子基金全稱 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
匯添富人民幣債券基金(A類) |   |   | 1.3% | 8.4% | 6.0% |
匯添富人民幣債券基金(I類) |   |   | 2.0% | 9.2% | 6.8% |
備注:
往績並非日後業績表現的指標。投資者或無法取回全部投資本金。
子基金業績表現以歷年末的資產淨值作為比較基礎,股息會滾存再作投資。
上述數據顯示子基金各類別單位總值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以人民幣計算,當中反映出子基金的持續費用,但不包括子基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。
如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
子基金髮行日:2012年2月17日
A類單位發行日:2012年2月17日
I類單位發行日:2012年2月17日
季度派息 | 記錄日 | 除息日 | 派付日 | 每單位派息(RMB) |
2016年6月 | 2016/6/16 | 2016/6/17 | 2016/6/23 | 0.06 |
2016年3月 | 2016/3/14 | 2016/3/15 | 2016/3/21 | 0.05 |
2015年12月 | 2015/12/14 | 2015/12/15 | 2015/12/21 | 0.13 |
2015年9月 | 2015/9/14 | 2015/9/15 | 2015/9/21 | 0.11 |
2015年6月 | 2015/6/12 | 2015/6/15 | 2015/6/18 | 0.10 |
2015年3月 | 2015/3/12 | 2015/3/13 | 2015/3/19 | 0.053 |
2014年12月 | 2014/12/12 | 2014/12/15 | 2014/12/18 | 0.16 |
2014年9月 | 2014/9/12 | 2014/9/15 | 2014/9/19 | 0.118 |
2014年6月 | 2014/6/12 | 2014/6/13 | 2014/6/19 | 0.1 |
2014年3月 | 2014/3/12 | 2014/3/13 | 2014/3/19 | 0.045 |
2013年12月 | 2013/12/12 | 2013/12/13 | 2013/12/19 | 0.020 |
2013年9月 | 2013/9/12 | 2013/9/13 | 2013/9/23 | 0.070 |
2013年6月 | 2013/6/17 | 2013/6/18 | 2013/6/24 | 0.066 |
2013年3月 | 2013/3/12 | 2013/3/13 | 2013/3/19 | 0.058 |
2012年12月 | 2013/12/12 | 2013/12/13 | 2013/12/19 | 0.158 |
2012年9月 | 2013/9/12 | 2013/9/13 | 2013/9/19 | 0.05 |
2012年6月 | 2013/6/12 | 2013/6/13 | 2013/6/29 | 0.038 |
已派發或應付股息並非對子基金日後或可能取得之表現或派發股息的預測或估計。基金經理有權決定是否分派股息、分派股息的次數及金額。派發該等股息不應被視作日後將會繼續派發股息。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。請注意正派息收益率並不代表子基金的正回報。投資者不應只依賴上表所列資料而作出任何投資決定。對於子基金進一步詳情, 包括風險因素, 您應閱覽相關銷售文件(包括產品數據概要)。
投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。
投資者應參閱有關基金之銷售文件,包括基金說明書/章程及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。
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