香港認可基金
重要提示
- 1. 本條款中所述除另有界定外，均應同招募說明書、香港說明文件及產品資料概要的涵義一致。
- 2. 依據香港法律第571章「證券及期貨條例」（「證券及期貨條例」）第104條，匯添富醫藥保健混合型證券投資基金（「本基金」）已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）授權，此授權不代表任何官方推薦意見。
- 3. 本基金經已在中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）註冊，受中國證監會的持續監管，並根據證券及期貨條例按內地與香港基金互認安排獲得香港證監會認可。
- 4. 本基金的基金管理人匯添富基金管理股份有限公司（「管理人」）於中國內地根據中國內地法律及法規註冊及營運並獲中國證監會發牌批准管理公開招募的證券投資基金。管理人對招募說明書、香港說明文件及本基金的產品資料概要所載數據的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，並無遺漏其他事實致使該等文件內的任何陳述有所誤導。
- 5. 香港代表為匯添富資產管理（香港）有限公司。香港代表是由基金管理人根據《單位信託及互惠基金守則》委任。
- 6. 只有O類基金單位可供香港投資者認購。香港投資者應注意香港說明文件內所披露的有關O類基金單位的詳情及特點。倘與招募說明書內有關O類基金單位的任何數據有不符之處，應以本香港說明文件內所披露的數據為準。
- 7. 投資有風險。投資者在作出任何投資決策前，應仔細研讀本基金之招募說明書、香港說明文件、產品資料概要及本基金最近期的年度報告及（如其後刊發）最近期的半年度及季度報告，本基金可能不適合所有投資者。
- 8. 本網站中所有數據僅供一般信息用途。本網站所提及的任何內容均不構成對任何投資的買賣要約，也不構成進行任何交易的投資建議。
基金概覽
| 子基金全稱 | 匯添富醫藥保健混合型證券投資基金 |
| 基金類別 | O類 |
| 基金管理人 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 香港代表 | 匯添富資產管理（香港）有限公司 |
| 交易頻率 | 每日（於香港及內地均為營業日的各日） |
| 基本貨幣 | 人民幣 |
| 派息政策 | O類：管理人可於各財政年度在其酌情決定的時間宣派及支付最多6次股息（如有）。 分派可從資本或實際從資本中支付。 |
| 認購費 | 最高為申購金額的5% |
| 贖回費 | 贖回金額的0.125% |
| 轉換費 | 不適用 |
| 管理費 | 每年1.5% |
| 托管費 | 每年0.25% |
| 業績表現費 | 無 |
| 行政費 | 無 |
| 最低認購額 | 人民幣1,000 |
| 最低贖回額 | 無 |
| 最低持有量 | 無 |
| O類發行日期 | 2016年？月？日 |
| 首次發行價 | 人民幣? |
| ISIN 編碼 | CNE1000024D4 |
| 彭博編碼 | CHUHCEF CH |
對於基金進一步詳情，您應詳細閱讀基金招募說明書、香港說明文件及產品資料概要（包括當中所載之風險因素之全文及費用）。
單位淨值
| 基金名稱 | 淨值日期 | 單位淨值 |
| 匯添富民營活力混合型證券投資基金（O類） | 【鏈接資料庫】 | 【鏈接資料庫】 |
風險提示
投資涉及風險，現時概無保證可收回本金。請參閱本基金的銷售文件，以瞭解風險因素等資料。
1. 投資風險
- 本基金乃投資基金。本基金可能喪失價值且概不保證會償還本金。亦概不保證投資者持有本基金單位期間獲支付股息。此外，概不保證本基金將能達致其投資目標，亦不能保證所述策略能成功落實。因此，投資本基金可能蒙受損失。在極端情況下，投資者可能損失最初投資的全部款項。
2. 基金互認安排的相關風險
- 額度限制：內地與香港基金互認（基金互認）安排受到整體額度限制。倘額度已用盡，則本基金的單位可能隨時終止接受申購。
- 未能符合資格規定：倘本基金不再符合基金互認下的任何資格規定，則可能不再獲准接受新申購。於最壞的情況下，證監會甚至可能以違反資格規定而撤回其對本基金於香港公開銷售的認可。現時無法保證本基金能一直符合該等規定。
- 中國內地稅務風險：目前，在基金互認的制度下，基金和／或其投資者享有某些稅務優惠和豁免。概不能保證該等稅務優惠和豁免或內地稅務法律及法規不會有任何變動。任何現有的優惠和豁免或相關法律及法規的變動均可能對本基金及／或其投資者造成不利影響而使其因此蒙受重大損失。
- 不同市場慣例：內地與香港的市場慣例可能不同。此外，本基金與於香港公開銷售的其他基金的運作安排在若干方面可能有所分別。舉例而言，僅可於內地及香港市場均開放的共同交易日辦理於香港銷售的O類單位的申購或贖回。除此項買賣日子安排外，本基金的截止時間或交易日安排亦可能有別於其他證監會認可基金。投資者應確保彼等瞭解該等分別以及其影響。
3. 集中投資風險／內地市場風險
- 本基金主要投資於與內地市場相關的證券，故可能面對額外集中投資風險。投資於內地市場可能產生不同的風險，包括政治、政策、稅務、經濟、外匯、法律、監管及流動性風險。
- 本基金主要投資於內地的醫藥保健行業，面對高度的行業集中風險。倘若宏觀經濟狀況或國家的行業政策對醫藥保健行業的發展不利，內地上市的醫藥保健公司或會難以得到市場認同，而本基金的價值亦可能因此受到不利影響。
4. 人民幣貨幣及貨幣兌換風險
- 人民幣現時不可自由兌換，並受到外匯管制及限制。
- 並非以人民幣為基礎的投資者會面對外匯風險，現時概無保證人民幣兌換為投資者的基本貨幣（例如港元）不會貶值。人民幣如有任何貶值均可能會對投資者於本基金投資的價值造成不利影響。
- 資者於贖回投資及／或支付分派時可能不會收到人民幣，或該支付可能因適用於人民幣的外匯管制及限制而延遲。
5. 內地股票風險
- 市場風險：本基金於股票證券的投資面對一般市場風險，其價值可能因多項因素而出現波動，例如在投資氣氛、政治及經濟狀況以及有關發行人特定因素的變動。
- 波動性風險：內地股票市場的高度市場波動性及潛在結算問題亦可能導致於該等市場上所買賣證券的價格出現大幅波動，繼而可能對本基金的價值造成不利影響。
- 流動性風險：中國內地證券市場的流動性可能較其他發展成熟的市場為低。如本基金未能於有意出售時出售投資，則可能蒙受重大損失。
- 高估值風險：內地證券交易所上市的股票可能具有較高市盈率。有關高估值未必能夠得以持續。
- 與小型市值／中型市值公司的相關風險：本基金可能投資於較小型或中型市值的公司。一般而言，相對於較大市值的公司而言，較小市值／中型市值公司的股票的流動性可能較低，且其價格在面對不利的經濟發展時會更為波動。
- 政策風險：內地的證券交易所一般有權暫停或限制於相關交易所買賣的任何證券交易。政府或監管機構亦可能實施可影響金融市場的政策。所有該等情況均會對本基金造成負面影響。
6. 內地債務證券風險
- 波動性及流動性風險：與發展更為成熟的市場相比，內地債務證券市場或會面對較大的波動性及較低的流動性。於該等市場買賣證券的價格或會出現波動。
- 對手方風險：本基金面對其可能投資的債務證券的發行人信貸／違約風險。
- 利率風險：投資於本基金面對利率風險。一般而言，債務證券的價格會於利率下跌時上升，而於利率上升時下跌。本基金面對政府對銀行同業存款利率作潛在調整的額外政策風險。
- 評級下調風險：債務工具或其發行人的信貸評級或會於本基金作出投資後被下調。如有關評級遭下調，則本基金的價值或會受到不利影響。管理人未必能夠出售評級被下調的債務工具。
- 信貸評級機構風險：內地的信貸評級制度及內地所採用的評級方法或有別於其他市場所採用者。因此，內地評級機構所給予的信貸評級或不能與其他國際評級機構所給予的評級直接比較。
- 城投債的相關風險：本基金可投資於城投債。城投債由地方政府融資平台（「地方政府融資平台」）發行，該等債券通常不獲內地的地方政府或中央政府擔保。若地方政府融資平台欠繳城投債的本金或利息，則本基金可能蒙受重大損失，而本基金的資產淨值則會受到不利影響。
- 資產支持證券的相關風險：本基金可投資於資產支持證券（包括資產支持商業票據）。資產支持證券的流動性可能很低，且價格容易大幅波動。該等工具相較其他債務證券可能面對較大的信貸、流動性及利率風險，並經常面對展期及預付風險以及無法履行與相關資產有關支付責任的風險，可能對證券回報造成不利影響。
- 內地評級機構評定為BB+或以下或並無評級的債務證券相關的風險：本基金可投資於內地信貸評級機構評定為BB+或以下或並無評級的債務證券。相較評級較高的債務證券，該等證券的流動性通常較低、波動性較高且損失本金及利息的風險較大。
7. 回購及反向回購交易的相關風險
- 管理人或會於內地證券交易所或銀行同業市場為本基金進行回購及反向回購交易。
- 於銀行同業市場的反向回購交易下被質押的抵押品可能並非按市價計價。此外，在進行反向回購交易時，在對手方違約情況下，本基金可能蒙受重大損失，原因為於收回已發放的現金或變現抵押品時可能有所延誤及遇上困難，或由於抵押品估值不足及市場變動，出售抵押品的所得款項可能少於向對手方發放的現金。
- 就回購交易而言，在對手方違約情況下，本基金可能蒙受重大損失，原因為於收回已質押予對手方的抵押品時可能有所延誤及遇上困難，或由於抵押品估值不足及市場變動，原先收取的現金可能少於已質押的抵押品價值。
8. 從資本中支付股息的相關風險
- 從資本或實際從資本中支付股息，構成退回或提取單位持有人的部分最初投資或該最初投資應佔的任何資本收益。
- 涉及從或實際從本基金資本中支付股息的任何分派，可能導致本基金每單位資產淨值實時減少。
9. 大額贖回風險
- 大額贖回單位可能需要管理人較原先理想更快變現本基金的投資，以籌集所需現金支付贖回款項。此舉可能對所贖回的O類單位及余下單位的每單位資產淨值造成不利影響。於最壞的情況下，本基金可能須暫停或延遲贖回程序。
- 如大額贖回或持續大額贖回而造成難以支付現金，則贖回單位（包括O類單位）或會被暫停或延遲，或已接受贖回的贖回款項支付或會被延遲。
免責聲明
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。
投資者應參閱有關基金之銷售文件，包括基金說明書/章程及產品資料概要，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。
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投資涉及風險，本基金單位或股份的價格可升亦可跌，管理人概不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現，管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。本基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌，閣下亦可能損失全數投資金額。有關本基金的詳情及風險因素，尤其為投資中國市場的風險，請投資者認真閱讀本基金之招募說明書、香港說明文件及產品資料概要等相關文件。
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