匯率中間價）計算。由於以人民幣釐定的即日估計每基金單位資產淨值不會在相關A股市場收市時予以更新，故於有關期間以港幣釐定的即日估計每基金單位資產淨值的變動（如有）完全由該離岸人民幣匯率變動造成。
- 5. 以人民幣釐定的每基金單位資產淨值（正式）及以港幣釐定的每基金單位資產淨值之變動代表每基金單位資產淨值與上一個交易日^比較之變動，計算資產淨值的詳情請參閱基金章程。
- 6. 人民幣及港幣買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。
- 7. 以港幣釐定的每基金單位資產淨值相等於相關之以人民幣釐定的每基金單位資產淨值（正式）乘以上述注3之同一交易日^人民幣兌港幣之固定匯率。以人民幣釐定的每基金單位資產淨值（正式）及以港幣釐定的每基金單位資產淨值不會在相關A股市場收市後予以更新。
- 8. 指數資料僅供說明用途，並不代表未來業績。指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水準比較之變動。資料來源：中證、彭博通訊
- 9. 將不時委任額外參與證券商。
- 10. 將不時委任額外市場莊家。
^交易日指每個香港聯交所及相關A股市場均有開市進行正常交易的營業日。
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投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。
投資者應參閱有關基金之銷售文件，包括基金說明書/章程及產品資料概要，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。
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