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匯添富資產管理(香港)有限公司

匯添富資產管理(香港)有限公司是匯添富基金管理有限公司的全資子公司,設立於2009年11月,是業內最早一批設立的海外子公司之一。匯添富香港獲得香港證監會授予第1類(證券交易)第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動牌照。匯添富香港主要業務為管理公募基金和私募基金, 並積極拓展投資顧問、專戶投資管理服務等業務, 務求令公司全方位發展並穩步推進。

匯添富香港正精心打造一支高品質的研究分析團隊,並加強與境外相關研究機構的合作與交流,構建起具有競爭力的境外市場產品及服務

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  • 添富共享滬深300指數ETF(「本基金」)為被動式管理交易所買賣基金,如股票一般在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)買賣。投資目標為提供緊貼滬深300指數(「該指數」)表現的投資回報(未計費用及開支)。本基金透過基金經理的「人民幣合格境外機構投資者」(「RQFII」)資格及代表基金取得的RQFII配額,投資於中國境內證券市場。
  • 本基金是一隻直接投資於A 股市場(本身為被限制進入的市場)並在中國境外發行的人民幣實物A 股交易所買賣基金。鑑於本基金的創新及未經試驗的跨境性質,其風險較直接投資於中國以外的市場的傳統交易所買賣基金為高。由於本基金僅僅投資於中國市場,故須承受新興市場風險和集中性風險。
  • RQFII 政策及規則屬開創性質,該等政策及規則須受中國有關當局的更改及詮釋規限,該等變動亦可能有追溯效應。RQFII對基金(例如本基金)的人民幣資金匯款屬獲准的日常操作,並不存在任何禁售期,亦毋須取得事前批准。惟無法保證中國的規則及法規將不會予以修訂,亦不保證日後將不會施加該匯款限制。任何對投資本金、淨利潤及人民幣的匯款限制或延遲會影響本基金應付贖回要求之能力。投資者可能面對的風險是延遲收到人民幣結算或未必能夠收到人民幣的贖回款項。
  • 本基金將會在聯交所上以人民幣及港幣買賣(「雙櫃台」)。「雙櫃台」的創新及相對未經測試的性質或會為投資於本基金帶來額外風險。如人民幣櫃台及港幣櫃台之間的跨櫃台單位轉換暫停,則單位持有人將僅可於聯交所上的相關櫃台買賣其單位。
  • 由於各櫃台的市場流動性、供求因素關係及(境內及境外市場的)人民幣兌港幣的匯率等不同因素,人民幣買賣單位於聯交所的市場價格或會與港幣買賣單位的市場價格有重大偏差。因此,與人民幣買賣單位相比,投資者在聯交所買入或出售港幣買賣單位時,可能需要支付較高金額或收取較少金額,反之亦然。
  • 並無人民幣帳戶的投資者僅可買入及賣出港幣買賣單位。投資者將不能買入或賣出人民幣買賣單位,並應注意股息將僅以人民幣作出分派。因此,投資者或須蒙受外匯損失,並在收取股息時招致外匯相關費用及收費。
  • 由於本基金資產乃以人民幣計值,故已於港幣櫃台買入單位的投資者或須承受貨幣兌換風險。
  • 部分經紀╱中介人及中央結算系統參與者或未能(i)在一個櫃台買入單位再從另一個櫃台賣出,(ii)進行跨櫃台單位轉換,或(iii)同時在兩個櫃台進行交易或對上述各項不熟悉。這或會約束或延遲投資者進行人民幣買賣單位及港幣買賣單位的交易,而投資者或僅可以一種貨幣進行買賣。
  • 本基金的單位的流動性及成交價或會受到人民幣在中國境外可提供的有限數量及外幣與人民幣之間的兌換限制所造成的不利影響。概不保證相關的人民幣每日獲准匯出的政策不會轉變。
  • 本基金將動用基金經理的RQFII額度。本基金未必具備足夠的RQFII 額度以應付本基金所有認購申請。此或會導致本基金的申請被拒絕及暫停買賣
  • 本基金以人民幣計價及買賣。人民幣目前不能自由兌換,並受到外匯管制及匯出限制。並非以人民幣為基礎的投資者須面對人民幣貨幣風險。
  • 本基金的單位的上市、買賣及結算未必能夠執行,由於所有中介人,例如托管人或證券經紀很可能並未準備就緒執行人民幣計值證券的買賣及結算。
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