子基金全称	汇添富价值精选混合型证券投资基金
基金类别	O类
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
香港代表	汇添富资产管理（香港）有限公司
交易频率	每日（于香港及内地均为营业日的各日）
基本货币	人民币
派息政策	O类：管理人可于各财政年度在其酌情决定的时间宣派及支付最多12次股息（如有）。 分派可从资本或实际从资本中支付。
认购费	最高为申购金额的5%
赎回费	赎回金额的0.125%
转换费	不适用
管理费	每年1.5%
托管费	每年0.25%
业绩表现费	无
行政费	无
最低认购额	人民币1,000
最低赎回额	无
最低持有量	无
O类发行日期	2016年？月？日
首次发行价	人民币?
ISIN 编码	CNE1000024F9
彭博编码	FZMCHCD CH

对于基金进一步详情，您应详细阅读基金招募说明书、香港说明文件及产品资料概要（包括当中所载之风险因素之全文及费用）。

基金名称	净值日期	单位净值
汇添富价值精选混合型证券投资基金（O类）	【链接资料库】	【链接资料库】

投资涉及风险，现时概无保证可收回本金。请参阅本基金的销售文件，以了解风险因素等资料。

1. 投资风险

• 本基金乃投资基金。本基金可能丧失价值且概不保证会偿还本金。亦概不保证投资者持有本基金单位期间获支付股息。此外，概不保证本基金将能达致其投资目标，亦不能保证所述策略能成功落实。因此，投资本基金可能蒙受损失。在极端情况下，投资者可能损失最初投资的全部款项。

2. 基金互认安排的相关风险

• 额度限制：内地与香港基金互认（基金互认）安排受到整体额度限制。倘额度已用尽，则本基金的单位可能随时终止接受申购。
• 未能符合资格规定：倘本基金不再符合基金互认下的任何资格规定，则可能不再获准接受新申购。于最坏的情况下，证监会甚至可能以违反资格规定而撤回其对本基金于香港公开销售的认可。现时无法保证本基金能一直符合该等规定。
• 中国内地税务风险：目前，在基金互认的制度下，基金和／或其投资者享有某些税务优惠和豁免。概不能保证该等税务优惠和豁免或内地税务法律及法规不会有任何变动。任何现有的优惠和豁免或相关法律及法规的变动均可能对本基金及／或其投资者造成不利影响而使其因此蒙受重大损失。
• 不同市场惯例：内地与香港的市场惯例可能不同。此外，本基金与于香港公开销售的其他基金的运作安排在若干方面可能有所分别。举例而言，仅可于内地及香港市场均开放的共同交易日办理于香港销售的O类单位的申购或赎回。除此项买卖日子安排外，本基金的截止时间或交易日安排亦可能有别于其他证监会认可基金。投资者应确保彼等了解该等分别以及其影响。

3. 集中投资风险／内地市场风险

• 本基金主要投资于与内地市场相关的证券，故可能面对额外集中投资风险。投资于内地市场可能产生不同的风险，包括政治、政策、税务、经济、外汇、法律、监管及流动性风险。
• 本基金主要投资于内地的医药保健行业，面对高度的行业集中风险。倘若宏观经济状况或国家的行业政策对医药保健行业的发展不利，内地上市的医药保健公司或会难以得到市场认同，而本基金的价值亦可能因此受到不利影响。

4. 人民币货币及货币兑换风险

• 人民币现时不可自由兑换，并受到外汇管制及限制。
• 并非以人民币为基础的投资者会面对外汇风险，现时概无保证人民币兑换为投资者的基本货币（例如港元）不会贬值。人民币如有任何贬值均可能会对投资者于本基金投资的价值造成不利影响。
• 资者于赎回投资及／或支付分派时可能不会收到人民币，或该支付可能因适用于人民币的外汇管制及限制而延迟。

5. 内地股票风险

• 市场风险：本基金于股票证券的投资面对一般市场风险，其价值可能因多项因素而出现波动，例如在投资气氛、政治及经济状况以及有关发行人特定因素的变动。
• 波动性风险：内地股票市场的高度市场波动性及潜在结算问题亦可能导致于该等市场上所买卖证券的价格出现大幅波动，继而可能对本基金的价值造成不利影响。
• 流动性风险：中国内地证券市场的流动性可能较其他发展成熟的市场为低。如本基金未能于有意出售时出售投资，则可能蒙受重大损失。
• 高估值风险：内地证券交易所上市的股票可能具有较高市盈率。有关高估值未必能够得以持续。
• 与小型市值／中型市值公司的相关风险：本基金可能投资于较小型或中型市值的公司。一般而言，相对于较大市值的公司而言，较小市值／中型市值公司的股票的流动性可能较低，且其价格在面对不利的经济发展时会更为波动。
• 政策风险：内地的证券交易所一般有权暂停或限制于相关交易所买卖的任何证券交易。政府或监管机构亦可能实施可影响金融市场的政策。所有该等情况均会对本基金造成负面影响。

6. 内地债务证券风险

• 波动性及流动性风险：与发展更为成熟的市场相比，内地债务证券市场或会面对较大的波动性及较低的流动性。于该等市场买卖证券的价格或会出现波动。
• 对手方风险：本基金面对其可能投资的债务证券的发行人信贷／违约风险。
• 利率风险：投资于本基金面对利率风险。一般而言，债务证券的价格会于利率下跌时上升，而于利率上升时下跌。本基金面对政府对银行同业存款利率作潜在调整的额外政策风险。
• 评级下调风险：债务工具或其发行人的信贷评级或会于本基金作出投资后被下调。如有关评级遭下调，则本基金的价值或会受到不利影响。管理人未必能够出售评级被下调的债务工具。
• 信贷评级机构风险：内地的信贷评级制度及内地所采用的评级方法或有别于其他市场所采用者。因此，内地评级机构所给予的信贷评级或不能与其他国际评级机构所给予的评级直接比较。
• 城投债的相关风险：本基金可投资于城投债。城投债由地方政府融资平台（“地方政府融资平台”）发行，该等债券通常不获内地的地方政府或中央政府担保。若地方政府融资平台欠缴城投债的本金或利息，则本基金可能蒙受重大损失，而本基金的资产净值则会受到不利影响。
• 资产支持证券的相关风险：本基金可投资于资产支持证券（包括资产支持商业票据）。资产支持证券的流动性可能很低，且价格容易大幅波动。该等工具相较其他债务证券可能面对较大的信贷、流动性及利率风险，并经常面对展期及预付风险以及无法履行与相关资产有关支付责任的风险，可能对证券回报造成不利影响。
• 内地评级机构评定为BB+或以下或并无评级的债务证券相关的风险：本基金可投资于内地信贷评级机构评定为BB+或以下或并无评级的债务证券。相较评级较高的债务证券，该等证券的流动性通常较低、波动性较高且损失本金及利息的风险较大。

7. 回购及反向回购交易的相关风险

• 管理人或会于内地证券交易所或银行同业市场为本基金进行回购及反向回购交易。
• 于银行同业市场的反向回购交易下被质押的抵押品可能并非按市价计价。此外，在进行反向回购交易时，在对手方违约情况下，本基金可能蒙受重大损失，原因为于收回已发放的现金或变现抵押品时可能有所延误及遇上困难，或由于抵押品估值不足及市场变动，出售抵押品的所得款项可能少于向对手方发放的现金。
• 就回购交易而言，在对手方违约情况下，本基金可能蒙受重大损失，原因为于收回已质押予对手方的抵押品时可能有所延误及遇上困难，或由于抵押品估值不足及市场变动，原先收取的现金可能少于已质押的抵押品价值。

8. 从资本中支付股息的相关风险

• 从资本或实际从资本中支付股息，构成退回或提取单位持有人的部分最初投资或该最初投资应占的任何资本收益。
• 涉及从或实际从本基金资本中支付股息的任何分派，可能导致本基金每单位资产净值实时减少。

9. 大额赎回风险

• 大额赎回单位可能需要管理人较原先理想更快变现本基金的投资，以筹集所需现金支付赎回款项。此举可能对所赎回的O类单位及余下单位的每单位资产净值造成不利影响。于最坏的情况下，本基金可能须暂停或延迟赎回程序。
• 如大额赎回或持续大额赎回而造成难以支付现金，则赎回单位（包括O类单位）或会被暂停或延迟，或已接受赎回的赎回款项支付或会被延迟。

投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。

投资者应参阅有关基金之销售文件，包括基金说明书/章程及产品数据概要，以了解基金详情及风险因素，投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。

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